第300章 方向上很简单无非是主线AI与非主线的各种冒头

    a股6月12日复盘 方向上很简单无非是主线ai与非主线的各种冒头

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    周一午后，a50突然直线猛拉，该指数一度上涨超过1。受此提振，a股各大指数亦悉数翻红。从a50的k线结构来看，亦出现较为明显的企稳趋势。而从市场结构来看，中小盘个股周一明显较强，而稳大盘、稳指数的红利板块、大盘蓝筹股周一明显走弱，这意味着周一盘面的不确定性降低，风险偏好较高。从市场传闻来看，周一午后再度传出1万亿特别国债的消息可能是刺激a50狂拉的主要原因，不过这一消息未被证实。

    技术上看，主板午后维持强势震荡格局，较早盘明显活跃，分时上黄线领涨白线且张口加大，说明题材方向显著走强，市场赚钱效应有所保持。日线级别上延续震荡格局，短期承压21日均线，接下来想要进一步突破需得见成交量放大的配合。创业板指相对强势，日线收录5日均线，不过成交量并未显著跟进，想要进一步上攻后续补量是关键。深成指向上收录13日均线，macd指标低位金叉上行，接下来注意前期反弹高点的突破情况。

    方向上很简单无非是主线ai与非主线的各种冒头，先说非主线的，开盘最强无疑是汽车板块，是的又是它，连续两天都是强势起步，就像优秀的跑车是按照百米加速来评价，连续两天这种强度的表现就当刮目相看高看一线了，因为真金白银不会弄虚作假，甚至比之前的旅游还更抢眼，别管当中是什么基本面逻辑譬如出口数据的变好或者其它什么都不重要，重要的是资金已经开始做动作了，重点关注。然后还有个方向是家居家电也是最近连续表现明显走强，也跟自身的行业复苏逻辑有关，值得关注。主线方面，我们一直强调的cpo光模块板块一直都很强，变着法的轮番上涨，但是要注意这里已经开始加速了，如果没上车的再参与其实有点困难的，就像已经开动的火车一样。当前的ai属于上游强下游弱，但明后天会不会再变掉谁也无法保证，ai行情的难点也在这里体现。

    虽然指数延续震荡整理的走势，但可以看到市场短线情绪持续回暖，两市连板股的数量显著提升。其中算力以及汽车链的个股走出了一定的延续性。首先来关注ai方向，拓维信息超预期的一字封板，再度带动算力硬件方向走强，其中剑桥科技再度涨停，工业富联涨超8后成功突破前期高点，中际旭创亦涨超5再创历史新高。总体而言，在核心趋势标的不断的向上开拓市场空间的背景下，后续仍可留意算力内部的一些低位补涨机会。

    此外，由于汽车产业链连续爆发，迪生力3连板，飞龙股份、浙江世宝等个股2连板，由于该方向仍处于初升的爆发期，暂无法准确的判断市场地位，不妨耐心等其后续出现分歧整理时，那些依旧能够保持相对强势的个股，或有望在后续迎来更大的弹性空间。

    目前仍是存量资金环境下，行情就很难出现大级别的机会。市场机会主要是情绪底出现之后，带来的波段反弹机会为主。而根据不同的操作主体，就有不同的情绪底对应的参与机会。例如强风险类资金操作方向，可以根据空间板、新题材突破情况，进行情绪周期的超短线波段炒作；而对于机构，则可以关注机构杀跌结束之后，季度层面的波段操作机会。

    回顾近期行情，短期a股仍在底部反复，且市场情绪相对脆弱，热点轮动速度依然较快，即便是最强的ai方向也在反复活跃中出现了分歧调整。虽然经过前期调整过后，市场向下空间已经不大，但仍需保持一定的谨慎，保持耐心等待拐点到来。

    内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部方面美联储6、7月继续加息概率降低，外部流动性环境对a股的边际影响开始弱化，a股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕ai+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。

    周一全天都在走强的板块是新能源车，其中汽车零部件板块已经异动两天了，周五的异动是由龙头上海物贸的属性发散而启动的。而周一是汽车零部件的小弟们早盘走强，反推上海物贸分歧转一致晋级六连板。周五是以上海物贸带动汽车零部件板块启动，此为以点带面，周一是以汽车零部件板块走强，反作用于上海物贸分歧转一致，这叫以面带点。

    经过以点带面和以面带点，说明该股已正式成龙。不得不佩服上海物贸的庄，启动时间把握非常精准，在新能源车频发利好而涨不动的时候发动行情，以该股撬动整个板块走强，无疑是个顶级操盘手！午后汽车零部件在持续加强，甚至博骏科技还20cm涨停。在这种情况下预计明天早盘，整个新能源车会有惯性冲高，相信大家关心的都是：在新能源走高时，ai会怎么办？

    个人认为：当前新能源车依旧是筑底阶段，不具备反转动能，明天早盘惯性上冲后预计先手资金会获利了结，而此时正式ai早盘分歧的时候，此时早盘低吸ai是很好地选择。而低吸方向依旧留意：ai+（华为大模型、算力、cpo、存储芯片）。

