第288章 市短线情绪端与指数之间的背离十分明显

    a股6月8日早盘 市短线情绪端与指数之间的背离十分明显

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    朋友们早上好，时间是6月8日星期四。上个交易日，三大指数开盘分化，宁德时代开盘后快速跳水一度大跌超6，拖累创业板指迅速扩大跌幅，并在午后逼近去年4月份低点。沪深两市成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。截至收盘，沪指涨008，深成指跌06，创业板指跌161。1）算力概念炒作持续蔓延，英伟达概念、数据中心等方向领涨，鸿博股份10天7板，亚康股份3天2板，南凌科技、金禄电子、恒信东方、竞业达、奥士康、新亚电子涨停，菲菱科思、英特科技涨超10。近日华为面向全球发布首款800ge数据中心核心交换机，正式开启数据中心800ge时代。2）cpo板块人气依旧高涨，铭普光磁7天6板5连板，长江通信3天2板，东田微、华工科技、罗博特科、荣晟环保涨停。伴随产业链逐渐成熟，光模块行业已进入800g新产品周期，开启新一轮高景气。

    3）数据要素板块近期反复走强，金桥信息2连板并走出16天8板，久远银海、德生科技、新华网、中国科传涨停，海天瑞声大涨10。消息面上，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。4）传媒板块持续受到市场追捧，影视股北京文化3连板，上海电影3天2板，出版股南方传媒9天5板，浙文影业、金逸影视、浙版传媒涨停。5）苹果mr概念热度不减，其分支空间计算概念继续发酵，时空科技、亿道信息2连板，蕾奥规划、品茗科技大涨13。周三跌停的苹果mr概念股清越科技也走出反包板，奥拓电子涨停，杰普特大涨11。

    从周三市场来看，短线情绪端与指数之间的背离十分明显。指数层面而言，创业板指宁德时代的拖累下持续向下探低，目前已逼近去年4月份低点。沪指虽然最终小幅收红，但整体量能萎缩明显，依旧未能摆脱短期的弱势整理格局。但从个股标的上来看，短线情绪周三率先迎来修复。像20cm涨停、反包的个股比比皆是，市场对于短期的投机性炒作依旧保持着较高热情。

    昨天市场企稳震荡，上证指数再度确认3200点，最终收在3197点。从市场表现来看，3200点下方依旧有资金护盘，向下空间不会太大，而且随着时间窗口越来越近，这里很容易企稳，周五或下周只要有放量阳包阴k线出现，市场就会开始向上反弹，所以回踩低点还是最后的低吸机会。而创业板连续大幅调整后，周线级别直接出现了底部超卖信号，形成多级别共振后，随时会起来反弹，这里只要放量阳包阴，k线出现拐头向上，新一轮反弹就会展开。

    周三终于止血了，但仅仅是主板，创业板已经逼近3年来新低。罪魁祸首是宁德时代，遭到一个机构的下调评级，行情弱势的时候，评级上调不一定涨，但是下调一定跌。出现这种情况，我的第一反应是他们利用这个消息很好的做空，也说明，现在已经到了非理性的时候。对于指数，想要企稳还需要一次快速杀跌，杀出恐慌盘才能更好的企稳。

    热点题材：1、亚洲最大移动行业盛会 2023mwc上海月底举办： 2023mwc上海世界移动通信大会（简称“2023mwc上海”）将于6月28至6月30日举办。今年mwc上海的主题是“时不我待”，包含三大主题方向5g变革、数字万物与“超越现实+”。旨在展示中国及亚洲在科技创新和新一代信息技术赋能经济社会发展上的领先成果。中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴等运营商、设备供应商、终端厂商、技术提供商、和内容提供商等将参与。

    作为全球移动通信技术发展的风向标，mwc上海已经成为移动通信产业各方凝聚共识、深化合作、共谋发展的重要国际交流平台。据了解，今年mwc上海共设5个展馆，200多家来自整个连接生态系统的参展商展示最新创新成果，来自全球的演讲嘉宾将在20多场主题论坛上，通过主题演讲分享行业干货与未来发展趋势。

