第72章 3月01日收评 大盘再次突破3300点，牛市来了吗

    a股3月01日收平 大盘再次突破3300点，牛市来了吗

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    今日共28股涨停，连板股总数4只，14股封板未遂，封板率为67（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，纺织股九牧王4板，数据中心板块华脉科技3板，时空大数据概念股中通国脉2板、熙菱信息创业板首板，数字经济板块恒久科技2板，人工智能概念股网达软件4天2板、当虹科技科创板首板、数码视讯创业板首板、博汇科技科创板首板。今日收涨个股3376只，收跌个股1335只。

    截至收盘，沪指涨1，深成指涨111，创业板指涨061。北向资金全天净买入701亿元，其中沪股通净买入4205亿元，深股通净买入2805亿元。

    市场今天还出现了一个好的现象，就是北向资金在3月份首个交易日就出现大额净流入，金额超70亿，超出2月份任何一个交易日。北向资金是风向标，虽然量不大，但对市场的作用却不小，内资机构太怂，只会跟在北向资金屁股后面跑。现在北向资金又开始大笔流入了，相信在内外资的作用下，a股应该会迎来一波升势。

    大盘全天低开后震荡走高，三大指数均小幅上涨迎3月开门红，沪指站上3300点，创阶段收盘新高。盘面上，数字经济相关板块全天强势，概念股掀涨停潮，国资云方向中国联通、中远海科涨停，信创方向博汇科技、当虹科技、熙菱信息均20cm涨停，chatgpt方向汉王科技午后涨停，海天瑞声涨超7。卫星导航概念股震荡走强，震有科技涨超10，上海沪工一度涨停。三胎概念股午后异动，金发拉比创阶段新高。下跌方面，眼科概念股陷入调整，兴齐眼药跌超8。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额9189亿，较上个交易日放量1622亿。板块方面，国资云、数据要素、信创、chatgpt等板块涨幅居前，纺织、眼科医疗、poe胶膜、医疗器械等板块跌幅居前。

    今日a股、港股联手大涨，主要有四个原因：

    一是中国制造业pmi数据远超市场预期。国家统计局3月1日公布数据显示，2月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合pmi产出指数分别为526、563和564，分别高于上月25、19和35个百分点，三大指数均连续两个月位于扩张区间。

    二是人民币汇率止跌回升，单日狂拉逾600点。截至发稿，美元兑离岸人民币汇率已跌破690，大大缓解了人民币短期破“7”的压力。今天北向资金再次大举流入，全天净流入超过70亿元。

    三是财政部释放多重利好。3月1日，在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，财政部相关负责人释放了不少利好消息：包括适度加大财政政策扩张力度；对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税；今年将合理安排专项债券规模，确保政府投资力度不减，更好发挥“四两拨千斤”的带动作用等。

    四是美股或遭抛售，国际资金需要寻找新标的。隔夜美股三大指数小幅收跌。整个2月，道指跌419，标普500指数跌261，纳指跌111。摩根大通交易部门警告，如果标普500指数跌破一道关键技术门槛，曾助力美股大幅反弹的量化基金将抛售约500亿美元股票。

    板块方面数字经济方向今日再迎全面爆发。其中电信运营方向再度涨幅居前，中国联通涨停，股价创3年来新高，中国电信大涨超8，华脉科技、中通国脉、用友网络、恒久科技等多股封板。

    今天大盘拉升，中移动、中电信、中联通等三大运营商功不可没。《=规划》提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引整”。运营商作为数字中国重要组合部分，既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者，又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。随着 aigc在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+a]”商业体系下的核心参与者。中国联通 1800多亿的市值，中国申信 4800多亿的市值，近期走势像小盘股，这点有点像当初的中国神车，2015 年出现的中国神车带动大盘走出了 5178 点的牛市行情。今年中申信，中联通能否复制当初的牛市行情吗

    点评：从市场的角度来看，数字经济相关板块在昨日下午获得资金回流后，今日延续强势给了市场正反馈。可以看到的是，无论从盘面的赚钱效应还是与情绪端共振情况来看，数字经济方向仍是当前市场当仁不让的绝对主线，故在资金高度介入的背景下，该方向或仍具上行空间。不过需注意的是，早盘数字经济方向集中爆发后情绪端趋于高潮，午后受到兑现卖压的影响，部分个股出现一定程度的回落。在前期经历了反复炒作的背景下，市场的分歧在所难免，因此后续板块整体仍将大概率呈现震荡向上的态势，如贸然追价或仍具短套风险。

