第315章 6月18日 成交量万亿后，回调仍是机会

    a股6月18日复盘 成交量万亿后，回调仍是机会

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    上交易日a股三大指数集体收涨，沪指涨063，收报327333点；深证成指涨111，收报1130653点，日线七连阳；创业板指涨144，收报227006点。市场成交额维持在一万亿上方，周五达到107万亿，为连续第3个交易日突破万亿。北向资金继昨日净买入近百亿后，周五再度净买入10546亿元，续创2月9日以来新高。

    本周市场呈现震荡上行态势，美联储暂停加息、央行连续降息使市场信心得到有力提振，指数全体大涨，板块方面也呈现出普涨的格局。指数上看，各大指数以收涨为主，特别是创业板 随着新能源的反弹大涨6个点，同时市场成交量较前几周交易日有所放大。随着m国商界的来访，本周末美/国国/务/卿的来访以及周末传闻救市政策的出台，指数底部基本已经探明，下降空间不大。

    同样，从规模指数上看，上证50、沪深300、中证500、中证1000、国证2000也以收涨为主，因为市场开始走复苏预期，大部分板块指数开始全面反弹。行业板块多数收涨，船舶制造、通信设备、互联网服务、光伏设备、软件开发、游戏行业强势领涨；商业百货、汽车服务、银行、电力行业跌幅居前。

    个股方面，上涨股票数量超过3000只。ai概念股集体走强，其中cpo概念股再度大涨，光库科技20cm涨停，博创科技、太辰光等多股涨超15；数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停；chatgpt概念股展开反弹，鼎捷软件20cm涨停，昆仑万维涨超10。国企改革、中字头概念股活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5。

    周五早盘冲高回落的非ai端新能源等板块，午后再次起飞，带着大盘大涨。在非ai端拉升的同时，ai端并没有回落，收盘深成指成功7连阳，一副牛来了的感觉。这种反常现象，结合最近小作文满天飞的我国经济刺激zc出台预期，有先知先觉的资金在午后进场布局了，果然，当晚的新闻/联/播就告诉我们答案，目前，货币zc已经开始发力：国有大行的存款利率，从“3字头”直接跳水到25的年化。

    从行业和板块上看，各大板块开始全面反弹，主线还是在人工智能板块，特别是硬件板块，比如cpo、液冷等，还有汽车相关板块比如充电桩、智能汽车、零部件等，还有机器人板块等，由于市场开始走复苏线，之前的防守板块，比如中药、银行等可暂时回避。

    财政zc方面：据新闻联播透露的信息，预计后市还会有进一步的财政zc出台刺激经济，主要切入点预计是汽车（新能源车下乡）、大基建和房地产。如果后市刺激zc的出台力度超预期，叠加ai持续大涨带来的回调需求，市场热点可能转向新能源车和大消费。在zc完全落地之前，都有想象空间，大盘继续看多！

    沪深股通已经第二个交易日净流入超过90亿元，从历史规律的角度来看，沪深股通连续大级别净流入三个交易日以上，并且对应盘面权重股有表现得到验证，那么行情展开新一轮中线级别反弹的概率就加大。在近几个交易日已经强调，上周机构持仓的白马股杀跌，以及对政策对冲的预期临近，这已经形成了情绪底、政策底的共振。

    上周五留下的缺口，成为突破性缺口的概率较大，但3285点之上，技术上将进入诱多区域，3250点压力突破之后，压力转为支撑去看待，调整不破在低吸会更好。创业板如预判，在2100点，连续反弹，往2300点靠近。注意月线周期形成的箱体2100~2330，维持看法在200个点走个箱体观点不变。因此，下周a股合理的运行区间是3250~3285,考虑到洗盘因素和外部的不确定因素，运行极限是3230~3300。

    板块方面：1关注ai的高低切方向！周五cpo开启大反攻，周一预期一字板，继续对标铭普光磁走势。周五都这样大涨高潮了，周一该怎么办呢？没有先手的情况下继续追必然是不合适的，周五ai板块的算力、cpo、aigc集体高潮，那么如果周一主力还要维护ai情绪，会选择哪个方向进攻呢？

    必然是高低切，那么还处于ai较低位置的ai上游半导体板块有轮动预期！且盘面也告诉我们了：尾盘半导体在异动，最明显的就是半导体老龙头太极实业。同时，尾盘竞价，半导体中军龙北方华创竞价抢筹？这都说明聪明的资金在周五尾盘就布局了半导体。如果周一太极实业一马当先拉升，带动半导体走高，我们该关注和他属性相似的半导体+老龙头概念股：张江高科、容大感光。

