第346章 市场压力仍较大。是温水煮青蛙式还是急跌要反弹？

    a股6月30日早盘 市场压力仍较大。是温水煮青蛙式还是急跌反弹

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    短线来看，根据此前的规律，每次月末月初大概率都有一波反弹，只是幅度大小与赚钱难度的问题，如今又到月末月初的交接时间窗口，不能排除有指数异动现象，但能否扛住压力逆流而上？这点我还是信心不太足。何况，指数不能代表个股，指数与个股背离的情况我们并不少见。整体来说我们正处于一个非常困难的时期，多方面考验等待着我们，资本市场是比较敏感的，目前整个市场的压力仍然较大，还需要进一步释放，是温水煮青蛙式还是急跌要反弹？

    下面再来看看题材和个股：1、人工智能:最近的走势有点极端，是因为连续利空+获利盘丰厚导致的，但目前利空也释放得差不多了，很多个股又跌出了配置的价值，等企稳之后，估计又会有新一轮资金开始抄底。毕竟ai的核心逻辑并没有变化，十倍股也尚未出现，故事也仍在继续，而且每一轮大调整过后，其实是给我们一个调仓换股的好时机。消息面上2023世界人工智能大会（waic）将于7月6日-8日在上海举行。参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。

    ai大方向，接下来主要看两大重点分支：cpo+游戏。cpo，这个我就不多说了，它一直是ai方向逻辑最硬的分支，就光自主可控这一点，就不用冷不丁地像浪潮信息一样吃一字跌停。2游戏，一直应用端表现最强的分支之一，也是应用最快落地的场景之一，考虑到目前是暑假期间，预期差也更强一些。游戏传媒：随着国产、进口游戏版号恢复发放，游戏行业景气度有望逐步回升。腾讯、网易等头部厂商的重点游戏获批，例如《宝可梦大集结》、《无畏契约》、《逆水寒》。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复意味着游戏公司商业化增量，这对应游戏广告的投放需求将显著回升，相应地广告投放价格、用户付费成本等也将受竞价环境等影响逐步回升。

    赛道/光伏: 最近市场巨震，但它的走势一直是比较稳的，有中米缓和的预期和中报的预期在，底部很多票形态走势都不错，可以去找找辨识度比较高的，大家自己去研究，继续跟磕到底。

    汽车零部件板块仍然稳步地向上拓展空间，并且向上创出新高，这是震荡之后的向上拉升，量价配合也没有问题，更适合持有，并不适合追高。因为这种短期震荡后的新高很容易形成背离，短期若能踩一下近期震荡的支撑位，性价比更高。

    市场短期虽呈现震荡整理，但考虑到估值的低位和库存周期的开启预期，市场中期向上的确定性较高。而7月将面临逆周期调节政策的落地过程，一旦验证，市场有望迎来投资者信心的恢复。在市场整体增量资金偏弱环境下，把握好主线，将是参与反弹行情的关键。行业配置方面，短期即将进入中报披露期，分子端将成为驱动行情的主要因素，可关注近1个月业绩预期调增，且业绩增速相对较高的行业进行防御，主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看，基于库存周期，自上而下角度可关注自上而下角度，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情；二是关注行业景气和其他主题性机会，如ai产业链景气获印证下的tmt板块，以及“/中/特//估/”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。

    301320豪江智能（/非/荐/股/）：次新+养老+智能家居+业界知名智能线性驱动供应商，公司主营智能线性驱动产品，主要应用于智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动领域，周五若低开-3以上可以低吸，高开不去。

    300141和顺电气（/非/荐/股/）：公司与中城捷运控股集团有限公司、湖南中车智行科技有限公司签署了《合作框架协议》。各方将发挥各自优势展开全面合作，积极推进燃料电池储能系统在数字交通领域的应用和海外氢能智轨列车的订单落地、市场推广。

    002886沃特股份：机器人的上游核心硬件主要包括伺服电机，减速器，控制器，传感器等，几乎占到了机器人成本的70。主要核心零部件——伺服电机连接器等电子元器件，当中广泛使用了特种工程塑料，尤其是lcp，具有诸多优异性能。沃特股份就是国内特种工程塑料销量最大的公司。除此之外，公司还有光模块的应用。5日线低吸，10日线防守。减速器的中大力德周四尾盘先跳水了，晚上出了减持公告，周五 可能要去10日线了，只要板块不结束，后续还是有机会的。

    301233　盛帮股份（/非/荐/股/）：公司已完成碳纤成型辅料——wr6501a压延专用生产线的建设，生产的 wr6501a 国产橡胶多批次材料符合企业标准要求，经多家用户试用满足使用要求，并于近日通过了成都某航空主机公司等单位的联合批产鉴定。

    301207联特科技/非/荐/股/）：cpo核心，超预期新高，从整个板块来看，它已经成为资金抱团继续打高度的标的。它今年涨幅超7倍，是目前最接近10倍的标的，擅长高标博弈的可以继续留意。5—10日线的低吸机会。

    600776东方通信（/非/荐/股/）：炒作5g方向，该公司5g新通话已顺利通过外场测试。消息面上，华为将于明年发布端到端的55g商用产品。（5g、6g的消息在增多，大科技的炒作要从软件、芯片到5g了？中军中兴通讯在持续走强）流通市值136亿，全天成交1969亿，换手率1570。龙虎榜前五买家共买入126亿，占比仅仅639，其中外资买入3359万，华泰总部买入2319万，桑田路买入2248万。周四上板，一方面是中兴通讯的带动，一方面是ai回暖，但他这个走势有点太模仿中马传动卡位当时的南方精工了，要留心边际效应递减

    301170c锡南（/非/荐/股/）：小盘次新+减速器+业绩预增+汽车零部件+新能源车+贬值受益，回踩绿盘低吸为主

    000795 英洛华/非/荐/股/）：炒作稀土永磁+机器人方向，该公司钕铁硼磁性材料以及电机产品可应用于工业机器人等领域，在机器人领域开发了电机、减速器、驱动器一体无刷驱动产品。流通市值8435亿，全天成交624亿，换手率764。龙虎榜前五买家共买入9376万，占比1502，其中上海中山东路买入3849万，华鑫上海买入1939万，福州华林路买入1377万。

    操作策略上，市场结构性行情突出明显，尤其是以机器人为首的科技再度发散活跃，短期看在人民币汇率走势并未发生根本性趋势扭转性，北向资金青睐的蓝筹品种预计会有抑制，而结构性机会不乏下科技有望再度活跃，只不过毕竟前期有过一波涨幅，因此策略上建议做好节奏把握，低吸不追涨为主。此外，随着时间即将进入7月，后续市场关注重点或将更为聚焦于中报业绩方向，因此行业景气度较高的、业绩成长确定性较强的行业，或有望在近期受到资金的追捧。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！ 20230630