第77章 3月03日收评 沪指再创年内新高

    a股3月03日收平 沪指再创年内新高

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    今日共17股涨停，连板股总数2只，6股封板未遂，封板率为74（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，数据中心+光通信的华脉科技5板，中字头板块中公高科2板，股权转让的朗博科技3天2板，芯片产业链的佰维存储科创板首板。今日收涨个股2169只，收跌个股2547只。

    截至收盘，沪指涨054，深成指涨002，创业板指涨016。北向资金全天净买入2066亿元，其中沪股通净买入2015亿元，深股通净买入051亿元。

    大盘全天探底回升，沪指领涨，权重蓝筹股表现相对偏强。盘面上，中字头个股早盘大涨，中铁装配涨超15，中公高科、中成股份、中船科技涨停。金融股午后走强，邮储银行涨超5，华创阳安涨超4。半导体板块全天活跃，佰维存储20cm涨停，通富微电、康强电子涨停。教育股午后拉升，科德教育涨超10。下跌方面，数字经济相关板块陷入调整，浪潮信息一字跌停，海天瑞声跌超10，汉王科技、中通国脉跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额8695亿，较上个交易日缩量640亿。板块方面，大基金持股、中字头、教育、chiplet等板块涨幅居前，chatgpt概念股、cpo、厨卫电器、服装家纺等板块跌幅居前。

    市场脉络上主要分为两大方向，一是半导体芯片相关，二是国防军工相关，三是中字头及国企改革：

    半导体芯片方向，受到消息面举国体制发展半导体的产业利好影响，早盘走强，盘中有回落迹象，午后再次走强，国家大基金持股、先进封装、元器件等表现强势，今天的上涨是受到讲话的情绪面的炒作，并未产业真实利好，持续性下周继续跟踪；

    中字头概念今日再度活跃，其中，中铁装配涨超10，中公高科、中成股份、中船科技涨停，中粮科工、中远海特、中国海诚等个股涨幅居前。正如昨日收评所言，中字头近期在盘中反复活跃，资金进场配置的痕迹较为明显。并且今日在市场主线数字经济方向遭遇较大分歧的背景下，中字头也较好的也起到了支撑盘面的作用。在指数保持震荡向上的背景下，中字头仍有望反复活跃。但需注意的是，中字头内部存在权重，在连续三日的放量拉升后或存短线回调休整的需求，因此应对上不宜急于追高，耐心等短线分歧回踩后，再择机低吸往往具备更高的胜率。

    点评：当前市场指数层面有“中字头”权重护盘，题材层面有以ai、数字经济为主的热点持续扩散，人气聚拢下市场最终选择向上突破的概率或更大。资金流向上，近期中字头股票表现活跃，个股普遍迎来大涨。因股本大、缺乏超预期增长等性质，往往被市场冷落，但他们是国家“核心资产”，价值被低估，自管理层提出打造中国特色的估值体系，国企估值重塑在注册制实行之际展开，成为股市健康发展的基石。

    人工智能方向遭遇明显回调，浪潮信息一字跌停，海天瑞声跌超10，汉王科技、中通国脉跌停。一方面由于美国商务部将浪潮集团列入实体清单的消息影响，导致高位股亏钱效应有所扩散。另一方面，人工智能在经历了连续两日的放量拉升后，本就存在分歧回调的预期。不过需要注意的是，随着午后整体情绪有所回暖。chatgpt板块整体依旧获得强度不低买盘承接。汤姆猫与三六零再度收红，拓尔思、科大讯飞等人气股虽然同样小幅回调但震荡向上结构并未仍遭到破坏。

    今天港股走势比较强，港股大涨近4，外资今天大幅流入近70亿元，a股主要还是受到了3310点附近压力的影响，今天再次回到这附近，关键是指数回来了，你的钱回来了吗？昨天上涨的主要是医药板块，今天就是跌幅靠前；今天主要上涨的是三大运营商和。chatgpt概念相关科技股，明天还是建议大家注意买跌卖涨，不随意追涨！

    从近期来看，国家层面政策依旧积极，1号文件中的乡村振兴、数字中国建设整体布局规划、中医药振兴发展重大工程实施方案先后出台均有体现。预计3月将会有更多政策落地，扩内需、供应链安全、科技等方面或可提前布局。此外，需关注国家机构改革方案。通胀、就业、消费数据仍显示出美国经济的现状仍然强于市场预期，对应的是美联储加息预期的升温，推升美元，导致人民币被动贬值，外资流出。反之则是美国经济衰退导致天平向中国倾斜的逻辑。东海证券建议关注：在大类资产整体震荡的背景下，更应关注长期的经济增长点，百年之未有大变局下，国内以我为主，供应链安全，依旧是长期投资主线。

    明日(3月4日)，倍受市场关注的“会议”即将正式召开。回顾近期行情，截至今日(3月3日)收盘，上证指数在今年会议前两周及前一周的行情中分别录得324、187的涨幅，稍高于近十年(2013年至2022年)同期均值，也符合市场对会议前沪指涨多跌少的预期。目前，随着会议前行情”结束，市场也即将进入“重要会议期间”的第二段行情。

    会议召开窗口期有望受益的支持性行业，尤其是高端制造和硬科技领域，如数字经济、国防军工、新能源行业，重要抓手的扩内需促消费行业如新能源汽车、智能家电等行业；

    2)经济复苏早周期行业中受益国企价值重估的低位股，如煤炭、钢铁、有色、机械等行业。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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