    2关注大消费方向，中报前，还可以看低位的消费。周五基建大涨，而前期龙头蕾奥规划等没动，最近调整到20日线附近是不是机会呢。

    3关注地产方面，mlf降息后，20号的lpr在下周还会远吗，不过这里我的看法若是要潜伏还是选一线城市的地产公司，比如张江高科等。消息上：金融支持乡村振兴！五部门集体发声 涉及融资、基建、住房 看八大要点，新能车的充电桩、换电+ai自动驾驶，只要后期刺激消费的政策出来，国民支柱的汽车也会是政策+资金的突破口。比如前面的说的：通合科技，继续看好。就板块而言，目前先看人工智能，再看大消费！

    预计a股在下半年将迎来底部温和复苏。首先，经济稳步恢复是渐进和渐次的过程。当前经济阶段性分化是“就业、收入、消费”循环渐次再启动中的正常情况。预计国内库存周期将在三季度见底，民间投资逐步恢复，推动工业部门景气回升，走出工业品“通缩”。此外，下半年服务业修复或将转化为全面的就业增长及信心恢复，同时财税收入、地产投资和销售同比年内将继续改善。

    其次，政策全面呵护经济持续稳定增长。今年国内货币政策维持稳健偏松取向，降准和降息等操作上均有空间，结构性货币政策也将继续支持实体经济重点领域。预计宏观流动性下半年整体宽松，三季度末和四季度初金融数据有望明显回暖。相较于短期刺激，国内政策层保持定力，强调以改革促发展，全面呵护经济持续稳定增长。

    建议关注三条主线：第一，顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。部分领域年初至今累计涨幅较大，可自下而上精选个股。第二，需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。第三，股息率高且具备优质现金流的领域。

    002536飞龙股份（/非/荐/股/）： 炒作汽车+算力方向，研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上，商/务/部组织开展汽车促消费活动。（汽车零部件+机器人+人工智能+液冷

    300620 光库科技（/非/荐/股/）： 光库科技的主营业务是光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，按照功能可以分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等，产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。光库科技周五涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交45亿元，占当日总成交金额比例为1962。其中，买入金额为343亿元，卖出金额为107亿元，合计净买入236亿元。光刻科技深受游资青睐，作手新一、上塘路大幅买入，机构也有一定程度的买入，目前来看光模块市场整体较为活跃，光库科技还是有一定溢价空间。

    002236 大华股份 （/非/荐/股/）： 大华股份是我国安防视频监控行业的龙头企业,主要产品为前端产品、存储产品、中心产品、云计算与大数据产品和服务、智能楼宇产品、人工智能算法、芯片技术、视频物联创新业务产品。大华股份周五涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交987亿元，占当日总成交金额比例为2795。其中，买入金额为413亿元，卖出金额为574亿元，合计净卖出161亿元。大华股份机构的参与度非常高，但是买入的金额普遍不太大，对于行情的确定性不太强，另外方新侠净买入435353万元，后续不知道会不会继续吸引新的游资介入。

    600602云赛智联，算力+国资云方向，该公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、交通委专有云等云托管运营sla服务标准达100。流通市值168亿，全天成交1027亿，换手率642。龙虎榜前五买家共买入218亿，占比2122，其中方新侠买入7766万，小鳄鱼买入4707万，陈小群买入3982万。

    000936 华西股份（/非/荐/股/）： 炒作光通信方向，该公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东，参股1387的纵慧芯光被华为投资。消息面上，消息称800g需求上修；中科院光计算处理器研发获突破。流通市值101亿，全天成交128亿，换手率1267。龙虎榜前五买家共买入182亿，占比1419，其中葛老大买入5724万，上海源深路、长江上海分别买入5498万、2304万。华西股份被资金看上，连续顶了2个缩量一字板。（没有换手的个股不好接，特别是4个一字板后的个股，进去就是送，很惨的）

    600633浙数文化（/非/荐/股/）： 炒作数据要素分享，该公司参与设立浙江大数据交易中心，全资子公司富春云计划建设杭州2号数据中心、北京益园数据中心和杭州钱塘云数据中心。（人工智能+杭州亚运会+国资云）流通市值217亿，全天成交1394亿，换手率67。龙虎榜前五买家共买入249亿，占比1786，其中三大机构分别买入95226万、4004万、4003万。

    301226祥明智能（/非/荐/股/）： 智能机器+华为数据中心+信息产业+填权+储能+冷链物流+热管理+热泵概念+充电桩+微特电机全球龙头+医疗健康+新能源车+光伏逆变器，周五虽然冲高回落，但资金异动明显，下周一回踩绿盘低吸，若能回踩5日线更佳；

    总体上，随着国际宏观环境的改善，利率的下调，经济措施的出台等宏观上出现边际改善，接下来一段时间，指数大概率会继续反弹。板块上，继续关注成长性板块，比如人工智能、汽车相关、以及机器人板块。建议，仅供参考。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

    20230618

    沉默无言是我们的表达，润物无声是我们的沟通。倘若语言在你我之间失色，只用行动就可表达你对我的一切关注！大言无情，大情无言！祝天下所有的父亲：节日快乐！