第875章 总体接力情绪仍然比较高，连板股数量再创新高

    a股11月09日 总体接力情绪仍然比较高，连板股数量再创新高

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    美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨01，连涨八日；纳指涨008，连涨九日；道指跌012，终结七连涨。大型科技股多数上涨，微软涨074，续创历史收盘新高，连涨九日，创四年来最长连涨纪录；英伟达涨超1，奈飞、谷歌、meta小幅上涨；英特尔跌超2，特斯拉、亚马逊小幅下跌。抗疫概念股全线走低，诺瓦瓦克斯医药跌约4，moderna、吉利德科学跌超3，biontech跌超2，阿斯利康小幅下跌。

    热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌046。小鹏汽车跌超6，富途控股、唯品会跌超2，京东、理想汽车跌超1，阿里巴巴、微博、百度、满帮小幅下跌。腾讯音乐、哔哩哔哩涨超1，爱奇艺、拼多多、网易、蔚来小幅上涨。

    近期，险资调研a股上市公司的节奏加快。wind数据显示，10月以来，截至11月8日，保险机构（包括保险公司及保险资管公司）合计调研a股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资，业内人士认为，险资加大权益投资正当其时。部分保险机构相关人士表示，将择机进行小幅加仓。 (中证报)

    经济日报头版文章指出，扫清经济对股市影响的障碍，是提振信心的当务之急。今年以来，a股市场持续震荡，估值水平低位徘徊，“晴雨表”功能没有充分发挥。市场呼吁打击违规减持等乱象，增强交易便利性，推动估值尽快回归合理水平。相关部门已多方施策，减半征收印花税、阶段性收紧ipo、合理确定再融资规模、规范大股东减持等。政策有了，但能否快速兑现、上市公司是否遵守新规、后续监管有没有跟进，才是真正检验政策成色的标尺。相关部门应抓好已出台政策落地见效，切实回应市场期待，扭转预期、回暖信心。推动资本市场改革纵深推进，是呵护信心的关键之举。投融资不平衡、长期资金入市难、投资回报率低……这些短板无不制约着资本市场功能的正常发挥，还需继续坚持“建制度、不干预、零容忍”。一方面，要推动注册制走深走实，发现和培育一批具有良好成长性的公司，加大“空壳”“僵尸”企业出清力度，遏制上市公司过度融资行为，营造良好投资环境与赚钱效应。另一方面，加大投资端改革力度，打通中长期资金入市堵点难点，更好发挥资本市场枢纽功能。

    2024年经济形势总体积极，看好经济增速回升，建议明年宏观层面重点关注三个方面：一是，美联储或已结束加息，但降息时点还存在不确定性。最快或在2024年中开启降息，整体降幅有限。

    二是，国内政策或维持宽财政、宽货币，新一轮积极财政周期或已开启，预计2024年/中/央/有望打开加杠杆空间，同时货币政策配合财政政策，有望再次降准降息。

    三是，历史来看，每一轮补库周期需要与地产政策和房地产投资共振，房地产投资大概领先库存周期6个月左右。因此，明年需关注城中村改造资金支持力度，以及对补库周期的拉动。债券市场上，2024年影响中国债券市场走势的核心依然是基本面，当前国内经济处在下探后复苏的阶段，尽管有波动，但潜在经济增速回归的复苏趋势是较为确定的，2024年债市收益率可能会震荡上行。

    个股方面，上交易日虽然龙头天龙股份走出天地板，但是总体接力情绪仍然比较高，连板股数量再创新高，特别是下午指数调整时，逆市拉升的个股反而增加，这也是个好现象，希望大盘走弱时，个股也能仍然如此表现。不过也有两点不好，第一连板股中涨停或大幅高开的个股 占比较大。第二是下午拉升的个股，特别是创业板个股，大多是盘中发酵，竞价时没什么表现，所以无法入选早盘股。并且后上板的个股封总体封板质量欠佳。周四我个人比较担心情绪退潮，所以操作上应当继续保持谨慎。