    上市公司，1）思特奇（300608）自2016年至今已经参加6届mwc上海活动，本次将以“智启万物数转赋能”主题参展2023年mwc上海展，全方位呈现在数智化转型原生技术、运营商智慧中台赋能和智慧运营、数字城市高质量创新发展、数字产业新模式新路径、企业云和智能服务以及合作伙伴生态领域的最新成果和进展，携手产业推动新技术落地，共同探索更加美好的科技未来。2）中兴通讯（000063）5g 核心网功能upf（/user plane/ function）成功地在 amd epyc米兰系列 cpu 上完成性能测试并进行部署。amd将在mwc上海展现场展示基于amd epyc处理器和 xilinx fpga 的现代网络的解决方案。3）九联科技（688609）致力于家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、5g+8k商业显示屏、鸿蒙ai产业、边缘计算类和信创类产品的研发、生产、销售与服务，已经成为中国通信行业的旗舰品牌。公司确定参会。

    2、裸眼3d产业拐点将至大规模商用时代即将到来： 在近日举行的2023年中国国际信息通信展览会上，imt-2020 (5g) 推进组携手中国信通院、tcl华星光电、班度科技、宏碁、华为、聚力维度、蓝深科创、全息信息科技、荣耀、维超智能、小米、云视科技、臻像科技、中信科移动、中兴等3d领域产业链上下游伙伴，共同发布裸眼3d产业推进倡议，支撑裸眼3d关键技术标准化和产业构建。借助5g/5g-a网络能力，可孵化更多的裸眼3d应用，加速裸眼3d移动应用规模化发展，开启沉浸式体验新时代。

    国/家/高度重视裸眼3d发展，发布了一系列扶持政策，创造了良好的产业环境。例如将之纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出“提升创作生产技术装备水平，加快裸眼3d等核心技术创新发展”。加上光学、动态眼球跟踪、ai等关键技术的快速发展以及终端品类和款型的日益丰富，裸眼3d产业拐点将至，预计未来1-2年内将成为新的主流业务。

    当前，裸眼3d在光学显示、终端研发、内容处理和用户体验方面即将成熟，可实现终端小体积轻量化，无需佩戴外接设备（偏光眼镜、vr头显等）即可拥有自然舒适和沉浸式3d体验。同时，通过2d到3d内容ai自动转换技术，彻底改变了3d作品的创建方式，解决3d海量内容需求的一大痛点。此外，从2022年起，已有能满足用户日常使用需求的裸眼3d笔记本、显示器、pad平板等商用产品陆续发布，预计2024年将发布支持裸眼3d的手机产品。未来1-3年，5g智能终端将成为裸眼3d新兴应用的最大入口，并将带动屏幕、终端、内容、算力、音视频产业的规模化增长。

    上市公司，京东方a（000725）裸眼3d产品已供货知名厂家；深天马a（000050）人眼追踪系统和裸眼3d显示技术已应用于全息手机；佳创视讯（300264）与国家重点实验室合作开发裸眼3d视频显示直播技术；启迪设计（300500）参股子公司启迪数字有沉浸式体验、裸眼3d、全息展示、虚拟人交互等，并基于此开发了“集成电路全息工厂”、“数字虚拟人导览”等产品。

    周三a股拟减持规模较之前有所减少，沪硅产业股东国家集成电路基金拟减持不超过3股份，剑桥科技股东康宜桥拟减持不超295公司股份；国机重装、燕麦科技将迎来超五成以上解禁；中国工程机械工业协会统计显示，5月销售各类挖掘机16809台，同比下降185；杭州热电董事长许阳因工作调整辞职；浙江第四批集采确认纳入重组人生长激素；金百泽称公司未直接向英伟达供货；美股三大指数收盘涨跌不一，ai概念股走低。

    美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨028，纳指跌129，标普500指数跌038，热门科技股多数下跌，amd跌超5，亚马逊跌超4，谷歌、微软、英伟达跌超3。软件应用、ai概念股走低，uipath跌近8，shopify跌超6，c3ai跌超4。能源、金属加工、基建板块走高，纳伯斯实业涨超8，贝利石油涨超5，卡特彼勒涨近4，美国西屋制动涨超2。

