第364章 市场风险偏好快速下降，题材赚钱效应非常差

    a股7月06日早盘 市场风险偏好快速下降，题材赚钱效应非常差

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    美联储公布6月会议纪要，显示其可能进一步收紧货币政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。美股三大指数均小幅收跌，道指跌037，标普500指数跌02，纳指跌018。大型科技股多数上涨，脸书涨近3，谷歌涨超1，奈飞、特斯拉、亚马逊、微软小幅上涨；苹果小幅下跌。小鹏汽车涨近6，该公司总裁称，预计由于g6的推出，下半年交付量将大幅增长。

    大盘调整属于向下洗盘情况。由于上证指数周一收出的是放量跳空中阳线，且年线和缺口相差不了多少，所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。周三沪指仍收于5日均线之上，两市合计成交8678亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，仅沪指60分钟macd指标仍保持金叉状态；从形态来看，市场连阳多日后顺势调整，符合预期，尽管深成指和创业板指略失守60小时均线，但仅一日的下跌并不会改变短期市场的上升形态，以沪指为例，只要不有效跌破3208点，市场仍将反复的可能。短线来看，由于上证指数本周一收出的是放量跳空中阳线，且年线和缺口相差不了多少，所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。防守线仍然要设好，防守线可上移至年线，如果收盘阶段跌破年线无法收回，考虑减仓，控制风险。 如果上证指数在年线附近止跌回升，在没有突破3276点之前，仍然需要注意节奏，不适合激进及提升仓位。毕竟目前上证指数上方不仅有前高3276点的压力，而且也有60日均线、半年线的压力；而在60分钟k线、30分钟k线级别方面，6月19日至6月20日还出现了平台，这个平台也是压力。

    前期市场回调将谨慎预期快速释放，对于市场再度出现回调，业内普遍认为市场正常波动并不影响中期趋势。近期a股市场连续冲高后，进入蓄势整理，技术形态显示短期上行趋势仍在，后期可关注量能变化。上月以来的央/行降息、国/常/会部署等政策面积极信号出现，显示政策托底力量尚且坚挺，有力提振投资者信心，风险偏好持续回温。接下来的7月重要部门会议在全年经济工作安排和部署中，往往发挥承上启下的作用，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程。

    市场信息：商/务/部召开外资企业圆桌会；四部门联合部署安排农业防灾减灾工作（涉青龙管业、泰福泵业（/非/荐/股/）等）；第六批支付牌照续期结果公布，12家成功续展，2家终止审查；国/资/委要求做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控；工/信/部加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展；浙江印发关于促进平台经济高质量发展的实施意见，推动算力基础设施建设，建立平台数据及算法管理规则，促进智慧交通转型升级，推进互联网医疗服务普惠共享；湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术（涉浙大网新、捷成股份（/非/荐/股/）等）；“5g车地系统”覆盖方案落地上海；山东到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业；大范围高温天气上线；我国ipv6活跃用户数达763亿；国产新药批准数量创新高；歌手李/玟因抑郁症轻生；中国海油首个陆地集中式光伏发电项目并网发电；我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟10”正式发布（涉麒麟信安、中国软件、诚迈科技（/非/荐/股/）等）；我国科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料；我国研究团队在环境友好型钙钛矿发光二极管方面取得重大突破；中科大新型固态电解质开发成功；荣耀将发布全球首款ai大模型国产手机（涉大富科技、光弘科技（/非/荐/股/）等）；核电发展按下加速键，6月多个项目环评获批（涉江苏神通、兰石重装（/非/荐/股/）等）；多地计划开展夏季水泥错峰生产；6月动力电池价格跌幅收敛；2023世界人工智能大会周四在沪启幕；第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开（涉岳阳林纸、东珠生态（/非/荐/股/）等）。

    消息面上：1瑞萨电子与wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸/8英寸sic晶圆的供应，并支持wolfspeed的m国产能扩张计划。受该消息影响，wolfspeed美股一度涨超20。

    点评：在电动汽车和新能源增长的推动下，对更高效的功率半导体的需求在汽车和工业应用中急剧增加。与传统的硅功率半导体相比，碳化硅器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。根据yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为1090亿美元，同比增长57。2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至6297亿美元，六年年均复合增长率约为34。露笑科技，晶盛机电等。

