第475章 吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散

    a股8月08日前瞻 吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散

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    周一行情两大空头，一是受医药反腐影响的医药医疗方向在趋势下跌的情况下出现大跌，二是近期资金比较活跃的房地产方向出现比较强的大阴线反包资金行为。而另一方面，值得关注的是，近期另一条主线之一券商行业虽然低开，但截止尾盘已经成功将跌幅收复。技术心理分析的角度来看，这是有利于支撑市场情绪的。

    吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重（上证、沪深300）还是宽基均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束，单边拉升转向热点扩散：1）在6月末，宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分，股票指数底部也已基本探明；2）经济状态环比企稳与决策层的积极表态（承诺扩大内需和提振信心，活跃资本市场），投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进；3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低，这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善，意味着投资机会与交易热点将频现。因此，前期地产和非银强势板块的波动并不意味着此番行情结束，反之热点将扩散。

    a股仍然处于q3阶段行情的做多时间。第一，与1月末指数空间“锚”对比，当前全a/上证/沪深300仍有一定交易空间；第二，短期影响a股的β变量偏正面，积极因素在于，7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内ppi同比或迎来u底拐点，潜在压力点在于，本周迎来大额个股ipo，但考虑近期政策主动对冲，对市场“抽水”影响或低于过往。配置角度，中期维持战略看多电子，尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域（消电/面板/元件）；长期新增战略看多医药（投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分）。

    上周五盘后消息：郑州楼市新政24小时，二手房源挂牌量激增，多名业主降价甩卖；周末又出现了香港新楼盘七折销售的消息。对于近期逐渐回暖的房地产板块有一定影响，也对相关板块产生扰动，权重因素带动市场周一轻微走弱。就周一的盘面来说，虽有调整，但还是有理有节的状态，调整幅度不大。开盘走弱后迅速企稳，股指蓄势充分后尾市上行。盘面语言就是“跌不动”。

    管理层对资本市场表达了支持态度，市场有政策有资金，信心也在恢复。股指自七月下旬上涨以来，已经涨了两周，需要消化一下。近几个交易日持续高位震荡，上攻回落，下跌修复，判断为洗盘的概率居大。大盘没有系统性风险，中长线走强的趋势不改。

    301218华是科技（/非/荐/股/）： ai+智能驾驶方向，主营业务计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务,软件开发、服务,建筑智能化工程、安全防范工程，为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。

    300465高伟达（/非/荐/股/）： 数据要素+金融科技方向，专注于为金融机构提供综合性、专业化及连续性的科技服务,是中国领先的,推动金融行业数字化、参与了客户的数字人民币相关业务系统的开发和维护。智能化转型的综合类解决方案提供商。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。

    301428世纪恒通（/非/荐/股/）： 次新+多个垂直行业数据方向，是一家专业的信息技术服务商,通过自主开发技术平台及搭建服务网络,为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

    301289国缆检测（/非/荐/股/）： 看好超导+专业服务方向，主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、产品超导电缆主要归为中高压线缆领域。公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一，

    301141中科磁业（/非/荐/股/）： 次新+超导下游应用方向，公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售,是目前国内重要的永磁材料生产商之一，磁性材料及其相关电子元器件、工艺品、机电产品、五金制品制造销售;自营进出口业务。

    601136首创证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融，证券公司。主营业务范围包括与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。经/济/日/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，首创证券冲击3板成功，终于打破了这里券商补涨不过2板的案例，这个是个好信号，但有一个潜在问题。周一领涨的券商从之前的低价券商变成了小市值券商，

    603383顶点软件（/非/荐/股/）： 炒作互联网金融+证券方向，公司已为证券资管、保险资管、公募基金等资管机构。消息面上：消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。经/济/日/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱。

    301299卓创资讯（/非/荐/股/）： 数据要素方面， 对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究。为客户提供大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。国内领先的大宗商品信息服务企业,

    300528幸福蓝海（/非/荐/股/）： 影视方向，主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务,其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。

