第334章 短期市场会延续宽幅震荡走势，下跌空间较小
a股6月27日早盘 短期市场会延续宽幅震荡走势，下跌空间较小
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热点题材：1、高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
据报道，近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在137亿千瓦左右，同比增长08亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。
针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。此外，储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳，减少输电系统的建设成本。据财通证券统计，6月以来（截至6月18日），国内大储招标功率/容量共计74gw/187gwh，已远超5月全月，创全年新高，储能需求强力复苏。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40gwh，同比至少实现翻倍以上。
2、首批央企现代能源etf获批、“/中/特//估/”再添投资工具： 6月26日，首批3只中证国新央企现代能源etf获批，分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理，有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标，反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。该指数目前前三大权重股分别为长江电力（600900）、国电南瑞（600406）、三峡能源（600905）（/非/荐/股/）。
36月26日，国/家矿山安全监/察/局发布《智能化矿山数据融合共享规范》。此次发布的《规范》打通“数据孤岛”，破除“信息烟囱”，推动智能化矿山各类数据的互联互通、集中集成，为实现过程可视可控、安全可防可测、要素可调可配的矿山高水平智能化奠定了基础。
点评：政策、周期、技术及环境持续催化矿山智能化建设，中央和地方政策持续加码。方正证券研报指出，当前矿山智能化市场渗透率低，信息基础设施及关键生产环节的智能化市场潜能大，大型煤矿正处于数字化向智能化转型的阶段，中小煤矿持续从自动化向数字化演进，网络、平台等信息基础设施层和采掘、运输等生产环节的智能化市场将保持高速增长。梅安森，龙软科技等。
4我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。
点评：目前储运氢环节约占氢气总成本的30-40，长期来看，管道运输成本最低，未来随着大规模、长距离运氢成为趋势，管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛，在管道运输中，需要在运输途中使用氢压机为氢气提供动力。华安证券指出，随着氢能需求的不断提升，中游环节压缩机设备需求有望迎来高速增长。厚普股份，石化机械等。
5机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，ai驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。
点评：以太网交换设备是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。根据idc数据，数据中心场景中，200/400g端口出货量有望快速提升，预计2026年全球交换机端口出货量超87亿个，市场规模超440亿美元。在数字化转型和人工智能趋势的推动下，数据中心交换机市场在未来几年仍将大放异彩。锐捷网络，弘信电子等。
6据报道，近日特斯拉有意收购一家名为wiferion的德国公司，后者以生产工业电动汽车专用无线充电系统而闻名。就在这个消息浮出水面的几个月前，特斯拉在一次企业展示会上用图片暗示了他们可能推出电动汽车无线家庭充电系统。
点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。万安科技，，奋达科技等。
下面再来看看题材和个股：1、ai: 继续带崩全场，昆仑万维下跌龙，周一的分时走势跟上周几乎一样，开盘后就是一路阴跌，没有一丁点反抽的迹象。所以我们接下来可以观察当前谁承接较强？谁图形较好？那么在ai反弹时它就有机会带队。ai本轮虽然有见顶迹象，但是未来肯定还会反复的，因为直接a杀的话，那么机构肯定也会被套牢，所以后续大概率还会有修复反弹。
2、ped铜箔:依旧是之前的观点，我觉得是目前赛道中成长性最好的方向，周一东威从水下大跌到拉升大涨，足以证明逻辑之硬。继续看东威、元琛和宝明，前面两个感觉相对空间更大一些，都恐高的话，退而求其次可以选万顺新材、诺德股份和璞泰来，这几个都是底部超跌没怎么涨的。
短期市场会延续宽幅震荡走势，下跌空间较小。一是外部不确定性抬升，导致避险情绪升温，影响了市场风险偏好；二是美联储鲍威尔释放鹰派基调言论，美联储加息预期升温；三是端午节旅游市场出行火热，但旅游收入表现并不好，表明消费水平在下降；四是市场预期较强的经济刺激政策迟迟没有出台，影响了市场情绪。
300490华自科技（/非/荐/股/）： 公司储能技术积淀深厚，自主研发储能pcs、ems、bms、ccs等关键产品，除储能电芯外实现自供。
002585双星新材（/非/荐/股/）：核心驱动，板块的人气龙头，也是我们的霸王1号票，周二有继续涨停的预期，不过3板我认为已经是天花板，持股者的盛宴，周二涨停就继续持有，不能封板就止盈为主。
000037 深南电a（/非/荐/股/）： 电力+虚拟电厂，公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂的相关技术咨。周一涨停，三日龙虎榜数据显示，量化打板买入1715万元，一机构买入1043万元。
300308中际旭创（/非/荐/股/）：本轮趋势核心，它如果能够站稳十日线的话，后续倒是有机会在反弹时带队的，激进的朋友周二可以在10日线附近轻仓试错。
300274 阳光电源（/非/荐/股/）： 公司深耕储能领域多年，可提供储能逆变器、电池、ems等储能核心设备以及电力储能系统集成方案、工商业储能系统集成方案、户用储能系统等相关产品。
301236软通动力（/非/荐/股/）：ai+华为盘古（erp+欧拉+鸿蒙），已经连续2天杀跌，周二有低开/绿盘机会可以低吸，高开太多看戏为主；
300818耐普矿机（/非/荐/股/）： 公司发业绩预告，去年中报因为搬迁收益占了7000万所以基数比较高，而且今年员工持股费用花了1200+，折旧费用多花了1200，实际2季度业绩高达6000+万。
603638 艾迪精密（/非/荐/股/）： 机器人+减速器，只要市场情绪不是特别差，南方继续顶一字，这块还是有修复预期的，那么，低位的，还在支撑位上的艾迪，都还有低吸机会，绿盘低吸为主，回踩10日线更佳；
301129 瑞纳智能（/非/荐/股/）： 公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司(乙方)与枣庄市中区热力有限公司(甲方)正式签署项目合同，乙方承揽甲方枣庄市市中区基于数字资产管理的ai智慧供热节能服务项目，本项目的投资费用由乙方承担，预计总投资约114亿元。
600310 桂东电力（/非/荐/股/）：炒作电力方向，实控人是广西贺州国资委，水电方面自有及控股的总装机容量为15776万千瓦，火电方面主要为贺州燃煤发电项目（2x35万千瓦）。消息面上，京津冀出现极端高温天气，6月底高温还将再度加强。流通市值6259亿，全天成交909亿，换手率1475。周一龙虎榜前五买家共买入6887万，占比757，其中南宁金湖路买入1884万，国泰君安总部买入1708万，深圳华富路买入1056万。
综合来看， 短期成长为主线，中期看消费，主线方向：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。基本面看，目前市场最大的利空人民币持续贬值因素，随着外汇政策的适度调整和汇率本身的波动周期性作用，有望出现缓解，后市流动性不会持续困扰大盘。而市场走势方面，大盘在延续上周的下跌趋势且已跌破位，短期仍有继续下跌风险，市场避险情绪增加，或将利好部分逆势上涨的龙头股。
此外，技术面看，市场日线级别已接近超跌，目前距离筑底和反弹预计不会太远。机会方向上，中长期看，虽然数字科技与新能源车产业链年内仍将是高频率轮动热点，但是市场短期内整体走弱，热点暂时熄火，依然需要适当注意短线风险，不建议择股逻辑以追热点题材为主导，建议关注各大板块中逆市上涨的低估值、短线强势龙头股。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！ 20230627