第122章 人工智能半导体板块反复活跃

    a股3月30日早盘 人工智能半导体板块反复活跃

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    朋友们早上好，今天是3月30日星期四。上个交易日，三大指数全线高开，全天呈现窄幅震荡态势。截至收盘，沪指跌015，深成指涨013，创业板指涨009。沪深两市成交额9811亿，较前日缩量231亿。1）cpo概念在短暂调整后强势回归，剑桥科技4天3板，联特科技20cm涨停，仕佳光子、弘信电子、博创科技大涨超10。再ai 集群数据中心网络架构中，服务器：交换机：光模块对应比例为=1：12：114。光模块作为网络侧的重要组成部分，需求有望快速增长。2）半导体产业链再度强势崛起，其中设备和算力芯片方向领涨，算力芯片股海光信息涨近15，龙芯中科、国芯科技大涨超8，设备股拓荆科技涨超10，北方华创冲击涨停，正帆科技大涨超9。有券商指出，aigc商业落地蓄势待发，未来对算力的需求更将超乎想象。3）/chat/gpt/概念股继续分化，资金进一步聚焦前排个股，中国科传涨停，海天瑞声盘中触及20cm涨停，再创历史新高，创业黑马、科大国创大涨超11。从市场表现看，/chat/gpt/板块整体依旧属于日内轮动状态，人气龙头多数在日内完成分歧和修复，没有低位先手的容易形成被动局面。4）氢能源板块异军突起，致远新能20cm涨停，京城股份涨停，厚普股份大涨14，亿华通、春晖智控、富瑞特装大涨超6。据报道，欧洲议会和成员国达成一项协议，到2031年，至少每200公里安装一个加氢站。

    从上个交易日全天走势看，以半导体为代表的科技股强势上行，而传统周期行业再度陷入调整；昨日大涨的石油、采掘行业领跌，农牧饲渔、医疗、工程建设、船舶等跌幅居前。总体看，上证指数运行于3200~3300点箱体，上有压力，下有支撑。国资改革、数字经济是市场明确的主线，短线交易过于拥堵，中期可继续逢低关注。

    上个交易日涨幅第一的是cpo概念，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800g进一步向16t演进，在16t速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的cpo方案有望作为重要技术路径迎来加速发展；今天这个板块走势很强，板块选股个股多数超涨7。

    随着/chat/gpt/概念持续发酵，半导体板块近期的异动拉升不出意外。根据国际半导体产业协会最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21至920亿美元，逆转今年下滑22的走势。对这个板块构成利好，今天半导体板块走势也比较强，这个板块也是我们一直看好的板块，主要原因就是不管什么科技都离不开芯片半导体，所以大家逢低还可以留意。

    技术上上个交易日大盘再次跌破60日线，说明60日线的支撑已经没有作用，但大盘在前面低点3229点附近再次止跌，说明3200点附近还有支撑，只是大盘每次拉升都是缩量的，但下跌是放量的，说明大盘调整没有结束，3195点附近的缺口还有回补。指数上个交易日小幅震荡为主，全天都是围绕着平盘附近波动，创业板一波反弹之后，短期形成了小高点，横盘了两天，沪指则出现了回踩箱体下沿的图形。指数最近一直收t字星，并且守于60天线，给人一种跌不下去的感觉，但是从压力位来看依然在3265-3270区域，个人看属于短期下跌的初期阶段。后面只需要注意60天线得失即可，一旦再次丢失，可能就会往3167-3180区域进行回踩确认，月底混战模式，短线注意控仓。

    上个交易日a股拟减持规模较之前有所增多，伯特利股东拟减持公司不超493股份，和元生物股东倚锋九期、华睿盛银等拟合计减持不超466股份；聚杰纤维、仁度生物将迎来超五成以上解禁；部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌6000元/吨；国联集团刚以91亿竞得的民生证券股权被法院冻结3年；a股银行净息差滑坡未止，民生银行两年下行54基点堪称“最惨”；涪陵榨菜今年青菜头收购均价约1100元/吨，去年同期约800元/吨；景顺策略师预测美国通胀仍非常顽固，可能再加息一次。截至3月29日，上交所融资余额报796889亿元，较前一交易日减少364亿元；深交所融资余额报718786亿元，较前一交易日减少848亿元；两市合计1515675亿元，较前一交易日减少1212亿元。

    隔夜外盘：香港恒生指数收涨206，恒生科技指数涨247。阿里巴巴涨超12，创去年11月12日以来最大单日涨幅；新东方涨超5，理想汽车、零跑汽车涨超4，小鹏汽车涨超3。美股三大指数集体收涨，道指涨1，纳指涨179，标普500指数涨143，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20，迈入技术性牛市。半导体、新能源板块大涨，普拉格能源、拉姆研究、英特格涨超6，/enp/hase /energy/涨超5。大型科技股普遍上涨，英特尔涨超7，亚马逊涨超3，英伟达、特斯拉涨超2，苹果、微软涨近2。贵金属板块走低，黄金资源跌超4，金田跌超2。

