第415章 能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键

    a股7月25日 能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键

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    朋友们早上好，时间是7月25日星期二。上个交易日，三大股指集体低开，ai概念股一度展开反弹，带动股指集体翻红。但锂电池为首的新能源赛道、机器人板块持续低迷，拖累股指午后缩量探底，最终三大股指不同程度收跌。沪深两市成交额6589亿，较上周五缩量521亿，创年内次低。1）算力概念股早盘展开反弹，云赛智联、鸿博股份、竞业达涨停，曙光数创大涨超10，浪潮信息盘中一度封板。天风证券研报指出，ai+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，建议积极把握二季度绩优个股。

    /chat/gpt/概念为首的ai应用端同样活跃，焦点科技涨停，凡拓数创、华是科技大涨超10。7月22日，openai在推特宣布，下周将发布/chat/gpt/安卓app，即日起可以在谷歌商店预约下载。3）基建以及房地产板块延续活跃态势，但盘中博弈异常激烈，领涨股以低位补涨为主。金科股份2连板，锦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利达涨停。日前，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。4）医药板块盘中异动走强，创新药方向领涨，万方发展2连板，景峰医药涨停，三生国健涨近10，百利天恒、海创药业、金迪克、百普赛斯等多股大涨超5。近日，国家医/保/局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理。5）摘帽概念再度逆势走强，亚联发展“准地天板”，并录得7天4板，金正大、宏达新材、融发核电涨停。在市场整体成交持续低迷之际，部分活跃资金围绕低价低位股展开反复博弈。

    消息面上，重要部门召开会议。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。

    近期在市场持续缩量走低、情绪低迷，在此背景下重要会议的落地或起到强心剂的作用。从昨晚的外围市场的反馈来看，人民币汇率升值、中概股反弹、富时a50也出现明显拉升。那么周二a股能否借消息面的利好完成放量反包的修复仍是关键。

    指数继续磨底，虽然收了根假阳线，但是情绪并没有好转，核按钮一大堆，最主要的是成交量极限萎缩，指数没创新低，量能创新低了，只有6000+。市场虽然给了希望，但是结果是每次都挨耳光，多数人信仰已经倒塌，

    从板块细分角度来看，地产链为顺周期板块仍是后续关注的重点方向。一方面地产、基建行业近期受到了政策端的持续催化，而部分周期品库存已来至低位，存在景气反转的预期。而从市场角度分析，随着以ai为代表的泛科技方向的行情暂时落下帷幕，市场风格或面临着一定程度的切换，因为位阶较低，政策边际持续改善的顺周期方向更容易在后续获得资金的青睐。因此地产链方向仍是后续关注的重点。

    此外大消费板块同样有望获益。上交易日会议中明确提及了促进汽车、家居、电子产品、文旅和体育等消费，将扩大消费摆到了更加突出的位置。虽然上周大消费板块已先行活跃的领涨的标的多属于短线的题材博弈个股。而市场若真正想要实现风格的切换，那么大消费板块中的权重个股或仍存在着较大的机会。

    上交易日盘后重磅消息刷屏，最重要的是：整个会议几个新的表态值得关注：1、将促销费放在产业政策的首位。2、删去了“房住不炒”，适时调整优化地产政策。3、强调要“活跃资本市场”。4、办好带路高峰合作论坛。

    和我们最相关的应该就是：活跃资本市场，这个提法，在2020年4月的时候，由金融委提过，当时提出活跃资本市场后，市场的反应：但是这次会议级别要更高，毕竟是老大亲自表态，周二重点看高开后的反馈，如果能把量能带起来，来个酣畅淋漓的反弹也有可能。

    最后关注当然数字经济，数字经济相关利好政策出台节奏有望得到提升，人工智能及平台经济相关政策的出台节奏也有望保持较高的频率。不过从市场角度而言，以ai为代表的泛科技股中期趋势多已转弱，并且上方均存在不小的套牢卖压，想要立即反转向上的难度依旧较大，因此相关方向后续大概率仍以震荡整理为主，短线可留意chiplet等尚未走弱科技细分的投机的机会。

    上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所增多，中科海讯股东拟合计减持不超过12，成都先导股东拟减持不超过410；科拓生物、万隆光电将迎来超二成以上解禁；易居房地产研究院报告显示，7月新房成交同比或缩水4成；中炬高新召开临时股东大会，“宝能系”四位董事罢免议案获通过；中国石化董事长马永生称，2025年前后，我国成品油需求将达峰；宝能发布声明称，火炬集团组织的临时股东大会违法违规，会议无效；iphone 15初期备货量降逾8，果链企业已感受到“寒气”。

