第366章 高位做箱体，沿着趋势上行

    a股7月06日复盘高位做箱体，沿着趋势上行

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    机器人概念股探底回升，其中德迈仕与通力科技两只20cm的标的进一步向上冲高，可以看到本轮行情中上述两只个股始终保持着沿5日均线高角度上涨的强趋势。10cm个股来看，爱仕达率先完成了反包涨停，新时达虽未能封死涨停但同样涨超7。中马传动与巨轮智能在昨日大跌后也迎来了反弹，但修复力道较弱，更偏向于被动跟涨。而随着板块内部的分歧进一步加剧，后续机器人概念或将进入缩容炒作的阶段，越来越多的个股可能在此过程中掉队。

    另外在市场整体环境较弱的背景下，部分资金开始选择进行高标抱团，最为典型的莫过于午后浙江世宝异动拉升涨停。在成功向上开拓市场空间的同时，也成为无人驾驶方向的重要的情绪锚点，当其能够进一步向上冲高时，在资金正反馈下无人驾驶方向一些刚启动的个股仍具一定的补涨空间。同理ai概念股中，拓维信息、鸿博股份成为了短线资金博弈的重点，ai的反弹想要延续的话，这两只情绪高标仍需在后续走出更强的溢价。

    这波人工智能行情从高点跌下来到现在时间还不到一个月，即便是从6月20日的最高点算到现在的跌幅也就是634。从一轮大级别行情来看，这样的调整时间和空间还远远没够，参照前面三次大主线行情，见到回撤低点起码两个月，现在就说王者归来，是不是早了点？要说进场，至少等两个月之后再看吧！

    技术上看，指数冲高回落后呈现低迷运行格局，分时上白线领跌黄线，说明权重股表现低迷。日线级别上向233日均线附近发起试探，短期注意能否支撑的住。上证50回落明显，跌漏5日均线向前期平台下沿寻找支撑，好在成交量并未显著放大，恐慌情绪尚可控制。沪深300也走出同样的格局，接下来这些权重指数需要看见企稳动作，否则将影响后续市场的表现。创业板指走的也不乐观，跌漏21日均线，且macd指标两线汇聚有死叉之势。整体看整数当下运行均不理想，短期想要改变当下的局面还需政策、事件等驱动进行催化。

    浙江世宝：神奇两点半，林州重机、浙江世宝均出现异动拉升，但浙江世宝成功分歧转一致带动汽车板块抢筹走高。所以导致最高标林州重机冲击五板失败，而浙江世宝晋级成功。浙江世宝的异动让同为零部件的浙江黎明反包涨停，更让尾盘一系列零部件个股和整车个股如塞力斯集体走高。

    那么明天只有出现一种形态才能确认汽车的分歧转一致是有效的：那就是浙江黎明高开7个点以上开盘秒板晋级二板，浙江世宝高开3个点以上，震荡上行缩量晋级六板，同时尾盘抢筹的整车中军塞力斯不跳水。只有上述情况都成立，才能确定新能源车板块的分歧转一致是有效的，否则周四都只是尾盘拉升骗/炮而已！。

    ai这里目前主要关注的方向是（cpo/存储/算力/华为），其实周四ai的情绪很好的，无奈大盘也就8000多亿的量，动的科大讯飞、剑桥、鸿博、拓维这种都是大成交额的股票。市场缩量，就很难全面反攻，早盘ai的做多情绪是由拓维信息带动，且拓维的日k非常好看。

    高位做箱体，沿着趋势上行，缩量涨停破新高，这意味着场内资金非常惜售，做多意愿极其一致，那么明天是有强上行预期的。在我的模式中，拓维信息明天的买点在高开冲高，但被ai板块走弱而带下来，那么冲高回落的尾盘和次日的早盘低开是我的进场点。

    但拓维看多的大方向是不变的！不会做t、情绪博弈掌握不精通的拿稳就好了，毕竟我们都有成本优势。而如果拓维明天直接高开加速，选择低吸他的小弟神州数码！

    存储芯片周四的表现也是相当nice，跑赢市场大多数方向，比如板块内的德明利、万润科技都封住一板。现在的情况：只要明天他们俩在分歧时，能稳住箱体不破，那么对板块内其他还在箱体位附近没突破的个股，也会形成正面刺激。

    存储芯片:东x股份、恒s股份、普r股份、北j君正、兆y创新，存储模组:江b龙、德m利，存储封测:深k技。（非/荐/股/）。所谓：有一就有二，且慢慢看这个要点。若出现相反情况，那我们就从仓位控制风险，等下一个契机。