    热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌092。百度、小鹏汽车跌超3，京东跌超2，阿里巴巴、蔚来跌超1，哔哩哔哩、腾讯音乐、理想汽车、拼多多、富途控股小幅下跌。唯品会涨超2，微博、满帮、爱奇艺、网易小幅上涨。

    考虑到昨晚人民/币继续贬值，所以指数开盘先看下跌，无非就是能不能杀出带血的筹码，不然还是很难企稳。所以策略上：急跌可以低吸，缓跌多看少动。风向还是创业板指，在创业板没有形态出来前，都不宜猛攻，当然，这个位置也没必要恐慌，逼近主线题材不缺机会，打野是没问题的。

    周三沪深股指均失守5日、10日均线，创业板指近10日有9日下跌，并再次刷新年内新低，深成指也刷新了年内收盘新低，而沪指也再次失守年线逼近前期低点，周三市场震荡分化，指数方面的风险依然没有解除，两个点位没有站稳，要小心诱多的风险，严格控制仓位，尽量别在早盘拉升的时候追买，最好是等到确定性机会。展望后市，当前市场走弱源于对强预期、弱现实的基本面进行的修正，且预期收缩幅度或已超调，未来将进行缓慢修复。

    下面再来看看题材和个股：1、人工智能:周三依然是ai最强，这条绝对主线你们听得耳朵都要起茧了吧，不管是上游的cpo，亦或是下游的应用端都很强。上游算力的阵眼是鸿博股份，下游应用的阵眼是金桥科技，这两个不彻底死掉，都会对ai这两大分支方向形成向上的牵引力。

    从近期的盘面来看，虽然指数持续弱势，但ai方向依旧是当前资金认可度最高的方向。像周三市场迎来反弹修复的情形下，依旧是ai 概念股率先获得资金的回流。但需注意的是，周三在ai反弹的中几乎所有的细分都受到资金的轮动，整体的反弹的预期演绎较为充分，结合不少的核心标的仍将再度面临前高的压力，如今日无法持续性的放量上涨的话，大概率将面临新一轮的分化。所以对于ai概念股逆势活跃，仍应理性看待，切莫上头追高。

    从盘后龙虎榜数据来看，机构依然还在大买鸿博股份+金桥信息，可能好多人一两个月前就这么想了，但是回过头来看，很多票一两个月前当时还在山腰上。人家机构又不傻，为什么都这么高了还在买，因为他们清楚的知道，做其他方向真的不赚钱，不过，周三量能继续萎缩至8100多亿，这样的量能，再加上周三ai板块的高潮，今天ai估计又是分化的一天。

    300476胜宏科技（/非/荐/股/）：英伟达+amd双料合作商，已经连续调整3天，周三十字k止跌，今天有小幅低开或者平开可以低吸，开盘直接跌破2424元放弃。

    2、赛道:如果ai今天集体分化，那赛道就会走强，那主涨的会是新能源这边，光伏、充电桩是重点，ai和赛道两者就是跷跷板效应。

    688031星环科技（/非/荐/股/）：公司拟向特定对象发行a股股票，募资总额不超152亿元，扣除发行费用后的募资净额将用于数据分析大模型建设项目、智能量化投研一体化平台建设项目、数据要素安全与流通平台建设项目、ai知识助理建设项目、研发及运营中心建设项目。

    300491通合科技（/非/荐/股/）：充电桩龙头，强趋势，但是只能作为ai分化时期的过渡题材，今天有绿盘/低开机会可以低吸，稳健则等到10日线附近

    001287中电港（（/非/荐/股/）：英伟达周三宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于a358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

    综合来看，市场仍在延续横盘震荡，普涨和普跌行情交替进行，说明暂时上攻的动能蓄积还不够，震荡时间有望延长。但板块热点与个股的龙头行情继续表现活跃，许多热点或此热点板块都有一定数量的短线龙头股，并且内部有接力表现的迹象，为市场提供持续不断的结构性机会。

    机会方向上，近期的预判依然保持不变：预计后市市场最强热点，仍是数字经济产业链，其中商业应用端正逐渐成为轮动频率较高的热点。其次则是新能源和半导体、消费电子等；其余前期轮动的热点题材，比如文化传媒、消费、工程、军工等，则建议继续关注其中的龙头股的表现。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，兴业，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

    20230608