第656章 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征

    a股9月13日 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征

    阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

    下面再来看看题材和个股：1、华为（华为产业链、半导体/光刻机等）。 9-12：问界m7发布会。 9-14：智能手表发布。 9-19：手机发布会（政府重视。 9-20-22：华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+55g。

    华为作为市场最强主线，并持续发散各分支：从卫星导航、芯片、掩膜版、华为ict、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶、光刻机等等。

    华为要追赶并超越苹果，追赶并超越特斯拉，离不开国际领先-国产替代，而先进封装chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器，先进封装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段，下一步布局芯片半导体、gpu，这个gpu用的是chiplet。

    2、华为鸿蒙:12023世界计算大会倒计时4天，9月15-16日，拓维信息将携「兆瀚」智能计算产品，「在鸿」开源鸿蒙产品亮相第五届世界计算大会。

    2鸿蒙pc版本或加速推出，近日，开鸿数字ceo王成录博士在微博上与网友进行互动时，被问及是否有pc端鸿蒙系统的计划。

    3、特斯拉超算:2023 年 9 月 11 日盘后消息，摩根士丹利表示，得益于 dojo 超级计算机特斯拉股价将大涨，使该公司市值至多增加 5,000 亿美元。基于特斯拉自研 d1 芯片的数据中心（主要训练 fsd）用于替代目前基于 a100 的数据中心，最终目的是训练出通用人工智能，先是自动驾驶汽车，后是人形机器人。dojo 的落地形式为 exapod（dojo 集群，由 3000 片 d1 芯片构成），单精度算力为11eflops。2024q4 目标是 dojo 算力大 100eflops（约 91 个集群）。

    基于a股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（ai 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）中/国/特/色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

    热点分析：上交易日这种地量更多的意义在于，一个级别稍大的变盘即将到来。后续如果大盘在3130点上方能够稳住，是有积极表现机会的；但如果还是上交易日这种比较沉闷的表现，可能向下破的概率就会比较高了。 整体来说，上交易日市场缩量窄幅震荡，没有给出明确方向，大盘如果要有效企稳，补量是必要因素。不过，减肥药概念再度爆发，相关个股一涨再涨，盘中常山药业20cm涨停，翰宇药业涨超14，德展健康涨停，金凯生科涨近9，争光股份、普利制药、昊帆生物、诺泰生物、圣诺生物、华森制药等跟涨。此外，美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来也持续走高，股价不断刷新历史新高。近年来全球减肥药市场规模年复合增长率达到107，随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。与肿瘤治疗等领域相比，减重适应证在临床方面的考察范围相对小，研发周期相对较短，这也意味着投入相对少，且减重适应证的市场需求非常大，因此减重赛道成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

    605365立达信 （/非/荐/股/）： 芯片+sip设计 方向，业务涵盖控制与安防产品、智能家电、务led照明产品以及软件和云服等领域。主要业务包含物联网(iot)业务和照明业务两大板块。led，智能家居，国产芯片，物联网，

    000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+igzo技术方向，从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的售后服务、研发、销售、生产和设计、。主要从事lcd显示面板(lcm)的研发、销售及生产、液晶模组。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。，消息面上：金属氧化物面板55&34;fhd全高清产品是公司首支金属氧化物手机产品，经由华佳彩上下协同努力，电性收敛,良率可达90，至今已销售140万片。

    301338凯格精机（/非/荐/股/）： 华为chiplet+芯片方向，工业互联+pcb+消费电子+miniled+工业母机+机器视觉， 公司是华为唯一“点胶设备”供应商，周三回踩5日线-10日线低吸，直接跌破10日线放弃，高开太多也放弃不追。

    301297富乐德（/非/荐/股/）： 国内领先的半导体洗净检测分析公司，最小盘光刻机+半导体领域设备精密洗净服务提供商+芯片半导体+光刻机+显示面板，中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位，+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人（国内第一），

    招标股份（301136）是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;

    厦工股份（600815）借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势，拓展大客户业务;

