第584章 板块可能会逐步分化，重点关注前排核心标的为宜

    a股8月30日 板块可能会逐步分化，重点关注前排核心标的为宜

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    朋友们早上好，时间是8月30日星期三。上个交易日，三大股指受前日冲高回落的金融股拖累集体低开，随后机器人、汽车产业链双双爆发，创业板指一度大涨超3。午后科创板次新股以及芯片半导体板块拉升，科创50指数扩大涨势至4。沪深两市成交额10371亿，较前日缩量895亿元。1）机器人、减速器板块迎来大爆发，步科股份、昊志机电、中大力德、新时达、拓普集团等二十余家成分股涨停，另外有十余家成分股涨超10。消息面上，拓普集团发布的中报显示，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周 100 台，该指引数据大超市场预期。

    汽车产业链亦迎来爆发，星源卓镁、众泰汽车、浙江世宝、模塑科技等二十多家个股涨停或涨超10。汽车板块与机器人走势联动性较强，一方面不少个股同时具备这两个概念，加上马斯克近期也不断站台其智能驾驶产品，国内多地智能驾驶进程也不断传来积极信号。3）数据要素和算力无疑仍是ai方向的强点所在，先进数通、生意宝、国联股份、中贝通信、润建股份涨停，浩瀚深度、深圳瑞捷触及20cm涨停。财/政/部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》奠定基础，随后上海、北京、贵州、湖北等地出台的政策文件都明确未来将建成千亿级规模数据要素市场目标。

    4）相比金融股，房地产板块近期的抗击打能力可谓突出，中迪投资、珠江股份3连板，金科股份、新大正2连板，深物业a涨停。随着证/监/会等多部门对上市房企再融资解绑后，房地产行业再度迎来组合式利好，包括多家银行宣布已经做好存量房贷利率调整预案。

    昨日市场迎来普涨反弹，个股两市超4500家个股上涨，近80只个股涨停。指数方面，三大大指数均涨超1，其中科创50最为强势，放量涨超4，几乎反包了前一个交易日的阴线。就昨日而言市场的反弹风格明显更偏向于科技成长，其中机器人、汽车产业、数据要素、半导体等板块涨幅居前。

    截至8月29日，上交所融资余额报779967亿元，较前一交易日增加2737亿元；深交所融资余额报69851亿元，较前一交易日增加329亿元；两市合计1478477亿元，较前一交易日增加3066亿元。

    上交易日沪深股指均收复10日均线，两市合计成交10371亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟macd指标均保持金叉状态；从形态来看，创业板指盘中一度收复60小时均线，沪指及创业板指60分钟macd指标白线回到零轴之上，标志着市场已逐步转强，后市一旦收复60小时均线，预计短期将延续反弹。当前市场类似于2001年11月16日的情况，同样也是降低印花税，当天高开低走最终只涨了1，但随后大盘出现了连续12天的反弹，并逐步吞掉阴线，创出反弹新高。虽然走势未必会和历史上一模一样，但反弹应该还能持续几天。但也不用过于乐观，至少假阴线实体一半的位置都没吃掉，中期走势隐患并没有消除，不要轻易判断这里已经反转了。

    本该是前天就有的表现，拖到上交易日，好在没有缺席，重磅利好带来的普涨上交易日得到修复。周三指数还是没什么压力，但是想要一口气吞掉前天的阴线几乎不可能，所以指数在逼近前天高点的时候压力会越来越大，上面20日线3160点-3180点附近压力很大，这附近应该还有二次探底（3050点附近将），所以一句话：周三再涨直接减仓。

