第307章 板块内走了分化，有分歧说明还没结束

    a股6月14日复盘 板块内走了分化，有分歧说明还没结束

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    在cpo板块的带动下，算力方向午后再度向上冲高。其中浪潮信息再涨超6续创新高，而工业富联、中科曙光、紫光股份这些市值较大的机构票同样维持着震荡走高的趋势。而作为近期的短线情绪龙头拓维信息，在昨日冲高回落并爆出百亿成交额的背景下，周三虽然延续回调整理但并未完全走弱，午后再度获得资金回流修复。ai趋势性大票近期持续性走强的背景下，对于那些短线情绪标的难免会受到一定影响，但截至目前而言，尚未出现明显的走a退潮信号。在此背景下ai概念股仍有望持续活跃，只不过后续仍大概率以轮动的形式所展开。应对上无需追高，耐心等相关标的回踩整理时择机低吸，或仍具较高的胜率。

    cpo细分周三高潮明显，注意获利盘短期的兑现。液冷技术的方向，板块内走了分化，有分歧说明还没结束，可以多留意下调整到支撑的个股机会。目前板块内高澜股份，英维克叠加充电桩也是走趋势；大模型，未来半月还有几个大模型预期。另外，我想说一下，大模型的炒作，目前资金分的很细，从前面的华为→科大讯飞模型→再到中科院→未来几天后的腾讯。相关细分的个股是轮动， 没有吃大锅饭 （理解这句话的意思），若是想打潜伏，就得在消息爆发前提前低吸，只是这样做要稍微有些持股耐心

    从目前市场背景，华为模型拓维信息刚刚才被炒过，资金短期即使想炒也要考虑获利盘的兑现。从预期上看机构讨论的频率看，其中腾讯大模型的发酵是最多的，这里主要是基于腾讯的体量，本身就是值得关注。

    技术上看，指数午后延续震荡格局，分时上黄白两线纠结前行后黄线再度领涨白线，市场具备一定赚钱效应。日线级别上结束连阳走势再度试探5日均线的支撑，接下来留意这个位置的得失。创业板指亦结束连阳格局，短期承压13日均线。深成指虽保持重心上移的格局，但收录长上影，短期也面临压力。整体看各大指数均存在上方压制，短期预计还会有反复的可能。日线图上五连阳，敏感时间节点，技术面上的小信号可以先放一下。股指处于近期震荡区域的颈线位附近，现在反弹窗口期临近，不适合做波段，如果真正的底部形成，波段操作可能会错失后面的大机会。关注大金融尤其是证券板块的走势。

    近期新股发行的速度不减，今年以来国内新股发行成为世界第一，对市场资金面形成很大的压力，即便是有众多的利好政策，大盘也只能维持在3000点之上进行横盘整理而难以向上攀升，存量资金只能营造板块和个股的行情，而难以推动大盘走出一波像样的上升行情。最近市场并不缺乏热点，但这些热点要么是持续性欠佳，要么是短线活跃资金炒作，对于大多数人而言参与的难度很大，以至大盘在利好刺激下也难以上涨。

    本周四，2000亿元1年期中期借贷便利（mlf）将到期。周三逆回购利率下调是一个信号，投资者更关注的是本周四的mlf利率和20号的lpr利率是否下调。从本周的行情走势来看，市场对于利率下行的预期正在提升，对于a股走势形成支撑。

    周三市场走势还比较犹豫，有两个潜在因素等待明朗化：周四凌晨是m联储的议息会议，另外二季度的经济数据即将在七月份出台。如果经济数据超预期，再加上利率趋势，市场可能会出现一个高强度共振的机会。

    半夜两点老美那边的议息结果就很关键了。不加息，人民/币贬值压力减轻些，对a股这边当然是好事。如果加息，人民/币贬值压力加大，外围市场很可能下跌，以a股的跟跌不跟涨的尿性，明天大概率也会跌。预计m国那边晚上不加息概率大，毕竟通胀数据摆在那。万一小概率事件发生，m国佬神经抽抽了还是要加息，大盘最多也就是再次受阻回落盘整一段时间。

    人工智能个股新高不断，未来已来，还可上车吗？新易盛高送转后，开启了填权行情，剑桥科技公告巨额解禁，股价不跌反而上涨，科大讯飞高位平台突破等等，这些现象说明了什么？人工智能概念仍然是当下的热点，对于k线形态多头排列的行业细分龙头，或出现明显的分时抗跌，这类股票仍可继续跟踪关注。

    603000 人民网（/非/荐/股/）：ai审核+文化传媒。设置建立“ai编辑部”，其中事实核查技术融合人脸识别、语音识别等多项人工智能技术。人民网涨停，龙虎榜公布的三日买卖数据来看，北向资金合计净卖出135732万元。上海东方路、上塘路等知名游资榜上有名。

    002065东华软件（/非/荐/股/）：6月19日，掌握流量的腾讯要发布大模型，这势必是一次影响深远的科技界的事。这个是近期唯一公告，与腾讯云深化战略合作ai大模型。近期异动明显，明天有绿盘机会可以低吸，5日线最佳，破5日线则放弃

    002281光迅科技（/非/荐/股/）：炒作光通信方向，该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有cpo相关技术储备。驱动力：消息称800g需求上修；中科院光计算处理器研发获突破。龙虎榜前五买家共买入259亿，其中上海成山路买入6366万，上海宛平南路买入5189万，上海中山北路买入4099万，机构买入3777万。

    300229拓尔思（/非/荐/股/）：逻辑不多说了，因为说烂了，继续看好，车上的战友注意短线压力位在34-35元之间，还想上车的，有回踩5日线机会可以低吸；

    000681 视觉中国（/非/荐/股/）：炒作/chat/gpt/方向，该公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，已通过aigc生成艺术照片。消息面上，ai应用新品频出。流通市值151亿，全天成交3975亿，换手率2677。龙虎榜前五买家共买入531亿，占比1335，其中北京呼家楼买入243亿，外资买入111亿，机构买入5412万。

    002472 双环传动（/非/荐/股/）： 减速器+汽车零部件；公司主营业务为机械传动齿轮零部件/机器人关节减速器的研发、设计与制造。双环传动涨停，龙虎榜显示，机构买入303亿元，卖出982699万元，合计净买入205亿元。此外，深股通专用、华泰证券常州东横街证券营业部分别买入876840万元、546936万元；深股通专用、财通证券玉环广陵路证券营业部分别卖出121亿元、232156万元。

    本次降息符合预期，主因4月以来经济下行压力加大，旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期，也有助于缓解商业银行负债端压力。基于历史规律和当前实际，615 mlf利率、620 lpr大概率跟随下调，5年期lpr可能降10-20bp。鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足，本次降息可能只是开始；可重点期待的政策有：支持民企的法律制度、地产差异化放松（北上广深等核心一二线）、进一步降息降准、支持汽车（新能源等）、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪，应会利好利率下行、tmt等成长类权益资产。

    a股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。　当前指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，a股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。

    成交量万亿上来，回调仍会是机会，把握下一次调整！在趋势没有明朗之前最近个股的操作策略都是：调整低吸，大阳就跑为主。策略方向：1）白酒。2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现；2）通信设备。ai迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”；3）存储芯片。当前存储行业已进入筑底阶段，在美光审查落地、长存nand产品小幅提价等催化下，未来有望呈现国产化加速的局面。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，中银，国盛，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

    20230614