第579章 高开太多肯定得回落，但回落不代表结束

    a股8月29日 高开太多肯定得回落，但回落不代表结束

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    下面再来看看题材和个股：1、地产链/新型城镇。消息面：1）三部门将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。2）周二，发g委主任和财z部部长，在/人/大/汇报工作时，都提了房地产，主要侧重因城施策、保障房，两位都不约而同提及了化解地方政府债务风险。上交易日资金砸盘券商后顺势进入房地产，房地产预期后面还会有大的政策出台，接下来两个月的房地产就是前面的券商，地产或许是金融的延伸，开启新一轮行情。

    2、数字经济/ai数据要素:上交易日部分个股企稳反弹了，其实板块不缺政策和佒媒吹风，后面还有数据局挂牌倒计时预期，还有一些大模型牌照发放传闻。上交易日盘后最新消息：蚂蚁集团自研大模型将在外滩大会上发布最新落地进展，并且从模型层到应用层都会有展示。

    上交易日市场高开太多，卖压涌出，市场大幅回调。但下午基本上企稳了，能够扛住上交易日卖压而且较上周收盘上涨，市场有些不动声色的变化。

    对于整个a股来说，证/监/会上交易日宣布的措施，是对前期压制市场的多项因素进行了针对性的回应。不过信心的恢复还是需要时间，不太可能一蹴而就。尤其值得注意的是，上交易日早盘高开，直接进场追高的资金现在已经被套了，如果明天低位震荡，这些资金可能就待不住了，浮筹会进一步被清洗。

    北向资金还在坚定地外流，如果外资与外媒合力做空，中国的资本市场应该会出现更积极的应对方式。目前是政策措施，再往后不排除更主流的资金下场。上周有座谈会，探讨长期资金入市，周六有30家基金获批，其中包括多只etf，这些是不分大小盘通买的，显然不是游资风格。上交易日的利好有降低两融保证金，也会向市场释放更多的资金。

    还差四个点，股指就完全回补了早盘缺口，如果补缺后不破上周低点，市场就完成了新一轮的清洗。上方层层叠叠的套牢盘在震荡中出局，有大资金低位吸筹，压力轻了有利于展开行情。

    在经历了8月的充分调整后，权益市场的积极因素再度显现。估值触底、风险偏好反弹、盈利逐步修复三大因素有望助推股市探底回升，但当前宏观环境的基调仍是“弱复苏”，前期出台的政策重心更偏防风险和提振投资者信心，后续政策仍有必要瞄准稳增长进一步发力。若稳增长政策如期落地，则a股回升进程也有望加速。

    从短期来看，ipo阶段性收紧，大股东减持行为规范，科创板最为受益，同时科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从长期来看，半导体周期见底，对科创板基本面拖累最大的时期即将结束。科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位，性价比较高。同时，随着全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线。

    000656金科股份（/非/荐/股/）： 房地产开发方向，房地产开发前龙头，该公司是全国性社区地产商，住宅开发为主。房地产开发、物业管理、机电设备安装，销售建筑、装饰化工产品。长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值104亿，全天成交133亿，换手率1284。龙虎榜前五买家共买入156亿，占比1177，其中东亚前海浙江买入3804万，西安曲江池南路买入3740万，岳阳南湖大道买入2958万。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

    002146荣盛发展（/非/荐/股/）： 房地产产业链方向，房地产开发龙头，主营业务为房地产开发与销售,拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书。龙虎榜，郑州农业路买入2694万，外资买入3717万。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

    600322天房发展(/非/荐/股/) : 房地产产业链方向，主要包括经营性资产的租赁经营、房地产开发及商品房销售、建筑设计、危房改造、基础设施建设、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。最近的走势有点东西，尾盘有资金去封板了。龙虎榜被拉萨天团霸榜了。国企改革 滨海新区。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

    301519舜禹股份（/非/荐/股/）： 超迭次新+水利建设+环保+供水和污水处理+新型城镇+智慧供水龙头+旧城改造+房地产产业链+环境治理+乡村振兴+水务行业的国/家级专精特新“小巨人”企业，公司坚持以“为城镇供水智慧低碳赋能、助力美丽乡村水环境治理，周二如果有低开回踩的机会可以继续低吸。