    从盘面上来看，首先关注的市场机器人方向，上交易日盘中集体爆发，板块内部10余只个股涨停。事件驱动是828晚拓普集团发布23年中报，对机器人业务布局描述大超预期，并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡，q3将达到周产万台的产能。回顾市场对于机器人概念的炒作，经历过两波超级行情。第一波是去年的6 月份开始的，当时炒特斯拉这个超级标杆玩家入局机器人行业。第二轮的行情则是周三年五月中旬，黄仁勋提出了具身智能概念。那么机器人方向若想开启第三轮行情，关键或在于应用的落地。拓普集团中报中所披露的信息，无疑给市场打了剂强心针。市场角度而言，在上交易日全面爆发后，周三或将延续惯性的上涨态势，不过板块内部的个股可能会逐步形成分化，重点关注前排核心标的为宜。

    此外，消费电子及其产业链或将成为近期市场的新热点。消息面上，上交易日华为商城上架mate60pro，华金证券指出，mate 60 pro上线有望催化国产供应链。此外，苹果也将会在9月中旬的秋季发布会上，发布iphone 15系列，也将对于a股市场的苹果概念形成催化。结合消费电子板块此前经历了长时间的整理，本身存在着修复预期，因此如果本轮以科技股为主导的反弹行情能够延续的话，消费电子板块势必会扮演重要角色。

    上交易日没有公司发布减持公告；天力锂能、汉仪股份将迎来超三成以上解禁；大商所对黄大豆2号期货相关合约实施交易限制；老白干酒上半年净利润同比下降4017；需求追不上产能，多家纯碱企业中报业绩承压；合盛硅业上半年净利润同比下降4971；芝加哥农产品期货普跌下跌。

    市场信息：重要部门印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》；存量房贷利率下调“势在必行”，银行进入实操阶段；我国将推动完善转移支付法律制度；国家版权局等四部门启动“剑网2023”专项行动；2023年进口网络游戏版号发布；我国将建国家计算机病毒库（涉安恒信息、启明星辰等）；广东大力培育发展预制菜产业；未来华为云将在产业数字化方面持续加大投入；华为宣布推出“huawei mate 60 pro先锋计划”，并于官方商城、部分线下门店上线新机（涉汇顶科技、东睦股份等）；蔚来三季度交付和营收指引创历史新高；oppo发布新款折叠屏手机findn3flip（涉凯盛科技、统联精密等）。

    数据显示，已有64家中药上市公司公布2023年上半年成绩单。近八成实现营收、净利润双升，其中营收增幅最大的为陇神戎发，同比增长11394；归母净利润增幅最大的则是太极集团，同比增长34226。不过，值得一提的是，在中药上市公司业绩普遍增长的态势下，其营业成本也随之“水涨船高”，上述64家中药上市公司中，逾八成营业总成本同比增长。据了解，为应对中药材涨价，有上市企业表示将加大中药材储备量，与此同时亦有多家上市药企积极布局中药材种植基地。

    美股三大指数集体收涨，道指涨085，纳指涨174，标普500指数涨145，大型科技股普涨，半导体、区块链概念股涨幅居前，coinbase涨近15，特斯拉涨超7，安森美半导体、英伟达涨超4，amd涨超3，苹果、谷歌、meta涨超2。越南电动汽车生产商vinfast重挫43，总市值回落至千亿美元。

    热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨370。拼多多涨超15，富途控股涨超9，理想汽车、哔哩哔哩涨超7，小鹏汽车涨超3，爱奇艺、百度、京东涨超2，阿里巴巴、满帮、网易、唯品会涨超1，腾讯音乐小幅上涨。蔚来、微博跌超1，

    热点分析：上交易日大盘如期回拉，从力度上来说还不错，且站上10日均线，短线虽然有回踩10日均线的需求，但仍处于短期反弹通道中，在万亿成交额的背景下，个股明显会活跃很多。困境反转两条线索更为均衡，高赔率品种（地产、券商）、存货增速底部叠加收入已经改善的行业优选出口韧性（家电、通用机械、汽车含重卡）；杠铃策略一端是数字经济ai+：光模块、服务器、半导体；杠铃策略另一端是高股息“/中/特//估/”，低估值&高股息率&高自由现金流：石油石化、电力。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230830