第412章 A股市场情绪降至冰点，两市交易额缩量明显

    a股7月24日 a股市场情绪降至冰点，两市交易额缩量明显

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    a股市场情绪降至冰点，两市交易额缩量明显，随着人民币汇率已有企稳回升趋势，后续外资有望净流入a股。叠加大宗商品价格继续上涨，已升至年初以来高位，下半年价格指数有望好于预期，企业盈利预期存在上修空间。

    具体而言，短期调整过程中，市场的中期经济展望正在逐步回归中性，中期难有大行情的格局已经在短期得到了准确反映。同时，一种过度悲观的倾向也客观存在，就是将所有问题归结于经济和政策。于是产生了一些过度悲观的预期，比如不会有重磅政策，各种政策都难以见效等。这种情况下，短期性价比已有所改善，特别是主题性资产，完全可以积极一些，围绕着政策布局和二季报验证找结构。行业方面，可关注地产链中建材、家电家居和消费制造核心资产的反弹机会。

    尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，从发力的情况来看，可适当关注：城中村改造下带来的房地产和地产链的投资机会；促消费政策下食品饮料、汽车、消费电子、家电等领域；数字经济的进展；双碳下的能源电力领域进展。此外，可适当关注：支持民营企业发展政策对民间投资及消费的促进作用，尤其是能够受益于人工智能革命的港股互联网平台企业，可以考虑重点关注。提振政策频出有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。

    目前市场整体比较弱，所以在操作策略上，仍然维持轻仓位观望为主的观点，减少操作频率，耐心等待底部企稳信号。，尽管目前数据上呈现的复苏力度还不是很强，但应该看到积极的因素还是在缓慢发挥作用。当前a股市场估值处于历史偏低水平，放在更长的时间维度，投资者可继续逢低布局，关注市场整体机会。一方面全球地域格局变得复杂，让投资者越来越趋于谨慎；另一方面对全球经济复苏预期的分歧加大，消费行业迟迟没有明显复苏，地产泡沫逐步破灭拖累了多个国家的经济，所以在经济缓慢复苏和多变的预期下，对股市的投资也要多点耐心。虽然全球经济复苏很慢，但是整体上还算平稳，还没出现较大经济体的崩盘，随着美元加息周期的逐步结束，相信后面经济复苏的步伐会越来越稳定，所以股市的向好预期也是长期存在，不用过分担心一时的涨跌，而是要用长远的发展眼光去搜寻那些未来更有发展希望的行业和公司。

    反弹需要导火索，特征是底部带量长阳，目前还没有看到，我们就默默的等着。二季度各项数据不及预期，不过最近公布15个省gdp同比增长55，超过59万亿，基本达到市场的预期，这是极大利好。

    当前影响市场走势的核心仍是在于月底国内国外两个大会，其中国内重要部门会议基调尽管不会出现大转变，但仍有望边际宽松，而当前市场对政策预期极低，因此但凡出现超预期宽松也将有利于提振市场风险偏好。外对于国外m联储议息会议，加息25bp已几无悬念，考虑到m国cpi大幅度超预期回落，即将到来的加息有可能将是本轮加息周期终点，这将是m联储加息利空释放完毕。

    短期来看，1、政策发布后没有涨的补涨，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）。 2、食品饮料等中报业绩比较确定的公司，政策端刺激消费，他们熊了一年了。 3、地产后周期的家电，建材，随着地产反弹后的补涨。

    中期来看，中字头和人工智能继续看多，这是时代赋予的机会，跟八九十年的经商、2000年后的房地产是一样的。

    300130新国都（/非/荐/股/）: 公司预计2023年上半年盈利32亿元-35亿元，比上年同期增长6446-7988，主要原因是上半年公司电子支付设备业务海外营收实现快速增长，并维持了较高的毛利率水平。公司全资子公司嘉联支付有限公司积极拓展权益、消费券等增值服务，支付服务业务毛利率水平同比明显提升。

    000521长虹美菱（/非/荐/股/）: 在智能化战略指引下陆续发布了多款chiq系列的智能冰箱、空调及洗衣机等产品；

    600690海尔智家 （/非/荐/股/）: 通过研发原创技术迭代升级产品体验，引领健康舒适、家电家居一体化、节能低碳发展趋势，今年一季度嵌入式冰箱收入增长190。

    600280中/央商场（/非/荐/股/）: 大消费+业绩方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增2240-8361。6连板，连续两个一字加速板，个股上属于超预期状态，不过板块梯队很一般。

