第444章 8月的重点是在低位寻找确定性增量
a股8月01日前瞻 8月的重点是在低位寻找确定性增量
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8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束a股磨底，市场震荡向上。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月建议战略性布局/中/特//估/、数字经济、消费等板块里的价值股。
既然行情定性为中线转向，那意味着这一轮的反弹行情可能是季度级别的，就会有季度级别的主导多行业方向。因此，从当前强势表现的方向中，或者是有资金流入成为潜在接力方向的行业，将会是目前主要关注的。从资金参与的情况来看，认为地产链目前是比较强势力的，再结合资金流表现预计下半场接力机会可能会出现在家电；另一个则是汽车链，可能会延续6月份无人驾驶炒作休整到位之后，汽车链同样会有望走出中线行情。
当前，银行板块pb估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，重要部门会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外，重要部门会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。积极看多估值处于低位、高roe且成长性突出的优质银行。
市场明显升温了，一反前两个月的低迷状态，连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后，各种利好消息不断配合出台，没反应就继续出利好，行情终于出现了。政策底、估值底、情绪底、经济底，几个底共振，只要市场信心恢复，向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口，周一早盘又是一个缺口，盘中调整，留了一个点没完全回补。周一的上影线较长，不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性，但上周那个缺口，大概率是个突破型缺口，如果市场已经升温，这个缺口估计不会马上回补了。
市场的悲观情绪正在改变，盘面量价齐升，如果是一轮像样的行情，股指可能会回调确认，但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动，猪油联动会推动cpi上行，实际利率下降有利于a股行情向上展开。忽略大盘的短线波动，坐稳。
经济有望筑底反弹，库存周期对经济有支撑。需求端低点已过，金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾，m联储9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素，布局进攻品种，券商+/中/特//估/+tmt。券商是活跃资本市场最为受益的领域；/中/特//估/后续催化将明显增多，包括国企改革方案发布、第三届/一/带/一/路/峰会、三/中/全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。
300740水羊股份（/非/荐/股/）： 公司所属板块是美容护理，核心概念题材是跨境电商、化妆品概念、医疗美容、网红直播。产品品牌主要包括“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”“御”“花瑶花”“vaa”“hph”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜等化妆品领域。深股通净买入111亿，两机构分别净买入4071万，2131万，3日榜；
000961中南建设（/非/荐/股/）： 看好地产方向，瞄准中南建设。公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。
301329 信音电子（/非/荐/股/）： 超迭次新+消费电子+连接器+汽车，消息面：（消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展），技术面有缩量企稳迹象，高开太多不追，稳健则等回踩5日线可以低吸（具体临盘决定）
002229鸿博股份（/非/荐/股/）： 炒作chatgpt+算力方向，北京ai创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值164亿，全天成交1412亿，换手率889。龙虎榜前五买家共买入158亿，占比1120，其中东莞河源买入3391万，无锡永乐路买入3380万，粉葛买入3159万。
鸿博股份行业消息面上：妙鸭相机成ai应用爆款。鸿博股份个股消息面上：7月28日晚间的公告，全资子公司北京英博数科与紫光晓通签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购ai创新赋能中心所需的部分设备，金额高达494亿元。
002719麦趣尔（/非/荐/股/）： 大消费方向，新疆第四大乳品企业。新疆板块经济复苏概念小盘品种。四机构分别净买入682万，1048万，831万，681万；
688318财富趋势（/非/荐/股/）： 提供标注平台、数据比对平台，并研发了智能金融问答、公司图谱等一系列特色ai功能。沪股通净买入9251万，两机构分别净买入2985万，2948万，沪股通净卖出9865万，一机构净卖出4206万；
000656金科股份（/非/荐/股/）： 看好地产方向，瞄准金科股份。公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。金科股份，上周四按照首分的思路平盘吸了一笔，周五卖的不好，只吃了5个多点。周五中午觉得要相信市场，一咬牙买回来了，天又给了一个板的溢价。
002146荣盛发展（（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-13亿元，上年同期净亏损2253亿元。流通市值9274亿，看好地产方向，瞄准荣盛发展，
601059信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，amc系券商，大股东为中国信达资产。流通市值5299亿，消息面上，日前证/监/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。一机构净买入101亿；（市场出现分歧））
房地产行业继续大涨，涨停潮再次出现。政策驱动是引发资金关注房地产行业的主要原因。同时房地产板块低迷已久，可谓调整充分，已具备趋势性行情的技术机理。券商等金融股开盘冲高，板块中一度有七只券商个股涨停。但是炸板现象较突出。部分个股有回封做多的意志，但市场做多情绪的下降可见一斑。
券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。持续看好政策积极信号催化券商板块估值修复行情。需注意的是“牛市旗手”已缺乏跟风做多的意志了。由于强势股处在“自保”状态中，滞涨股或难掀跟风行情。如果证券走不好，本次反弹将告一段落。回踩确认是当前主要思路，应把握时机。大消费板块盘中活跃，ai概念展开反弹。板块轮动接力是当前市场保持强势的主要动因。
无论你参与股市交易还是玩游戏，都讲究个大局观和微操，甚至这两者有时候从表象来说看上去有些矛盾，譬如你问当前行情好不好，明确的观点从上周五就已经确立了，这都不叫牛市什么才叫牛市？但牛市就意味着所有股票都会上涨或者说每天都会上涨么，肯定不是这样的。所以要注意对于大盘节奏与阶段主线方向的选择。从上周起就反复强调可以参考去年五六月份的那波中期反弹行情，中间肯定是有反复甚至是有大幅跳水的，但重点在于整体大势的把握，去年的主线方向是汽车与新能源，目前的明确主线方向是三驾马车的齐头并进，不排除会有掉队或者新的线补上的可能譬如接下来ai会不会卷土重来接棒？这是有可能的。还有不怕行情好就怕热点多，眼花缭乱下也挺难选择的。
上周五就是放量，周一又是大幅放量，周一上午北向资金再度流入百亿，这已经不是近期第一次了，至少舞台是愈发稳健的，无非是舞台上的主角们的变化，过于一致不好过于分歧也不好，周一这个分歧过程回落幅度也是蛮厉害的，不少人肯定追高被套了。但你问我能不能参与，答案是一定的，分歧之后还会走强。另外接下来要特别注意观察的就是太平洋（非荐股）开板之后对于券商板块甚至是对于大盘的影响，券商这种集体过于一致的表现本就不可持续，周一尾盘的天风跳水完全是预期之内，最好是制定个计划。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230731