    美股三大指数集体收涨，道指涨052，纳指涨019，标普500指数涨04，汽车制造、wsb概念股、石油股涨幅居前，amc院线涨超32，m国能源涨超15，休斯敦能源涨超5，lucid涨超4，森科能源、巴西石油公司涨超2。航空、锂电池、贵金属板块走低，m国航空、智利矿业化工跌超3，m国雅保、联合大陆航空、达美航空跌超2。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超3，谷歌涨超1，meta、英特尔跌逾1。

    热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨427。蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10，爱奇艺涨超7，富途控股涨超6，微博、百度涨超5，唯品会、阿里巴巴涨超4，拼多多、京东、理想汽车、网易涨超3，满帮涨超2，腾讯音乐涨超1。

    市场信息：国家卫/健/委等六部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，促进中医药传承创新发展；外/汇局全国推广跨境融资便利化试点政策；两部门联合组织开展第一批“宽带网络+健康乡村”应用试点项目申报工作（涉久远银海、易联众、万达信息等）；中国首颗商用红外遥感卫星“中电农创号”成功发射；首个国产pcsk9抑制剂即将诞生（涉天士力、信立泰等）；车载毫米波雷达工作组获重大进展（涉万安科技、国睿科技等）；腾讯、抖音集团、淘天集团计划调整职级体系；妙鸭相机99元ai写真走红；电视面板需求推升涨势延续（涉三利谱、京东方a等）；三大应用面板8月报价或将续涨，多数面板价格已回升到现金成本之上。

    热点题材：1、召开会议保障性住房供给将增加： 目前我国住房保障体系主要包括产权房租赁住房、改造工程三类，三大主要保障性住房则涵盖保租房、公租房和共有产权房。西南证券预计，2023年将筹建2061万套保障性租赁住房，新增保租房建设或形成15458亿元至22259亿元的投资。综合来看，2023年保障房投资对房地产开发投资的拉动作用或为07左右，对固定资产的拉动作用或在02左右。

    2、农村医疗信息化领域迎来政策利好相关领域公司望受益： 据工/信/部官微，工/信/部、国家卫/健委联合组织开展第一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目申报工作，通知已于7月20日发布。此次申报工作将围绕远程医疗服务、县域医共体信息化建设、移动乡村巡诊等重点方向展开试点，同时鼓励各地、各单位开展一批“宽带网络 + 健康乡村”应用试点项目建设，创新应用人工智能、大数据等新一代信息技术，改造提升乡村地区卫生健康宽带网络基础设施，实现智慧医疗健康设备和应用模式创新。

    促进乡村医疗卫生体系健康发展有助于强化区域医疗卫生资源统筹和布局优化，乡村医疗卫生服务体系在政策支持下有望逐步完善。一方面，基础设施建设有望加快乡村医疗基建的发展；另一方面，医疗卫生信息服务化将推动互联网在基层医疗机构的应用，利好相关医疗信息化公司及互联网医院的建设和发展。

    3高通高级副总裁/alex /kato/uzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。

    点评：在ai向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型，边缘算力堪称ai触及万千场景的“毛细血管”。中科创达，初灵信息等。

    4机构指出，近期多家公司钠电产品逐步导入市场，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，后续进展有望超市场预期。2023年，钠电迎来高光时刻，鹏辉能源近日宣布钠离子电池大规模量产，上周第二届钠电池标准发展论坛发布权威钠电池测评结果，蜂巢能源和德赛电池等17家企业产品通过测评。

    点评：6月，工信部核准钠离子电池装车，披露的奇瑞冰激凌和江铃羿驰两款车型分别由宁德时代和孚能科技搭载钠电池。分析人士指出，钠离子电池终于彻彻底底实现了商业化。龙头公司布局有望拉动钠离子电池产业链发展。七彩化学，维科技术等。

    5《科创板日报》7月24日当地时间7月21日，m国/白/宫发布公告称，已与大型科技公司达成协议，为人工智能的开发设置更多防护措施，包括开发水印系统等，来控制误导信息的传播和其他风险。

    点评：数字水印则能够将标识信息嵌入数字载体当中，通过隐藏在载体中的信息，可确认且判断载体是否被篡改，保护数字产品版权、完整性、防复制或去向追踪。随着ai安全的重要性日益凸显，数字水印的应用愈发受到重视。美亚柏科，恒信东方等。

    热点分析：短期波动弱势为泛tmt相关板块的投资提供良好的布局契机，建议加大对电子、通信的配置力度；业绩超预期提振下信心恢复的食品饮料和医药生物等消费品机会；“/中/特//估/”主题投资继续布局，重点关注三个方向：能源保供、粮食安全；科技创新型央国企；建筑装饰央国企。例如，小程序“妙鸭相机”正式向用户开放，一周后实现裂变传播走红。在高峰期，妙鸭相机有4000-5000人排队，需要4个小时才能拿到照片。这个消息对人工智能方向来说算是利好。不过，目前人工智能方向只能算作震荡，并不是开启一波行情的机会。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230725