    有分析表示，数字经济大概率将成为a股2023年的“最强主线”。具体受益板块上，以通信与计算机两大行业为代表的多个细分板块均有望在数字经济快速发展中迎来爆发。同时，作为数字经济的基石，算力行业也有望拉动新能源相关需求。

    综合来看，随着汇率贬值压力消化，制造业pmi数据超预期表现，使得北向资金再度大幅净买入70亿元，成为沪指收复3300点的主要源动力。而市场热点方面，数字经济方向今日再度迎来高潮，核心地位尽管得以巩固，但在获利盘兑现压力下炸板率大幅上升，明日盘中承接力度仍有待考验。不过基于近期涨停家数的回升，市场情绪的回暖背景下，数字经济打出空间后带动低位热点的扩散方向值得进一步期待。

    另外一个大涨的板块就是 chatgpt 概念相关的科技成长股,chatgpt概念再度活跃，汉王科技午后直线封板，当虹科技、博汇科技、熙菱信息、魅视科技等个股涨停，昆仑万维、神州泰岳、海天瑞声等个股涨幅居前。近期提示最多的就是这个板块回踩到了 20 日线附近，调整时间和调整空间都已经到位，能不能启动第二波就看最近的表现了，当然最好要有催化剂，昨晚公布的百度“文心一言”发布时点敲定为3月16日正好是一个催化剂，所以，今天相关个股全线大涨。

    点评：从本质上而言，chatgpt概念与数字经济之间一脉相承。该方向在上周虽然震荡整理，但板块整体始终没有完全退潮，故而在经历充分换手以及政策面的催化驱动下，如期形成二波走势，但需注意的是二波强度可能要弱于第一轮主升行情，因此后续的关注度需聚焦于前排核心个股之中。

    今日沪指延续昨日午后的反弹气势，成功突破1月30日高点3310，并且两市的成交额有有了较为明显的提升。短期的重点留意5日均线，在5日线跌破以前，沪指有望延续震荡向上。而中期结构来，在经历了今日价量齐升突破性走势后，对于大盘的中期走势具有明显的积极意义。另外市场呈现出较为典型的结构性行情，应对上仍可跟随市场的轮动节奏，进行相应的高抛低吸为宜。

    技术上看，指数午后呈现强势整理格局，主板最终收盘站上3310，分时上三大指数也走出同步状态，走出三月开门红行情。日线级别上，上证指数重回均线系统之上，而且成交量较昨日也明显放大，突出资金参与的积极性。不过接下来预计还会考验箱体上沿的突破力度，毕竟从之前突破平台整理走势看往往会有个回踩的动作，因此短期需重视这个位置的夯实情况。另外，今日权重表现也比较给力，上证50、沪深300均是一阳穿多线，后续权重若能震荡走强也将利于指数空间的拓展。

    值得注意的是，pmi制造业数据亮眼，正常情况下，最先发动的是上游资源类，但今天盘面上显然是数字中国占据上风。这打开了一个思路，过去几年市场这么难做，内卷非常严重，可能就是缺乏一个既有宏观叙事，又能确定性出业绩的主线。今天由这个概念来冲关，对于后市大盘行情的领涨板块可以重新思考一下。不排除数字中国的上下游相关板块今年担当龙头大哥的可能性。

    对于当前市场走势，3月市场仍将面临诸多因素考验，两会工作报告对经济增长目标和政策力度的表述及国外形势和经济政策尚不明朗，使得3月上旬市场仍处于观望期，经济基本面的上行趋势难以超过预期，结合近期资金进场态度与估值水平，3月可能仍是震荡偏弱势的行情，但不排除两会政策预期走强，在下半月出现新的增长点，即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。方向上建议继续围绕数字经济、大基建以及业绩线进行挖掘。

    在国内经济复苏预期及迹象逐步增强的背景下，a股盈利确认仍是底部向上，同时市场剩余流动性及风险偏好仍有较大上行空间，叠加通胀温和、贴现率较低，继续看多a股。市场已经全面升温，现在就是上涨的节奏问题。前面这个箱体震荡过程中，市场观点分歧很明显。市场有分歧的时候是不会见顶的，突破之后可能会加速。继续看多。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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