第743章 华为概念股内部的分化加剧

    a股10月12日 华为概念股内部的分化加剧

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    个股方面，高位股持续退潮，5连板贝肯能源一字跌停，精伦电子再度跌超9，市场连板高度被压缩至4板的欧菲光、圣龙股份。全天共21只个股炸板未能回封，炸板率高达36，赛力斯、常山药业等热门标的大幅冲高回落，亏钱效应放大，市场博弈难度不断增加。板块方面，华为概念的热度遭到医药（减肥药）、教育（ai）等题材的分流，并且板块内部高低切换愈发明显，捷荣技术、华映科技等老龙头乏力，润达医疗、常山北明等低位补涨股走强，表明投资者对华为概念的风险偏好正在下降。两市周三成交额8388亿，较上个交易日放量641亿，但三大指数均收上影线，显示出投资者分歧仍大，上涨信心不足。

    虽然又是高开低走的剧本，但周三整个早盘，以及下午翻绿又翻红之后，市场看起来都还是比较健康的。如果“健康”的持续时间变长也可理解为一种好现象的话，周三盘面上还有这些迹象，也在暗示市场状况正在好转。即便那个所有人期待的大反弹还没来，事后大家发现——“哦原来这几天就是低谷了”，也不无可能。

    m联储官员发表鸽派表态，称没有必要进一步提高利率。昨天欧美股市大涨，对a股产生积极影响，周三大盘直接高开。不过领涨的热点板块是医药，这个显示出市场的防守情绪，拉动力度有限，盘面走势不温不火。人民币汇率已经企稳，近期多家外资金融机构开始表示看好中国市场，基本面在转暖。市场磨底，需要更有力度的龙头板块出现。

    技术上看，周三午后指数探底回升，主板分时上黄线领涨白线，题材方向相对活跃。创业板黄白两线呈现剪刀差，创蓝筹相对强势。不过临近尾盘的这波拉升成交量并未显著放大，后续不排除还存在反复的可能。走势上看，上证指数走出十字星格局，止跌意味明显，只不过成交量依旧低迷，而且5日线依旧承压，短期能否继续上攻还需量能进一步配合，若不够预及震荡磨底还是主旋律。创业板指虽然收录上影线，但成功站上5日均线上方，而且成交量有放大之势，底部格局进一步明朗。另外科创50向上收复21日均线，接下来能否突破34日线将会对后市行情发挥关键作用。

    个股来看，华为概念股内部的分化加剧，其中欧菲光再度顶一字涨停，作为200多亿市值的个股能够走出4连板属实较为超预期，在其带动下华为产业链中的消费电子细分仍相对强势。而赛力斯则冲高回落并爆出了超百亿的历史天量，与之相对的华为汽车概念股也多数陷入整理。此外人气股华力创通再度20cm涨停走出了二波行情，在其带动下卫星导航概念成为了周三华为概念领涨热点，总体而言，华为产业链在经历了此前的连续高潮后，内部的分歧加剧，近期的行情或大概率以震荡轮动的方式得以延续。

    此外需注意的是，周三短线情绪有所回落，连板晋级率骤降至两成。其中昨日5板的贝肯能源一字跌停，达华智能、冠石科技、真视通等个股遭遇较为明显的回调。不过较好的是昨日触及跌停的捷荣技术周三并没有走a，而是依旧维持着高位震荡的态势，作为的本轮的高标核心龙头，只要其没有确认退潮，资金对原先的高位抱团股或仍存在一定修复的预期，但对于回流的强度仍需进一步的观察。

    华为和华为也是有区别的，本质就是轮动，从硬件到软件，从手机到汽车再到芯片，都是围绕华为来的，但这个时候补涨只会越来越弱，所以昨天说了补涨就不要再做了。那不做华为别的还有机会吗？不好意思周三反弹是有的，但长期的幅度是看不出来的大概率也没什么机会。继续围绕热点做爆发。

    当前多家公司相继发布智能手机等多款电子产品，受利好消息催化消费行业备受关注热度持续升温。总体来看消费电子产品已经在出现订单需求，未来随着消费电子库存水位恢复正常、需求复苏，行业周期拐点即将到来。而且在卫星通信、ai、55g等新技术的加持下，后市有望出现新一轮换机潮，半导体行业有望逐步反弹。再加上工业以及汽车行业的半导体需求缺口扩大，后市消费电池行业有望重回景气周期。由此可见应该持续关注消费电子行业的未来发展态势。