    厦门国贸（600755）上半年在“/一/带/一/路/”合作伙伴国/家的贸易规模近500亿元，同比增长超30。

    002261拓维信息（/非/荐/股/）： 算力+华为鸿蒙+液冷方向，这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的，上交易日已经单点提示大家上车，周三高开先兑现，如低开回踩可以继续低吸；

    301007德迈仕（/非/荐/股/）： 华为+汽车+机器人（无人驾驶）方向主要产品为汽车视窗系统等汽车精密零部件。汽车动力系统，汽车车身及底盘系统、激光雷达，新能源车。氢能源，机器人概念，汽车热管理，，以精密切削件及生产，研发、销售精密轴为主营业务，

    300194福安药业（/非/荐/股/）： 工业方向，主要从事化学药品的研发、生产、销售。公司拥有药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售。产品涉及抗生素类、抗肿瘤类、特色专科药类等多个类别药品,销售业务覆盖国内大多数省份,同时有产品出口业务。

    300199翰宇药业（/非/荐/股/）： 减肥药+工业方向，主营产品包括特色原料药、注射剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和医疗器械产品。产品主要包括注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液、注射用醋酸西曲瑞克、缩宫素注射液、依替巴肽注射液、卡贝缩宫素注射液、阿托西班注射液等。减肥药 创新药 痘病毒防治 肝炎概念

    688606奥泰生物（/非/荐/股/）： 体外诊断方向，专注于体外诊断行业中的poct细分领域,主营业务为体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为快速诊断试剂,包括毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤检测以及心脏标志物检测等。体外诊断 单抗概念 病毒防治 医疗器械概念

    300786国林科技（/非/荐/股/）： 光刻机清洗方向，低位补涨逻辑，最近持续放量异动，缺点是上交易日尾盘出现拉升，周三早盘如果出现高开拉升不要追，防止资金兑现，如果小幅回踩可以考虑低吸，

    300499高澜股份（/非/荐/股/）： 液冷服务器方向，电力电子行业热管理整体解决方案提供商,主营业务为电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售,产品应用领域由传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等。液冷概念 人造太阳 汽车热管理 储能 特高压

    300825阿尔（/非/荐/股/）： 无人驾驶+充电桩+燃料电池+无人驾驶+新能源车+换电+一体压铸+减速器 +英伟达合作伙伴对标特斯拉汽车人智算中心，阿尔特是国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态的公司，周三最佳进场点是先回补上交易日的跳空缺口再低吸。

    301313凡拓数创（/非/荐/股/）： aigc+虚拟人+3d内容方向，是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,主要从事将数字技术与文化创意相融合,应用3d可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3d数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务, 裸眼3d chatgpt概念 aigc概念 数字经济 虚拟数字人

    综合分析：市场做多信心是否真的开始逐步增强、场外资金（包括国/家队）是否开始持续流入，以及空头的打压能否得到有效遏制。重要的是，说政策面有了“诚意”，有了预期，“将研究出台更多务实、管用的政策举措”，这令市场情绪有所稳定，信心增强。8月份新增人民币贷款136万亿元；社会融资规模增量312万亿元，同比多6316亿元；8月末m2同比增长106。经济形势是否已形成拐点，数据的信号相对直观明了，而股市的走向要更复杂些。理论上说，股市拐点或提前于宏观经济的好转，也可能滞后一点，而a股这个“晴雨表”，因为长年供求关系失衡，向来就不准。而从走势上看，沪指8月25日的低点3053点，是不是一个中期性质的拐点，还不是很明朗。倾向于，阶段底部应该就在这一带了。

    大盘处在一个弱势修复的局面里，短时效应频繁出现是当前市场的主要特征。究其根本还是市场做多意愿不坚定，资金浅尝辄止缺乏长期投资的意愿及规划。需注意的是，前a股仍处于中长期底部区间，　在稳定实体经济、活跃资金市场政策组合不断发力之下，a股市场底部特征清晰，积极提升仓位。优化保险公司偿付能力监管标准，有望加速险资类长线增量资金入场，预计此次险资风险因子调整可带来潜在增配股票空间为2000亿到3000亿元，高股息蓝筹板块有望相对受益。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，银河，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230913