    300172中电环保（/非/荐/股/）： 环保方向，中电环保是生态环境治理服务商, 该公司是国内核电水处理市场占有率居于前列，项目覆盖核电的除盐水、凝结水、二回路汽水取样和化学加药、放射性废水等。主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:城镇污水，工业水处理及水环境治理。4天上涨81，有点给力。超超临界发电 盐湖提锂 核污染防治 垃圾分类 ppp模式 核能核电 节能环保。龙虎榜显示，北京呼家楼继续上线，买入6288万，作手新一买入3337万。（上周四，北京呼家楼买入7085万，中信北京总部买入5408万）。消息面上：日本开始排放核污染水；海关总署决定24日起全面暂停日本水产品。

    002333罗普斯金（/非/荐/股/）： 光伏方向，主要业务为新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、装修建材。铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售。预盈预增，消息面上：光伏铝合金边框业务营收增长36397。上半年净利润327637万元同比扭亏。流通市值2983亿，属于小票，组件框架及支撑结构件+上半年扭亏为盈。

    603106恒银科技（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，目前互联网金融的龙头，国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。流通市值4851亿，上交易日涨停开盘，尾盘跳水，可惜啊！涨停板入场的朋友就16的面。消息面上：证/监/会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。（从3300点打到3000点，大金融的政策预期不断提高，有资金布局）。龙虎榜显示，中信上海买入4023万。上海莲花路卖出3618万。

    600239云南城投（/非/荐/股/）： 国企改革+地产+地方债；目前有回踩企稳迹象，周二如果天房发展继续走强的话，可以看看云南城投能否出现弱转强。5日线防守。

    002802洪汇新材（/非/荐/股/）： 股权转让方向，主要从事-醋酸乙烯共聚树脂，氯乙烯和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。特种氯乙烯共聚物行业的领先企业,消息面上：控股股东拟85亿元转让2999公司股份，实控人将变更为施宁娣。

    600684珠江股份（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，主要业务为房地产开发经营;建设工程施工。城市绿化管理;会议及展览服务;租赁服务，非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动;公司表示积极拓展产业地产等“第二新赛道”。该公司在旧改、环保等领域实现突破，消息面上，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。流通市值3832亿，上交易日一字板涨停。

    000609中迪投资（/非/荐/股/）： 基建+房地产方向，其中房地产投资业务以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。消息面上，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。上交易日也是一字板涨停。（谁是龙头？）

    000712锦龙股份（/非/荐/股/）： 大金融（券商）方向，公司持有中山证券7096股权,持有东莞证券40股份,参股华联期货有限公司3股权。主要经营业务为证券自营、资产管理、经纪、投资咨询、证券公司业务,业务范围涵盖了财务顾问、基金代销、承销与保荐、期货ib、直接投资、融资融券等领域。上交易日证券板块独苗，也是一字板涨停。（证券板块开盘30股涨停，收盘唯独锦龙股份坚挺）参股保险 参股银行 参股期货 参股券商。券商概念 ipo受益 互联金融 。龙虎榜显示，华鑫江苏3天买入6412万，作手新一买入4469万。

    000010美丽生态(/非/荐/股/) : 基建+园林工程方向，主营业务为园林绿化工程施工。计算机软硬件的技术开发、高新技术项目的开发及技术服务,计算机网络系统工程、电子技术产品。 参股期货。新型城镇化 ppp模式 。得到了大资金北京呼家楼的青睐！北京呼家楼买入3897万，中信北京总部买入2594万。（上周五，北京呼家楼买入3895万，中信北京总部买入1011万）。

    002584西陇科学（/非/荐/股/）： 核污染防治+食品安全，底部持续放量，上交易日逆势首板，周二看好高溢价，甚至有可能晋级，小幅高开可以上车，低开放弃！

    300948 冠中生态（/非/荐/股/）： 环保+核污染防治方向，主要从事生态环境建设业务,，积累了一系列的生态修复领域的核心技术。具体包括以植被恢复为主的生态修复业务和市政公用等城市环境建设业务以及部分园林绿化, 土壤修复+污水处理。新型城镇化 土壤修复 碳交易 节能环保。 龙虎榜显示，中信北京总部3天买入4851万。