    板块二：华为大模型，华为模型最近更强势。其中龙头：拓维信息3连板封板很坚决，下午常山北明再次接力，那么没买到龙头的，后排个股也可随趋势做轮动，大涨高抛，比如：润和软件、软通动力。

    板块三：cpo:大的思路：看龙头风向标做低位补涨接力。比如趋势龙头中际旭创、天孚通信，只要趋势还在，股价维持10均线不破，那么后排只要有点消息，就会被资金接力。14号凌晨于北京举办“amd数据中心和ai首映”活动。这里除了已经大涨的奥士康，通富，还有中电港虽然连续2天冲高回落，但资金进出仍很活跃，若有再次确认5均线会不会是机会呢？

    001287中电港(/非/荐/股/）： 周一因大幅换手上榜，买入席位中出现的两家机构合计买入4914万元。卖出席位前五位则均为营业部，卖出较为集中。可以看到，反弹受股价高位大幅波动的中电港继续震荡走势。12日该股小幅高开后出现宽幅震荡，午后股价持续走低并翻绿，换手率继续保持高位运行状态。虽然中电港在大涨后出现明显波动，但机构买入意愿依旧不减。按12日成交均价计算，买入席位中出现的两家机构合计买入约150万股，占该股流通股本不足1，主力资金在中电港震荡中出手小幅加仓。

    600602 云赛智联（/非/荐/股/）： 算力方向，该公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、交通委专有云等云托管运营sla服务标准达100。消息面上，openai称gpu仍紧缺，边缘计算、算力租赁受关注。一般来说，炸板后，资金压价离场，隔日大概率低开，而云赛智联出现了高开，该弱不弱则是强的表现。

    301236软通动力（/非/荐/股/）： 逻辑就不重复说了，继续关注5日线低吸机会，低吸买进，大阳止盈，把握好节奏。

    603083剑桥科技（/非/荐/股/）： 炒作光通信方向，该公司是全球100g高速光组件和光模块技术领先企业，光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400g和800g模块的开发处于业界领先地位。一季度实现营业收入1074亿元，同比增长1249。消息面上，英伟达新超算gh200对光模块需求或提升。龙虎榜数据显示，机构合计净买入122亿元。此外，知名游资现身龙虎榜，作手新一、国泰君安证券总部分别买入133亿元、112亿元；炒股养家、华泰证券总部分别卖出341亿元、126亿元。

    002050三花智控（/非/荐/股/）： 周一因涨停上榜，买入席位中有两家机构出现，合计买入金额达到8739万元。卖出席位中机构数达到三家，合计卖出金额更是高达16445万元，对比来看机构卖出力度明显强于买入。可以看到，连续回调数日后三花智控出现超跌反弹。12日该股小幅低开后便快速走高，午后开盘不久涨停板最终被封死，成交量大幅放大。在三花智控快速反弹中机构分歧明显，卖出意愿明显更为强烈。按12日成交均价计算，卖出席位中出现的三家机构合计卖出约630万股，占该股流通股本不足1，主力资金分歧中出手小幅坚持三花智控。龙虎榜前五买家共买入747亿，占比高达3423（一般也就10左右），其中章盟主一人狂买508亿，两家机构分别买入5841万、2897万。

    000021深科技（/非/荐/股/）： ai+存储芯片，当前还处于趋势上行阶段，还未加速，最理想的低吸位置必然是图中趋势线和三十日线重合位置的支撑位，但估计回踩那个位置有点难，明天先看20日线支撑，回踩可低吸。

    结合周一对于大盘走势的感受，继续维持周五的看法不变：这里底部的态势还是比较明显的，一切都在准备一切都在酝酿，没有理由不继续看好，继续看多做多，指数搭台主线唱戏，当然也不止是主线一家，非主线的能够逐渐企稳并且个别板块也出现持续性进而与主线实现共赢，大家好才是真的好，大盘整体的回暖攀升就是这样的。譬如当你看到我们一直以来反复强调的cpo光模块在连续走强的时候，旅游汽车消费电子以及各种消费板块开始回归舞台的时候，这是一种繁荣盛世的雏形。

    当前形势下市场对政策出台的预期升温，后续稳增长政策有望进一步发力生效，届时市场情绪边际修复将推动市场筑底回升，不宜过度悲观，对经济复苏和市场行情保持定力及乐观心态。节奏上紧密留意基本面和资金面等维度的积极因素出现，把握市场底部投资机会。

    微观来说，看到了一些情绪与大资金的共振，先说情绪方面，譬如算力新龙拓维信息（非荐股）竟然直接一字连板，譬如cpo情绪龙头剑桥科技（非荐股）反包涨停，这都是先头做多资金的强势信号。而大资金方面，一些左侧的长期下跌的大消费大蓝筹也是明显出现了强势的反弹信号，明显的机构进场建仓，左侧的优势是建仓成本，劣势是时间成本，大资金不在乎时间。

    策略方向：一、前期大幅调整，底部回升弹性更大，有望迎来高景气的大消费板块；二、具备长期投资价值的tmt内部结构性机会，如人工智能、数字基建等行业；三、有望受益政策推动经济加快复苏的顺周期行业。备注：在趋势没有明朗之前最近个股的操作策略都是：调整低吸，大阳就跑为主。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

    20230612