    002156通富微电（/非/荐/股/）: 先进封装+存储芯片+半导体，上交易日上涨6，表现还可以。（封力四小龙，算力、存力再到封力）。

    003039顺控发展（/非/荐/股/）: 水利+固废处理+绿电，2021年的换手15连板，让它荣膺历史级别大妖王之一，人气和辨识度都超高，周一高开不追，回踩5日线-10日线低吸为主。

    002336人人乐（/非/荐/股/）: 室外经济+新零售 +跨境电商+广东自贸区+电子商务，公司亮点：特大型连锁商业企业，中国30强零售连锁企业品牌之一 。大消费方向，主营业务为商品零售连锁经营，给中/央商场打了很好的助攻。重点关注人人乐的3连板，实体换手往往是资金青睐的对象，( 商超百货+跨境电商）。

    002146荣盛发展（/非/荐/股/）: 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-13亿元，上年同期净亏损2253亿元。流通市值9274亿，全天成交1096亿，换手率1235。龙虎榜前五买家共买入101亿，占比926，两大机构分别买入2165万、2082万。（5天4板 房地产+拟定增 ，涨停过年线）。

    002186全聚德（/非/荐/股/）: 上周五逻辑拆解得比较清楚，属于前期高辨识度个股中少数几个还没有涨停过的，目前量价和筹码都比较健康，继续跟踪，缩量行情回踩5日线低吸为主。

    301365矩阵股份（/非/荐/股/）： 深圳本地股+超跌次新（3013xx系列）+旧城改造+填权+粤港澳+装饰园林+地产链建筑+ai建筑设计+自主研发“一站式ai家居设计系统”，在超大特大城市进行城中村改造，对于增加优质租赁房源供给，改善城中村内居民居住条件，提升整体市容市貌都有较大好处，全国城中村改造市场规模有望重回万亿元。有回踩5日线可低吸潜伏。

    002310东方园林（/非/荐/股/）: 环保方向，水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。生态修复行业龙头，，子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。也是3连板过年线。( 3天3板 环保+园林建设 )。

    603767中马传动（/非/荐/股/）: 看好汽车+减速器方向，瞄准中马传动。汽车+减速器华鑫，国内皮卡变速器龙头，上交易日高开低走，尾盘跌停，晋级失败。（不少人看二波）。

    603153上海建科 （/非/荐/股/）: 主营业务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程已形成工程咨询服务、检测与技术服务环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个业务板块;

    605188国光连锁（/非/荐/股/）: 大消费方向，上交易日一字板涨停。（ 2天2板 百货商超+智能物流)。

    300800力合科技（/非/荐/股/）: 低位的环保也可以适当留意，最近也是消息面刺激的，如全面推进美丽中国建设，3板东方园林最大的业务占比，就是来自环保，如果东方园林继续向上打开高度的话，环保也可能被资金注意到，最近力合连续放量，但却没有在加速，周一如有回踩5日线可以低吸，稳健则等回踩10日线附近。

    002269美邦服饰（/非/荐/股/）: 炒作大消费方向，国内休闲服饰龙头之一，旗下拥有/meters/bonwe/、/me&/city等。流通市值4899亿，全天成交630亿，换手率1335。上交易日午盘涨停，也是大消费方向。（ 2天2板 服装家纺+电子商务）。

    600159大龙地产（/非/荐/股/）: 地产方向：，主要销售地区在北京市顺义区、广东省中山市。消息面上：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。（ 2天2板 房地产+北京国资 ）。

    300675建科院 （/非/荐/股/）: 主营规划设计等技术服务和检测检验等公信服务两大板块，以深圳、/雄安为双总部。

    002076星光股份（/非/荐/股/）: 6月19日起更名为“星光股份”，业务包括锂电池、充电桩、工业自动化等。（2天2板 家电行业）。

    603153上海建科（/非/荐/股/）: 国/常/会审议通过超大特大城市推进城中村改造，国信证券研报认为老旧小区改造项目兼具公益性和一定程度的盈利性，是当前&34;钱等项目矛盾突出情况下，最具必要性和可行性的投资领域之一，规划设计与建筑检测有望先行，估算年均分别新增需求20- 40亿元，并且考虑到相关公司业务体量本身较小，新建需求驱动有望带来可观的订单增长。上海建科隶属上海国资，主营为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。

    综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得a股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是龙头股业绩暴雷和基金大公司业绩不佳，拖累了市场企稳走强的节奏。但是宏观经济长期向好基础和产业升级的基本面利好依然存在，即便震荡加剧，市场后续也不缺乏结构性赚钱机会。

    机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，市场再度运行至震荡低位，技术面有向上回归的要求，资金面调仓换股的概率增大，建议关注近期活跃走强而前期滞涨的板块。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230724