    周四观点：1 连续三天两市成交量维持在万亿级别，而指数没有跌，说明有增量资金小幅进场。2 这几天市场的主要做空力量来自北上资金的砸盘，它们瞄准了上证50权重股进行攻击，令招商银行、中国平安都形成破位创新低的走势。3 大盘出现了100多点的反弹，绩优大盘权重指标股还在创新低，外资做空的真正原因是什么？这给市场带来很大的压力。

    4 上交易日午后指数v型反转，收盘小跌，成交量放大，技术上，这是企稳信号，回补3057点之后的回踩应该结束了，周四应该继续震荡上行，向3100点进发。但周四是否如期企稳回升，取决于两个方面：北上资金是否继续打砸银行、保险、白酒等权重股；券商板块能否继续走强。

    5 沪深交易所进一步明确优化了“再融资监管安排”，讲了5个方面，但还是留下了诸多活口，还是没有下彻底扭转a股熊市的灵丹妙药：分红不超过融资额，大股东不得减持。6 短线调整结束了吗？9：45的时候基本就可以知道了：如果9：45的时候，沪市成交量达到850亿且指数在3057点之上，可以认为大盘短调结束，继续上攻。

    市场焦点股文一科技（17天10板）高开323，汽车产业链的通达电气（6板）竞价跌停、凯众股份（10天6板）高开325、锋龙股份（7天5板）高开354，文化传媒板块龙韵股份（5板）高开029、天威视讯（5板）竞价涨停，算力概念股龙宇股份（8天5板）低开209，“龙字辈”的龙溪股份（4板）低开397、龙头股份（7天4板）低开044，芯片产业链的福晶科技（3板）高开446、皇庭国际（2板）竞价涨停。

    热点分析：此前10连板的天龙股份8日一早涨停开盘后闪崩跳水。截至收盘股价跌停，收报3923元，换手率超28。明年就是农历的“龙年”，作为年末行情中的一环，市场常会在年前炒作一波生肖行情。一些“龙字辈”概念股继续活跃。截至收盘，天龙集团涨近13，该股本月已累计上涨超60。太龙药业、龙溪股份、腾龙股份、龙宇股份、龙韵股份、锋龙股份等涨停。最先上涨的“龙字辈”概念股为圣龙股份。9月28日至10月25日，圣龙股份实现14连涨停，近期股价开始回落，期间最高涨幅超250。8日收涨353，换手率超20。圣龙股份走红之后，市场开始跟风“龙”字概念，天龙股份就连续获得10个涨停，因股价非理性上涨，天龙股份提示风险称，公司营收规模相对较小，盈利能力相对有限。多只证券名称带“龙”字的个股同时被热炒，且不少个股连日涨停。数据显示，从10月1日至11月8日收盘，a股共有86家上市公司证券名称中带有“龙”字，已有78家实现上涨，除天龙股份连获10个涨停外，龙韵股份、龙溪股份也都分别获得4连板。期间累计涨幅超100的“龙字辈”个股是圣龙股份、天龙股份、天龙集团；还有9只个股涨幅超50。这些“龙”字股分别属于不同行业板块，相互间关联性并不大，且涉及行业广泛，包括材料、媒体、汽车零部件等多个行业。最近“龙字辈”的炒作似乎有进一步扩散的迹象，a股“凤字辈”个股集体跟涨。8日凤凰股份、凤凰航运、凤凰传媒、上海凤凰、凤凰光学涨停。初步统计，10月份以来，涨幅超过50的带龙字的股票，就有天龙、圣龙、锋龙、腾龙等10只；涨幅超过30的共有17只。1这纯属概念炒作，短期内有活跃市场、营造赚钱效应的作用，但中期看，是一种倒退和挑衅，并非好事。2从炒作的势头看，还不敢说已经炒到头了，就算已接近疯狂的巅峰，或许还有轮动炒作和补涨效应，也即，有心人还可以找机会搭个车。3再怎么炒，逃不了“怎么上去，怎么下来”，故对已经炒高的品种，要心存敬畏，避免盲目追高，更不要幻想会一直炒到龙年到来。如果还有不明白，或以为“这次不一样”，可参看年初被爆炒的“兔宝宝”，在兔年至今的行情中，它是怎么走的。4、需要说明的是，如果券商股这类大金融领涨的话，要注意市场短期风格可能会有一次切换，有可能会从涨个股切换到涨指数，那么，近期火热的传媒游戏类、高标“龙字辈”品种，就要小心获利回吐的压力。