    另外cpo这里可以多点耐心，早盘cpo反弹力度也是非常强，不过后面指数回落+其他题材分流导致板块回落不少，现在cpo分歧反而不怕，分歧往上走反水概率不大。

    华为产业链，华为接下来的事件驱动还有很多：7月7日，华为云开发者大会。7月6日-7月8日，世界人工智能大会，华为有专题分享。7月，华为将发布面向ai大模型的新型存储产品。8月4日，华为开发者大会，将发布鸿蒙40。除了拓维外，目前再跟踪的是：创意信息/华塑科技，此外华为相关标的还有润和、软通、常山等。

    再看下赛道，赛道的分支也很多，最强的汽车及无人驾驶，有点遗憾没有先手时，就不想再追。预期差其实还是在加强的关注标的的：苏文电能+上能电气，潜伏好了，等轮动。

    市场整体弱势，那么就更多地有一些冷门股热点活跃，如煤炭、电力、旅游、航空等，很明显是进入到天热状态后，市场对于电力的一种预期，以及暑假的预期，不过反弹后也又有调整。而这里面其实大量个股是来自于超跌因素，此外，我们也看到一些小的行业，渔业、林业、轮胎等也有对应的活跃，实际上是源于大的行业很难整体呈现群体机会，经济基本面也并不支撑，所以就有了一些资金寻求冷门、超跌热点的情况。最后还要注意7月份的特殊因素。如从/中/特//估/到中字头是概念到实质切换了，人工智能的调整，这也是7月份业绩报的周期要注意的，更注意实质了。

    短周期的角度来看行情转向震荡弱势，主要是因为轮动接力的题材处于降级降温的状态。毕竟，短周期节奏的机会与风险，主要还是取决于绝对收益类资金的参与强弱。因此，短期策略上，应该是关注最小阻力方向进行短平快操作，或者是参与中线资金明确的方向进行防守。而左侧，波段大的题材可能需要选择首板异动方向为主。

    展望下半年a股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产化科技创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（ai算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线“/中/特//估/”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

    002703浙江世宝（/非/荐/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商/务/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值8434亿，全天成交2422亿，换手率放大到3168。（该公司共有790亿股，十大股东占了564亿股，外面留下226亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）

    003215比依股份（/非/荐/股）： 三机构分别净买入4410万，2964万，1758万，3日榜；

    002428云南锗业（/非/荐/股）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值9278亿，云南锗业周四涨停，买入榜上深股通买入154亿元，章盟主买入9700万元，机构专用席位买入7700万元，东北证券两家营业部合计买入12亿；卖出榜上深股通卖出11亿元，成都系卖出7600万元，量化卖出3200万元。重庆今开(涪陵广场路)昨天15亿锁仓，周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。

    000034神州数码（/非/荐/股）： 自主可控算力低位补涨标的，信创为主页且预计二季度业绩进一步释放，且是华为鲲鹏的核心成员之一。神州数码和拓维信息均有算力+华为概念，且属于低位预期差个股，回踩下图趋势线低吸。

    002892科力尔（/非/荐/股）： 四机构分别净买入1922万，1735万，1809万，1004万；

    000707彩虹股份（/非/荐/股）： 沪股通净买入2254万，一机构净买入3759万，沪股通净卖出2425万；

    300657弘信电子（/非/荐/股）： 深股通净买入6850万，一机构净买入2318万；

    300308中际旭创，去年年报和1季度报都不错，如果cpo板块表现，她应该是绕不开的标的，缺点是盘子大。

    002261拓维信息（/非/荐/股）： 炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机。驱动力：华为云盘古大模型将首次明确定位并迎来重大升级。

    拓维信息周四涨停，榜单上深股通买入123亿元，中信建投北京东城买入102亿元，方新侠买入7200万元，一机构专用席位买入7500万元；卖出榜上，4家东财拉萨席位合计卖出167亿元。从榜单看，北京东城再度入场，而且方新侠也入场了，买三海通深圳分上次还成功抄底剑桥科技。游资进散户出，洗走散户可对该股有一定预期，但问题还是在于市场能不能持续接力，市场成交量如果能回升，而且人工智能板块赚钱效应能维持的话，可以接力该股。

    600619 海立股份（/非/荐/股）： 家用电器叠加新能源车+汽车热管理，技术上近一段时间年线附近盘整，开始企稳有突破的迹象，可以适当在5日线-10日线附近低吸！

    市场结构性行情依旧，建议做好方向选择，全力关注有业绩支撑的方向，以市场为导向博弈中报行情。随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注有明确消息利好刺激的稀有金属板块以及半导体和科技股的国产替代概念。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，天风，华鑫，国联，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230706