第646章 热点有所轮动主线依旧聚焦于泛科技方向

    a股9月12日 热点有所轮动主线依旧聚焦于泛科技方向

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    朋友们早上好，时间是9月12日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，随后保持窄幅震荡，午间休盘期间，央行发布的8月份社融数据大超市场预期，刺激人民币兑美元汇率日内大涨超700点。午后证券板块大涨加上光通信、算力等ai板块走强，股指快速冲高后震荡回落至收盘。沪深两市成交额8410亿，较上周五放量1592亿。1）华为产业链仍是市场焦点，捷荣技术走出9天8板，荣联科技、高鸿股份、新纶新材2连板，锐明技术、科森科技、德迈仕、雷柏科技等多股涨停。天风国际郭明錤表示，排除潜在非商业风险下，受益于mate60pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65至3800万部。

    2）芯片产业链继续得到市场追捧，设备、材料端继续领涨，张江高科和冠石科技走出4连板，光刻机（胶）板块广信材料5天3板、奥普光电4天3板、联合精密2连板。根据semi关于全球半导体设备市场规模的预测，预计半导体设备零部件市场规模2023年约为456亿美元。3）医药板块盘中反弹积极，创新药、减肥药方向领涨，常山药业、通化金马、灵康药业涨停，金凯生科、迈威生物涨超10。据了解，就在上周，摩根大通将到2032年整个减肥药市场的销售额预测提高了一倍，达到710亿美元。4）算力、光通信板块午后展开一波不俗修复，菲菱科思、同方股份、铭普光磁涨停，光库科技、浪潮信息一度封上涨停。数据确权和ai领域对智能算力呈现几何倍数的需求，更加强化光通信、ai服务器等算力硬件明年业绩增长的确定性，加上这一方向阶段超跌，资金出现回流亦在情理之中。

    截至9月11日，上交所融资余额报790974亿元，较前一交易日增加11973亿元；深交所融资余额报70828亿元，较前一交易日增加13561亿元；两市合计1499254亿元，较前一交易日增加25534亿元。

    指数放量上涨，上交易日强势开门红。从上周开始，指数基本被汇率带着节奏走，上交易日管理层再次出手，空头按下暂停键，几个指标也都出现反转，外资流入，成交量放大。

    现在的问题是考验持续性，毕竟上交易日是各种利好强推才有这个结果，而且指数尾盘还明显回落，所以对于指数现在还不能放松警惕，3053政策底已经得到证实，市场底还不好讲，后边继续观察这几个数据，尤其是汇率，牵一发而动全身，只要这几个数据不稳，缩量探底的行情还会延续。

    昨日受到汇率拉升以及社融数据回暖的催化，三大指数全线飘红，个股也是涨多跌少，但需注意是指数进一步拉升，市场情绪反而有所回落，特别是前几日的市场主流热点华为链以及光刻机都出现了明显的分化，足以见得当前市场震荡与轮动仍为主旋律。

    盘面上来看，上交易日市场的热点发生了一定的轮动，其中医药股维持着全天强势，而午后ai算力方向也展开了反弹。不过从逻辑端来看，上述两个方向大多走的是超跌反弹的路径，并且像ai算力方向本质上而言也属于是，资金对于科技股的延伸性炒作。故总体而言，当前市场主线依旧聚焦于泛科技方向。

    但从上交易日盘中而言，此前强势的华为链机光刻机分化加剧，从高位股方向来看，捷荣技术与张江高科虽然延续涨停，但都是以大量栏板的形式，而中位股掉队更为为严重，低位补涨方向（像星闪概念股）依旧保持着相对较强的走势。可以看到本轮科技股行情演绎至今逐步走向两极化。部分资金集中抱团于前排的核心标的，不断地向上开拓市场空间，而另一部分资金则是选择进行延伸性地题材挖潜，博弈低位补涨的机会。

    故从后续的题材方向来看，星闪概念仍有望持续发酵，作为一项新的无线通信标准，星闪可谓是又新又优，其在低时延、多链接、局域无线长距离高速要求等场景下均有优势。特别是在华为新品发布会之前，短线资金仍就这一热点题材进行反复的博弈。

    此外，仍可重点留意智能驾驶方向，一方面据“华为终端”官方微博，问界新m7将于今日发布。此外，国内首条满足l4等级的全息感知智慧高速公路，预计9月底完成系统联调联试工作，国内智能驾驶市场正迎来政策、商业化、技术三大拐点。另一方面，昨晚特斯拉股价大涨超10也将会对于智能驾驶方向形成映射效应。而从市场的角度而言，昨日智能驾驶也在盘面中已经有部分资金先行进场埋伏，若智能驾驶概念持续发酵的话或有望进一延伸至整个汽车产业链方向。

    周一市场权限反弹，尤其是午后，8月社融数据罕见盘中发布且超预期，在利好刺激下，人民币出现大幅反弹，北资应声回流，凝聚做多人气，截至收盘，指数双双收涨，细分来看，国证2000继续领涨，中小板个股继续强于大盘蓝筹，当前政策频发，市场消息此起彼伏，不管怎么说，管理层提振市场之心在指数未能走出像样反弹前，不会消减，因此，不管市场底是否已经出现，起码再向下的机会依然大于风险，建议多多关注出现深调的中小板。

    上交易日沪指率先收复5日、10日均线，两市合计成交8412亿元环比增加；上证指数收盘站上5日均线和5日均量线，说明多头还是有抵抗意愿的，不愿意就此放弃。60分钟图显示，各股指均收复5小时均线，60分钟macd指标呈现金叉或即将金叉状态；从形态来看，伴随成交的恢复，沪指率先完成了60分钟macd指标金叉，预计短期压力将在60日均线附近。回头看历史上长周期调整后的重要底部区域，均有密集的支持实体经济和资本市场的政策出台，但市场预期和情绪的扭转往往相对滞后，进而形成阶段性的“磨底期”。伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征，对于后续市场表现不必悲观。利好不涨，是牛市顶部；利空不跌，是熊市底部。利好并不是测试市场底部的标志；真要来一个利空，才是市场的试金石；真要来一个利空，指数要是探底回升，那么这个位置可能对投资者的价值更高。 结合上周和上交易日的市场走势来看，又一波短期的下跌趋势被扛住了，这就是一个非常大的进步，空方的力量每被扛过一波，就意味着动能在减弱，离底部也就更近一些。

    周末利好消息继续落地，保险公司偿付能力监管标准优化，保险资金入市空间进一步扩大，另外还有融资保证金比例下调周二开始正式实施。市场迎来了增量资金，上交易日早盘高开高走，下午波动中枢继续上行，股指成功突破3140点关键点位，窄幅整理至收盘。

    北向停止了砸盘于是指数企稳回暖，作用非常明显，整体依然是底部区间，但也依然要保持耐心因为每当大家开始乐观的时候立马就泼一盆冷水最近发生好几次了，这个位置的反复都是正常的。

    细分来看，国证2000继续领涨，中小板个股继续强于大盘蓝筹，当前政策频发，市场消息此起彼伏，不管怎么说，管理层提振市场之心在指数未能走出像样反弹前，不会消减，因此，不管市场底是否已经出现，起码再向下的机会依然大于风险，建议多多关注出现深调的中小板。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230912