    热点题材：1、金融监管总局发文支持新能源汽车消费行业销售旺季到来盈利能力望提升：据报道，金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费等方面。其中，优化汽车贷款政策方面提出，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例。加大新能源汽车支持力度方面提出，降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，在新能源配套设施建设方面给予信贷支持，助力新能源汽车下乡。

    据中国乘联会数据，中国9月份乘用车市场零售2028万辆，同比增长6，环比增6。其中，9月份新能源车市场零售743万辆，同比增长21，环比增长4。今年以来，我国新能源汽车累计零售5186万辆，同比增长34。乘联会预测，中国新能源乘用车发展优势将不断巩固和扩大，预测2023全年新能源乘用车销量为850万辆，渗透率可达36。随着汽车行业促销费等利好政策的持续落地及传统销售旺季的到来，新能源汽车板块望迎来估值修复，可关注长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等整车板块优质公司。

    2、华为参与编制 重磅文件出炉 聚焦修聪明的路： 近日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。《指南》由交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

    点评：未来无人驾驶汽车将给出行方式带来变革。在城市交通方面，无人驾驶汽车可以协同整合公共交通、共享单车等出行方式，帮助优化交通流量，解决交通瓶颈，幅提升通勤效率和便利程度。随着数字技术与汽车产业的深度融合，智能网联汽车正逐渐成为全球汽车产业发展的战略制高点，而单车智能自动驾驶受限于车载算力、感知视距、传感器成本等先天不足而无法全面落地，因此车路协同成为未来发展趋势。a股相关概念股主要有深城交（301091）、兴民智通（002355）等。

    关注板块1、医药 医药板块周三全线走强，cxo、减肥药领涨。截至10月10日，已有22家医药上市公司披露了前三季度业绩预告，其中18家公司业绩预喜，占比超80。前期医药板块较大调整后，近期板块趋势已逐渐企稳，医疗反腐带来的市场观望情绪逐渐见底，医药板块可能面临底部估值、持仓和情绪三重共振投资机遇。 2、芯片 芯片、半导体板块活跃。10月10日，据媒体消息，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。

    周三个股情况有两方面意外，一是大盘早盘明显走强，但接力情绪反而是近些天最差的，昨天十六支连板和反包涨停股中，当前只有三支昨天顶一字的继续顶，一支换手晋级的都没有，甚至到目前看，连一支有希望换手晋级的都没有发现。创业板只有三支涨停，也是近期最少的。另一方面，周三的竞价评分为四分，本来是比较适合操作的分数，但也是意外失准，所以周三的走势，让我感觉非常别扭。昨天的选股也不理想，但至少到中午时所选的两个创业板个股表现还不错，并且主板还能有两支在视野之内高开不多的连板涨停股，而周三到现在连这样的股也一支都没有。所以周三看好大盘，竞价评分也不错，但个股表现非常差，这样的情况是最容易受伤的。没办法，只能硬挨了。

    在最近的调整行情中，不管指数涨跌，小盘低价题材股显示了顽强的生命力，轮番出现了一批又一批的大黑马，令人刮目相看。早盘行情稍为稳定，低价题材股冲锋在前，全面开花，如欧菲光、盛通股份、扬子新材、华塑控股、威创股份等等等，放量攻击直至登板。论板块，不得不说光学光电子，持续放量向上，早盘再创阶段性新高。板块中每天保持3只大牛顶板，如早盘的欧菲光、华塑控股、同兴达等，高举战旗，带领板块大步向上。

    受多重因素影响，股票市场持续震荡表现，创业板指数、港股指数等近期还创出年内新低，不少个股大幅走低。虽然市场表现欠佳，但不少私募基金却逆市加仓。私募排排网数据显示，截至9月底，股票私募的平均仓位升至80，较8月底上涨3，基金经理对a股的信心指数也较9月初有所抬升。展望四季度，不少私募管理人表示，市场底部特征明显，在策略上应该耐心布局。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20231012