    003007直真科技（/非/荐/股/）： 数据要素方向， 高辨识度老妖，为数不多的数据要素+算力双概念叠加的漂， 主营业务为信息通信技术(ict)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。国内领先的ict运营管理系统供应商，客户覆盖了中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商。远程办公 智慧政务 数字孪生 。信创 东数西算 数字经济 数据中心 。上交易日尾盘艰难封板。

    001366播恩集团（/非/荐/股/）： 次新+猪饲料方向，上半年净利润增长43。主营业务为生物科技领域内的技术研发和推广;饲料的研发、生产、销售。配合饲料、浓缩饲料生产、

    综合分析：《证/监/会进一步规范股份减持行为》从破发、破净和分红这三个维度对股东减持进行了严格限制，市场称此次为史上力度最强的减持新规。截至8月28日，a股合计有上市公司5059家，超一半上市公司存在不符合减持新规的情况，除开上市3年内不能减持的情况，依旧剩余超1700家。监管要求发布后，多家上市公司迅速受到影响。8月28日盘后，金能科技、大智慧、永鼎股份等上市公司纷纷发布公告称，根据证/监/会于2023年8月27日发布的监管要求，公司控股股东提前终止减持计划。此举可以倒逼上市公司提高经营效率和分红能力。监管首次将融资行为与投资者回报结合起来，大股东与董监高作为内部人员，其不规范的减持会将资金转移出公司，损害中小投资者的利益与信心，而将分红作为减持的前提正体现出监管维护投资者利益的积极态度。

    随着市场中枢下移，市场估值优势再次显现，房地产出台大力度政策，监管积极引入长期资金，政策利好陆续出现，市场有望出现估值修复行情。从1990年至今，a股证券交易印花税历经7次下调。从历次调整征收的政策效果来看，减征印花税后市场反应较为迅速直接，短期内（一般为1-2周）政策具有提振市场信心和交易活跃度的刺激效应。预计伴随制度性交易成本下降，市场活力有望进一步得到激发。

    复盘历史经验，减征印花税短期内有望激活市场：调降印花税的主要政策目标是维系证券市场宏观稳定，促进市场交易活跃度提升。印花税减半征收，证券交易端迎重大利好，策略方向：1）券商：当前阶段证券板块基本面及政策面均有支撑，看好板块行情持续性，建议配置头部券商或低位券商。2）保险：看好权益市场修复，保险资产端将受益。

    之前一直在说除非周末降临降印花税这样的大利好才能改变短期的颓势否则来什么消息都没用，然后这次就真的来了，很突然。但现在的情况是利好来了之后很多反而不知如何应对因为都没什么经验，都忙着刻舟求剑回溯历史上降印花之后的行情表现来简单对标，然后又导致集体预期一致性过高，就跟之前一样，要么对于牛市过分期待要么短期一回落就过分失望，现在的人们是怎么了，仿佛没有一点点的耐心，仿佛不明白事物的演变是需要过程和时间从来都不是一蹴而就的，而现在的市场环境也确实今非昔比。至少冷静下来问一问利好究竟好在哪里，行情还能走下去的条件是什么，我试着给出自己的看法。

    毋庸置疑，肯定是大利好肯定是好事，至少能真真切切的短期吸引到场外的增量，有多少算多少总比没有的好。但架不住场内票的数量早已翻倍而增量的进程得有个过程，这个过程有没有还直接取决于是不是有持续的或者爆炸的赚钱效应。如果有的话我相信还是具备吸引力，如果只剩亏钱效应那上交易日入场的接下来又要跑了。情绪市的特征不要太明显，本质的游戏规则未变，高开太多肯定得回落，但回落不代表结束，而回落太多或者低开太多在钱开始变多的情况下也会有人去接，这便产生新的机会。一切还来得及，更耐心一些，更准确一些！

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230829