    603106恒银科技（/非/荐/股/）： 金融设备+金融it方向，集金融自助设备研发、生产、销售及服务为一体的金融科技型企业、作为国内领先的智慧银行解决方案提供商。提供传统银行向智慧银行转型过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。

    300380 安硕信息（/非/荐/股/）： 金融it+数据要素方向，主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务,产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。

    600468百利电气（/非/荐/股/）： 看好超导方向，营输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司控股子公司北京英纳超导是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业。

    301518c长华（/非/荐/股/）： 公司为国内专业的聚醚系列产品规模化生产企业,主营业务为聚醚产品的研发、生产与销售。

    301186超达装备（/非/荐/股/）： 汽车内外饰+锂电池+换电+比亚迪，已经低位横盘多个交易日，底部确定，适合低吸埋伏等风来，明天有绿盘机会可以低吸，高开不追等回踩

    301208 中亦科技（/非/荐/股/）： 金融it 方向，专业的it架构“服务+产品”综合提供商,业务范围涵盖it运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。

    300803指南针（/非/荐/股/）： 炒作大金融+金融科技方向方向，指南针是我国起家最早的证券分析软件开发商和证券信息服务商之一。子公司网信证券名称将变更为麦高证券。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。

    837242建邦科技（/非/荐/股/）： 汽车零部件方向，汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善的供应链管理服务,

    601059信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，amc系券商，大股东为中国信达资产。流通市值5299亿，消息面上：消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16调降至平均接近13。经/济/日/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，

    300069 金利华电（/非/荐/股/）： 影视+特高压方向， 主营业务包括玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务业务。公司主要产品为高压、超高压、特高压,交流、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子,

    301016雷尔伟（/非/荐/股/）： 无人驾驶+安全监测方向，主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造,

    太辰光300570（/非/荐/股/）： 光纤连接器方向，主要从事各种光通信器件及其集成功能模块(以下简称“光器件”)和光传感产品的研发、制造和销售。

    权重板块走弱影响了市场做多情绪。近期权重调整是风险释放的一种表现形式，近期或会出现资金回流权重，并形成强势护盘的行情。　方向上，中线资金明确参与的汽车类仍是重点，而券商作为活跃资本市场的方向，还会继续迎来冲高拐点。

    随着积极信号积累、政策宽松呵护落地，悲观预期终将被修正。随着重磅会议提振信心，对经济悲观预期的修正，近期市场情绪已显著回暖，修复行情已然确认。市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，a股有望逐步转为增量行情，某种程度上a股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。

    市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，a股有望逐步转为增量行情，某种程度上a股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。海外方面，美国7月非农不及预期，就业市场持续降温，加息预期回落、港股上行趋势显著。近期重点关注行业：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、建筑、汽车、有色/石油等。

    总体看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“/中/特//估/值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

    天地不仁以万物为刍狗，天地是无所谓仁慈偏爱的，只是任自然，将万物看作草和狗。中午听到有人抱怨市场怎么又缩量了，下午指数进一步跳水听到有人又开始叹气了，暗自思忖何必何必。缩量也好指数跳水也好是市场的一种客观状态，无所谓好或者不好，但如果有沮丧的情绪，说明是个人得失心在作祟，或者说个人情绪这玩意不是什么好东西。我个人的态度是，尽量早一步预知市场变化方向的概率，并且及时的验证与适应这种缩量。上周五大幅放量，周一缩量不是很正常么，周一如果再度放量才是不正常的，周一放量大涨显然不大可能，而放量大跌的话，不好意思那就更完犊子，所以这个缩量调整是完全可以预见的，如果你觉得我说这些是马后炮，那欢迎翻翻周五的内容。

    说完预见缩量，开始说说缩量里的一些现象与做法，至少说说哪些事情不能做，说两个事情好了：一是上周五说了地产板块率先走弱，为啥？因为金科股份（/非/荐/股/）率先不行啊，太平洋（/非/荐/股/）依然顽强不代表它后面一定行，但金科股份（/非/荐/股/）率先拉胯直接确认地产率先不行。第二件事是周一ai的正确参与姿势，你想想周一为什么会拉ai就明白为什么说不能追高了。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230807