    要闻精选1、近期金融监管部门召集部分保险资管公司开会，要求将理财产品通过保险资管通道配置银行存款的比例限制在80以内，另外，控制存款行集中度，要求资金端和资产端更加分散。

    2、中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国(南昌)锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛3月29日在南昌举行。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，要坚信我国自主建立起来的锂电全产业链优势基础。当下，全行业要守牢底线意识和风险意识，校正偏差，保持理性，强化协同，明确共识，努力避免价格大起大落，促进锂电产业优势健康发展。

    点评：近期金属波动周期性不强，锂价维持高位，废电池折扣系数持续回落，盈利企稳提升。期待行业出清产能供需平衡，龙头优势凸显。锂电循环十五年高景气长坡厚雪，再生资源价值凸显护航新能源发展。 重点推荐： 天奇股份、宁德时代、中伟股份。

    3、工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，发展数字经济，在初期的时候，要秉持审慎、包容的态度，在看不清的情况下宁愿“让子弹飞一飞”。

    点评：国家工信部6g技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。6g技术相比5g技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100gbps因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高，光模块厂商中际旭创、新易盛，光引擎厂商天孚通信，光通信上游光芯片厂商源杰科技有望受益。

    4、文化和旅游部、国家发展改革委近日联合印发了《东北地区旅游业发展规划》。规划范围包括辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟，总面积约145万平方公里。规划期至2030年，展望到2035年。《规划》包括发展背景、总体要求、推动形成旅游业发展新格局、打造互联互通的旅游交通网络、构建科学保护利用体系、加强优质旅游产品供给、推进“+旅游”融合发展、培育特色旅游产业集群、构建旅游消费体系、深化区域协同发展、创新旅游营销体系、拓展旅游开放合作新空间、规划实施保障等十三部分内容，全面对接东北全面振兴国家战略，聚焦推动东北地区旅游业转型升级和高质量发展。

    5、第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中，治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83。

    点评：尽管当前美国银行危机趋于平静，风险偏好回升，但硅谷银行事件暴露了美国中小型银行在紧缩周期流动性缺乏、资产端承压的风险，市场的恐慌情绪随时可能卷土重来。而新情况下，美联储等监管机构则面临政策工具多重失效等问题，能否有效遏制系统性金融风险存疑。后续避险交易仍有可能重回主线，可以继续等待黄金、美债的配置机会。

    下面再来看看题材和个股：1、人工智能：昨天走得是一波三折，早盘直接走修复这种走势很尴尬，但前天市场预期一片修复声，所以昨天开盘的杀跌点就没了，开盘开得高，拉高再杀，再弹，下午再大回落，看板块指数像过山车一样，如果前面主升浪都没有赚到钱，分歧会更难，持股靠信仰，赚的都的可以浪一下，亏钱的建议缓一缓。今天比较关键了，这两天，因为高位的都在调整，近期新起来的涨幅不算高的，比如像华为盘古大模型这种的，应该要表现一下了。

    000158常山北明：华为+腾讯+数据中心+国资云，已经连续调整2天，不排除今天有被轮到的可能，小幅高开可以关注，低开则等到5日线附近。300113顺网科技：游戏+算力+自带浏览器，连续调整三天，短线可以博弈反抽，早盘小幅低开或者小幅高开都是机会。002368太极股份：数字经济+国资云+数据要素+信息安全，持续调整后开始企稳，短期看轮动转强机会，60日附近可以低吸。

    000032深桑达：数字经济+国资云+数据要素，平台震荡调整，短期有向上突破加速的条件，关注20日线低吸寄回去。

    点评：深桑达a:是中国电子现代数字城市业务牵头单位，提供数字政府与行业数字化服务，以数字基础设施和数据创新的核心能力为支撑，向党政和关键行业企业提供数字化咨询、数字化解决方案、关键行业数字化转型的产品和服务。

    002112三变科技：公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和h级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等。公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。公司组合式变压器主要用于光伏、风电等新能源领域。

    002524光正眼科：公司从事眼科医院的投资、管理业务。作为专业的眼科连锁医疗企业，专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，目前已经在上海、成都、重庆、郑州、南昌、呼和浩特、济南、青岛、无锡、义乌等10个中心城市开设13家专业眼科医院，形成了成熟的平台医院复制连锁发展模式及配套的经营管理体系。

    知识分享　什么是启明星k线形态？启明星包含三根k 线，从形态上来讲，第一根k线是一根长实体的阴线，第二根k线为向下跳空的小实体k线，阴阳线、十字星均可。第三根k 线是一根实体阳线，且收盘价显著地向上穿入第一根阴线实体的内部，这就是典型的启明星形状。一般被视为底部反转的信号。

    虽然启明星是一个底部反转信号，但是并不一定意味着行情马上大幅反转上涨，更多的可能是夯实行情的阶段性见底。投资者还要综合其他指标分析。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发1