第469章 波动带来的是对短期损失的担忧
a股8月07日前瞻 波动带来的是对短期损失的担忧
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看利好：下周公布了7只ipo，环比是减少的，如果不增加，这是资金面的利好。同时，数据还显示，a股更多的增量资金在路上。这对于资金面也构成了实质性的提振。同时，证监会终止了中信建设200亿债券的发行。这对于整个大盘资金面构成了利好。券商周五的跳水也源于此，因为对券商本身构成了利空，但是利好整个大盘的资金面。深交所还就创业板股东询价转让、配售、减持制度公开征求意见，促进接力投资。目的是要吸引长期资金入市。这对创业板也构成了利好。但是牛市旗手国海证券的上半年净利增长了60，也是利好券商的，业绩也有冰火两重天的感觉。多地持续优化楼市政策，像郑州公积金贷款降了首付，密集发布了稳楼市的政策，南京也是。这样地产股或许仍有表现。扩消费的20条对于电子消费构成利好。减产加码，欧佩克深夜表态，中印爆买，油价看涨情绪增长，利好石油股，也利好指数的稳定。核电行业的景气度预期向好，利好相关板块。广东推动放宽限牌，上海增加投放汽车限购将松绑。这利好汽车股。
看利空：隔夜外盘美股3大指数高开低走，苹果股价跌5。这与他们国内的情形有关，利空开盘。昨晚山东德州平原发生55级地震，余震52次，北京、河北等地都有震感。沿河的稻田几乎全淹，今年五常大米会减产几何？灾难还是不断，让我们祈祷。
波动带来的是对短期损失的担忧，而真正的担忧应该是当史诗级别机会展开时却与你无关。保持仓位，继续布局以下机会；我们推荐：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。
8月第一周市场仍在延续轮动特征，其中7月整月调整的泛tmt板块迎来反弹，而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有转弱迹象。展望后市，/中/央/重要部门会议后国内政策密集出台，政策预期持续高涨，继续提振市场风险偏好；美债利率因多重因素快速上行，但m国就业市场有序回落，m联储加息预期走弱下，美债利率有望重新回到回落通道；pmi显示国内经济延续修复，但复苏斜率依然不高。总体来看，当下市场所面临的综合环境仍然支撑a股保持震荡大格局下的中枢抬升走势。预计行情仍有望呈现弱势上涨，但更加坚实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。
看预期：虽然下周目前公布了7只ipo，但是仅仅公布到了周二，会不会待势而沽不得而知。相信既然要提振市场信心，在这方面应该给予市场以呵护。发改委研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入的群体。但是中等收入界定的月收入超过3000元标准虽然有点低，但是这也是一个好现象吧。因为只有让股市上涨，才能增加低收入群体的收入。从大的方向上来看，提振市场信心的举措在不断增加，主要体现就是资金量上的。这为将来震荡上扬走出牛市打下了一定的基础，可以说目前是露出尖尖角而已。正常情况下，像a股目前应该保持在6,7千点差不多。巴菲特上半年炒股盈利476亿元，他为什么不来投a股了，却押宝押在了创出历史新高的日本股市上，这也是说明了我们a股也应该后来者居上。保持在6、7千点可能是一个合理的点位。特别是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的话，差不多能到达这个点位。
301287康力源（/非/荐/股/）： 体育养老设施都有，深度受益于新城镇化建设，康力源中标多个“全民健身工程”项目，有多种室外全民健身器材（如太空漫步机、三联单杠、笼式足球场等），助力新城镇化体育设施建设。这块儿继续留意城中村旧改这个逻辑，毕竟是上面提出的新逻辑，看看板块会不会在分歧中慢慢走强。
002095生 意 宝（/非/荐/股/）： 大宗商品数据商。公司专注于产业互联网领域,经过近15年的探索与发展,打造了“行业网+联盟”的b2b电商平台生意宝、大宗商品数据平台生意社、生意宝旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析。并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用；公司自上市以来年报均实现盈利。
000936华西股份（/非/荐/股/）： 看好创投方向。主营业务分别为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务、并购投资类资产管理、证券投资类资产管理。
000719中原传媒（/非/荐/股/）： 数据要素+出版方向。是河南文化产业第一股。主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资供应,兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、
000627天茂集团（/非/荐/股/）： 保险行业，作为一家投资控股型公司,主要通过控股子公司国华人寿保险股份有限公司从事寿险相关业务。天茂集团则主要从事养老、医疗和其他社会保障领域。
601136首创证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，该公司目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。驱动力：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投/资/者信心。流通市值6038亿，全天成交1917亿，换手率3218。龙虎榜前五买家共买入269亿，占比1403，其中方新侠买入8858万，炒股养家买入641万，机构买入4673万。
688160步科股份（/非/荐/股/）： 人形机器人产业链，公司专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案,是中国为数不多的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商。
688292浩瀚深度（/非/荐/股/）： 经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发的产品;工程勘察设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务
688259创耀科技（/非/荐/股/）： 研发、设计通信高端芯片,通信设备及相关软件,销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其相关业务。
600851海欣股份（/非/荐/股/）： 参股券商+基金 化学制药，医药制造业，医药流通业，纺织业，贸易业务等，是多元化、产业化、集团化管理的大型企业。
601099太平洋（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。云南地区龙头券商，一季报净利润同比增长9773，核心龙头。消息面上：3大官/媒喊话：经济日报：要让居民通过股票、基金也能赚到钱。证券时报：市场期待降印花税、优化交易制度等政策。央/广/网：可以考虑降低印花税以降低交易成本、实施t+0交易活跃市场交易！流通市值327亿，全天成交高达114亿（全市场排名第三位），换手率3527。龙虎榜前五买家共买入789亿，占比692，其中华鑫深圳买入198亿，炒股养家买入143亿，方新侠买入14亿。
002229鸿博股份（/非/荐/股/）： 炒作/chat/gpt/+算力方向，北京ai创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值179亿，（比起一个月以前，ai这里的位置已经是相对低位了，甚至是相对超跌的，人工智能卡金融地产分歧节点反弹。）
000988华工科技（/非/荐/股/）： cpo方向核心股，回踩60日线附近有企稳迹象，明天回踩低吸为主，博弈反弹，稳健则等回踩5日线附近低吸。
600851海欣股份自2000年开始探索投资金融产业，2000年至2002年投资长江证券，2003年与长江证券、武钢集团一起发起设立长信基金，期间还曾探讨过参股其他证券公司、银行、发起设立小额贷款公司等，在金融产业投资方面进行过多种尝试，并积累了丰富的管理经验。公司参股的金融产业近年来持续分红，发展势头良好，公司的金融投资获得稳定回报。海欣股份旗下多家房地产公司，上海力敦行房地产经纪有限公司和上海金硕置业有限公司等，受益逐渐活跃的上海二手房市场。
政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振，a股已经开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，注重政策不断发力、经济边际向好、盈利持续修复的大方向，忽略政策落地速度、市场预期波动和板块轮动方向的小节奏，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。
短期来看，有业绩支撑的新能源和tmt龙头有望迎来阶段性行情，小盘成长股逐步进入布局阶段。与经济修复相关度较高的顺周期行业（汽车，食品饮料，地产，家电，建材，轻工等）逐步消化政策预期后仍是中期主线。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，西南，开源，安信，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230806