    002902铭普光磁（/非/荐/股/）： 第三代半导体+cpo+芯片+华为+跨境电商+消费电子，基本面万金油，不论启动哪个方向，这个票都不会缺席，上交易日量价齐升，走势非常健康，周四如果有低开机会还可以继续低吸

    603915　国茂股份（/非/荐/股/）： 公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及摩多利传动签署《股权转让意向协议》，各方就公司拟以现金方式收购摩多利传动65的股权事项达成初步意向。本次交易完成后，公司预计将实现对摩多利传动的财务并表。按照暂定的标的公司总体估值315亿元，交易对价暂定为人民币20475亿元。若完成本次股权转让事宜，公司将快速进入精密行星减速机领域，加大在下游激光切割机、数控机床、机器人/机械手等工业自动化领域的布局。

    000158常山北明（/非/荐/股/）： 华为昇腾+华为鸿蒙+华为鲲鹏，华为四剑客之一，是鸿蒙逻辑最正宗的标的，后面还会反复，低吸高抛可以反复做，上交易日量放的有点大，不过有机构资金进场，周四如果是高开可以先兑现，如果是低开回踩还可以低吸，可以反复高抛低吸。

    603650彤程新材（/非/荐/股/）： 光刻胶，近期，国/家知识产权局官宣了一项来自上海微电子的专利申请，这说明国产光刻机可能有了新的突破，该股股性非常活跃，但是只能低吸不要追高，有回踩5日线-10日线的机会可以低吸套利！

    001314亿道信息（/非/荐/股/）： 公司参股盛合晶微，盛合晶微是华为的核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。

    002281光迅科技（/非/荐/股/）： 华为+光模块+自动驾驶+液冷+芯片，基本面也是万金油，股性很活跃，机构也是猛干，后面还会反复活跃，有回踩机会可以低吸套利，可以反复做的好票。

    盈方微(000670sz)发布公告，公司正在筹划以支付现金和非公开发行股份相结合的方式购买资产，并同时募集配套资金的事项。公司股票自2023年11月9日开市起开始停牌。本次筹划事项标的资产为：深圳市华信科科技有限公司(简称“华信科”)及world style technology holdings limited(简称“world style”，与华信科合称“目标公司”)49股权

    综合分析：场内资金腾挪之后的蠢蠢欲动、市场反弹逻辑仍在延续中。只是指数上方套牢盘比较多，故短期（比如1周左右）行情还需以结构性修复的特征来演绎、不悲不喜；从近期消费电子、人形机器人、chat gpt等人气板块的轮动活跃和市场成交量的放大来看，预计市场主线则仍聚焦医药锂电食品等超跌反弹赛道股和卡脖子科技、tmt等热门主线的反复，即成长看景气和政策导向下的a股卡脖子科技、价值则看ah股高溢价率下的h股机会，短线尤其注意ah股溢价率能否进一步下行以便打开反弹空间。

    市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段放量142亿。盘面上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。板块方面，脑机接口、bc电池、煤炭、光刻机等板块涨幅居前；短剧、汽车零部件、消费电子、纺织等板块跌幅居前，此外“龙字辈”个股集体大跌多股跌停，近期市场热点集体退潮。短线情绪指标显示，市场短线情绪开盘后震荡回落，跌至低迷区附近。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20231109