    2中国信息通信研究院（中国信通院）牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、上海微小卫星工程中心等单位立项的《卫星国际移动通信（imt）未来技术趋势》正式获得通过，这是国际电信联盟无线电局（itu-r）立项的首个面向6g卫星的研究项目，标志着面向未来的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。

    点评：我国卫星导航与位置服务产业持续扩张，并带动关联产业快速发展，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长676。卫星导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业，是现代信息社会的关键支撑技术，后续随着应用的不断普及，市场增量空间广阔。震有科技，信科移动等。

    下面再来看看题材和个股：1、储能: 逻辑很简单，全国各地陆续出现高温电气，届时电力供应可能会比较紧张。不管是居民用户，还是企业用户，都会有储能的需求，从机构公布的储能方面的数据来看，也是比较亮眼的：q2储能招标总规模达到241gwh，环比增长53，同比增长189。q2储能中标项目总规模达到218gwh，环比增长185。2023年全球储能出货量有望超200gwh，同比增长70。

    其中大储（应用在新能源电站、电网等场景的储能）、工商业、户储分别约157gwh、174gwh和319gwh，分别同比增长79、146和39，从第3组数据来看，大储和工商业储能的增长幅度非常大，尤其是工商业储能的增长是超预期。

    2、智能驾驶:周三走势低于预期，周四浙江世宝可能要炸板回封，或者t板，但不能不板，盘后浙江也出了消息，周四继续大单涨停的话，板块看修复。

    002535林州重机/非/荐/股/）： 两机构分别净买入3232万，3058万；觉得他能走强有个很重要的暗线是业绩，因为他之前是摘帽股，一季报预增，二季度按理不会太差，所以还有资金做活口。

    300827上能电气（/非/荐/股/）： 大储分支，周三缩量调整，说明大佬们还在，周四有低开机会可以低吸博反包，高开超过1个点不追。

    000831中国稀土（/非/荐/股/）： 炒作稀土方向，六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台，广晟有色间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议。驱动力：稀土为我国战略资源，机器人为行业下游重要应用。流通市值330亿，全天成交2189亿，换手率685。龙虎榜前五买家共买入174亿，占比795，其中外资买入7287万，游资成都交子大道买入2668万，机构买入2608万。

    605028世茂能源（/非/荐/股/）： 周三首板，近期重组的大连热电周三超大单一字，周四可能继续大单一字，那么就有可能带动电力或者热点方向。那么世茂能源，能不能成为大连热电的换手套利标，就跟湖南天雁和西仪股份的关系类似。

    002703浙江世宝（/非/荐/股/）: 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。汽配+无人驾驶+老妖，周四应该要开板了，就算参考港股的涨幅这里也算短期到位了，开板后好不好接不确定，但有华脉科技在前，这次接的人会比较犹豫了。

    002531天顺风能（/非/荐/股/）： 公告，预计上半年净利润52亿元-6亿元，同比增长10472-13622；报告期内新增海上风电桩基业务，陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加，风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。注：q1净利197亿元，据此计算，q2净利预计323亿元-403亿元，环比增长6396-10457。

    301070开勒股份（/非/荐/股/）： 工商业储能，这个还没有大面积爆发过，但近期反复在异动，开勒股份是龙头，可以关注5日线附近低吸机会。

    002356赫美集团（/非/荐/股/）： 这种就属于反身性标的，其他方向要不ai要不汽车，他是个消费股，就算是补身位也会有小资金关注的，唯一问题是有点庄。

    603023威帝股份（/非/荐/股/）： 无人驾驶+汽车电子+国企改革，如果汽车零部件企稳，那5日线就可以低吸，如果板块继续弱，那就放5-10日线中间低吸。

    600312平高电气（/非/荐/股/）：发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为332亿元左右，同比增长185左右。报告期内，行业发展势头良好，电网建设速度加快，营业收入同比增长。注：q1净利151亿元，据此计算，q2净利预计181亿元，环比增长1987。

    002428云南锗业（/非/荐/股/）： 炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值9278亿，全天成交539亿，换手率582。龙虎榜前五买家共买入205亿，占比高达3803，其中金开大道买入149亿，中信湖北买入1603万，华泰苏州买入1509万。

    板块方面，在ai沉寂的背景下，如果还没有主线热点出现，那么资金可能还会回流到汽车零部件、机器人概念，这两个板块不适合追高。其他板块方面，电力、旅游等仍然是我们常规关注的方向。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230706