第618章 配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头
a股9月06日 配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头
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现在再来看看题材和个股：1、华为:华为概念板块上交易日表现为量价齐升，资金流入为主，资金承接明显，板块走势健康。总龙头：捷荣技术上交易日继续一字板加速，华为线20厘米龙头华力创通、顶级大佬金开大道、章盟主，炒股养家爆买2个多亿，但是没封死涨停板，令人意外。
离谱的是中军：拓维信息，下午不解风情的董秘出了一则公告，和华为有其他方面的合作，但是在mate60上没有业务合作，然后就跳水了，被砸得一地鸡毛。我认为，还是量的问题，资金对市场做多情绪不够积极，上交易日10厘米20厘米华为线多只炸板。
周三还是重点盯死：捷荣技术，如果能分歧转一直上板，那么问题就变得很简单了，所有异动过的华为系加仓猛干，不论高低！
2、赛道:盘中帝尔激光十点半之后开始单边拉升，部分光伏个股也在异动，隆基绿能在早上的业绩会上表示：在接下来的5-6年，bc电池将会成为晶硅电池的绝对主流，然后会all in发展这个方向。
最后再说一个潜伏博弈的暗线：最近指数又会受到考验，之前都是指望金融和地产来护盘，很显然，两个大板块利好兑现后都被资金抛弃。那么后边如果还需要板块出来护盘，谁的可能性比较大，我想到的是白酒和煤炭。
因为这两个都是机构主战场，随着量化被监管，机构也将拿回一些话语权。相对比来讲，考虑到即将到来的黄金周，白酒的机会要更大一点。感兴趣的看看最近比较强势的，最好有过涨停的白酒。
603326 我乐家居（/非/荐/股/）： 装修建材+业绩+房地产产业链方向。净利同比增长4826，业务涵盖家居装饰;新型建筑材料，消毒柜、燃气灶具、住宅室内装饰装修，家具、吸油烟机、燃气热水器、厨房卫生间用具、非居住房地产租赁家用电器、;物业管理 。 定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制，整体厨柜、家具产品的销售、设计、研发、生产及相关服务。7连板。连续一字板涨停后，继续涨停开局，居然守住了这个涨停板，成交498亿，换手率放大到1076。消息面上：市场交易活跃度明显提升。一线城市执行“认房不认贷”
300045华力创通（/非/荐/股/）： 半导体芯片方向，最早完成北斗军用基带芯片、天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一。形成了“核心技术+应用产品+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了雷达信号处理、轨道交通、仿真测试、卫星应用、无人系统等业务领域,该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国/家重大项目的建设，消息面上华为mate60 pro开售，支持卫星通话。：预计年华为销售4000万部。流通市值9659亿，全天成交4310亿，换手率高达4589。龙虎榜前五买家共买入355亿，占比823，其中金开大道买入1亿，炒股养家买入8421万，北京呼家楼买入7233万。
603190 亚通精工（/非/荐/股/）： 次新+汽配方向，主要从事模具制造，有色金属铸造，汽车零部件金属材料销售;矿用辅助运输设备的销售，研发、生产和服务。主要产品为汽车冲压及焊接零部件。。消息面上，武汉召开的智能网联汽车创新与应用发展论坛上，百度集团资深副总裁表示，到2025年，在中国的某个城市，将实现l4级别无人驾驶规模化运营。
002861瀛通通讯（/非/荐/股/）： 消费电子 主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品,以及相关产品的精密零组件。集制造销售、产品研发、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，公司产品主要应用于消费电子领域，客户包含小米、富士康、华为、苹果等。消息面上华为mate60 pro开售，支持卫星通话。：预计年华为销售4000万部。
600814杭州解百（/非/荐/股/）： 杭州亚运会（本地股）+零售方向，主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。主营业务为商品零售,主要业态有百货商场。购物中心、营业收入是国内知名的百货零售企业集团,
001896豫能控股（/非/荐/股/）： 电力方向，（之前火电的人气股），是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司。,主要从事火电项目的投资管理,同时涉足新能源项目煤炭物流、投资建设、环境保护和发电机组检修等业务。全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目。
300776帝尔激光（/非/荐/股/）： 光伏+太阳能电池激光加工方向，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。国内光伏激光加工设备龙头，在光伏领域,公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代topcon。301021英诺激光（/非/荐/股/）： bc电池开模设备（光伏）方向，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组,消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代topcon。
300537广信材料（/非/荐/股/）： 电子化学品（bc电池） 主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。拥有高性能油墨、涂料、光刻胶及配套材料等。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,业务包含涂料、油墨、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售,消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代topcon。
000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为+半导体材料+面板方向，要从事lcd显示面板、液晶模组(lcm)的研发、生产及销售。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、生产、研发、销售和售后服务。主公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。
002795永和智控（/非/荐/股/）： 光伏+n型电池方向，主营业务为机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造，第一类医疗器械销售;五金产品研发;第二类医疗器械销售;五金产品制造;五金产品批发;。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代topcon。
600732爱旭股份（/非/荐/股/）： 光伏+abc电池方向， 业务包含光伏设备及元器件销售;货物进出口;新兴能源技术研发;技术进出口;光伏设备及元器件制造;。主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,处于光伏产业链的中游。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代topcon。
002929润建股份（/非/荐/股/）： 算力租赁+信创+华为，低位放量震荡后维持横盘震荡，平台能稳住就可以高看一眼，继续低开就要等60日线低吸。
600792 云煤能源（/非/荐/股/）： 煤炭+焦化方向，公司全资子公司昆钢重装集团主要从事矿冶装备制造、起重运输机械、维检服务和耐磨材料等业务。 主营业务主要涵盖重型机械板块，煤焦化板块两大板块。公司目前主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。云南省最大的焦化企业，消息面上：煤价底部预期逐步明朗，期货主力品种连续大涨。上交易日高开高走，快速涨停。（周期股的代表了）。
综合分析： 数据显示截至当前，年内etf总份额增加430701亿份，较去年同期增长2978，达到188万亿份；总规模增加213527亿元，较去年同期增长1318，达到183万亿元，日均成交额仍保持在千亿元上方。具体来看，份额增加最多的为信息行业，目前有8只基金跟踪；份额增加最多的指数标的为科创50，较去年同期增长8226，有10只基金跟踪；收益最高的指数标的为纳斯达克科技市值加权，年内收益高达6430，有1只基金跟踪。受人工智能大模型技术演进等利好因素推动，年内计算机板块关注度再次升温。展望未来，计算机板块中的细分产业，例如人工智能等板块短期或有回调压力，但中长期仍具有发展潜力。从中长期角度看，国内经济结构转型趋势以及科技政策扶持趋势未有变化。
短期预计主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主，首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显著板块；成长风格仍将是市场主线，将受益于流动性边际改善、情绪面回升以及自身相对较强的基本面支撑。同时，建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，估值切换空间明确。另外继续建议关注2023年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230906