第43章 2月13日涨跌有规律 明天会跌吗

    涨跌有规律 明天会跌吗

    盘面解读：

    今天大盘在周末消息面的影响下，在蓝筹股大涨的带领下，两市大盘低开高走，盘中工程机械、白酒、军工等板块活跃，引发大盘上行，沪市最高上攻到 3284点附近，随后出现小幅回落，但最终依然以上涨报收，创业板因为宁王大涨，医药板块上行，最终也以上涨报收。盘面上，两市个股涨多跌少，白酒概念，新零售、医美概念、换电概念、信息安全、维生素、互联网、国资云等板块涨幅靠前，鸡肉、猪肉、数字货币、超级电容、种业、钙钛矿电池等板块跌幅靠前，两市近60 只个股涨停，一只个股跌幅超过 10，赚钱效应比较明显。

    经历了上周五的调整，今天大盘低开高走收了一根光头阳线，成交额也再次逼近万亿。不过今天三大指数拉升的这波依然受到了短线高位压力而无法轻易突破，市场的震荡博弈仍在持续。

    大盘全天震荡走高，深成指、创业板指均涨超1。盘面上，消费股表现活跃，白酒、食品方向领涨，老白干酒、妙可蓝多、黑芝麻涨停。工程机械概念股集体大涨，唯万密封20cm涨停，拓山重工、杭叉集团、长龄液压等多股涨停。chatgpt概念股午后再度走强，cpo方向领涨，联特科技涨超10，天孚通信大涨创历史新高，此外拓尔思一度涨停，鸿博股份5连板。下跌方面，养殖股早盘跳水，益生股份跌超5。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额9791亿，较上个交易日放量780亿。

    指标显示，市场短线情绪低开后呈现震荡回升，但收盘仍处于低迷区运行态势。

    截至收盘，沪指涨072，深成指涨114，创业板指涨11。北向资金全天净买入692亿元，其中沪股通净买入537亿元，深股通净买入156亿元。

    指数方面，集合竞价均小幅低开，早盘快速拉红后呈现震荡攀升态势，午后进一步扩大涨势，沪指收涨072，深成指收涨114，创业板指收涨110。两市成交额合计9791亿，较前一交易日增加780亿。

    北向资金，今日合计净买入692亿元。其中，沪市净买入537亿元，深市净买入156亿元。

    技术分析: 今天走势最强的板块就是白酒板块，这个板块，虽然12月份已经有过一波大涨，春节后反馈销售也很好，但市场仍担忧复苏的持续性以及整体景气度，周末贵州茅台的增持直接打消了大家的顾忌，泸州老窖涨价也对这个板块有刺激，机构指出，今年消费复苏的方向较为确定，经济回暖的过程中消费有望成为拉动经济的中坚力量，扩内需战略下，消费政策也有望持续发力。随后白酒全线大涨了，茅台大涨近3，洋河股份、舍得酒业大涨超过5，酒鬼酒、泸州老窖大涨超过7，贡献了基本大盘一半的上涨指数。后期随着宴席及商务活动恢复，大消费的景气度将进一步恢复向好，大消费板块依然是市场主线之一，大家可以继续留意。

    另外一个大涨的板块就是工程机械，对于这个板块上涨，主要有两点原因，一是工程机械行业协会日前发布的数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台，同比增长598。二是重要人物要来，应该要谈到一带一路相关问题，这个问题也涉及到工程机械、工程建筑等，所以，今天相关一带一路、水泥建筑等板块都起来了！三一重工、徐工机械等攻击涨停，海兴电力、北方国际等相关个股大涨，我们早盘的文章分析了这个板块，但忽略了工程机械的威力！

    技术面上上证指数靠近3300点整数关口，但是今天的回升非常缓慢，主要是增量资金较少，所以暂时行情的冲高依然认为上方空间有限，在没有正式突破前高位之前，没有持续突破万亿的成交额之前，继续考虑3300点的压力。

    市场的走势看，虽然全天上涨，但实际上开盘出现了一丝犹豫，这体现出资金当前位置还是有一定的不确定性，不过在整体向好的提振下，资金还是以做多为主对市场带来提振。尤其是北向资金的回归，给市场带来信心的提振，而国内资金的释放，也在一定程度给市场带来刺激。

    一、从时空点看, 题材股方面，军工板块今天还是涨幅第一，主要还是跟消息面有关，这个板块受到外围消息的刺激，后期应该还有反复活跃，特别是要留意气球问题会不会继续发酵，但中航电测近两天应该要打开涨停了，随后还有一个调整的过程，对大涨的军工股，大家还是要注意风险吧。

    消息面上，日前，国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》中表示要推动集成电路和工业母机产业快速发展。引发了今天工业母机概念股震荡走强 ，欧科亿涨超10，国盛智科、纽威数控、宇环数控、思进智能等全线拉升，但主流热点还是在科技股，下午随着博彦科技的涨停，刺激了chatgpt概念股全线拉升，天娱数科回封涨停，拓尔思涨超14，海天瑞声、汤姆猫、光云科技等个股全线拉升，chatgpt概念，我们认为炒作没有结束，后期市场还会反复围绕这个热点炒作走强，毕竟出现一个新热点都是炒作一个月以上，这种划时代的科技，炒作至少不会低于一个月，目前炒作还不到3周，炒作时间不够，但追涨需谨慎。

    二、从技术上看， 从日线上来看明天的大盘还有上冲的空间，但是涨幅已经非常非常有限了，做好大盘冲高回落的准备。上周一大盘下跌，周二反弹，周三大跌，周四大涨，周五下跌，有朋友说按照这个规律，今天应该上涨，结果，今天大盘真的上涨了，但如果按照这个规律，明天就要回调了，所以，还是不建议追涨，目前的行情适合买绿卖涨。

    板块分析：

    板块上消费行业反弹向上领涨全盘，由于1月份调整较为充分，加上业绩改观明显，消费行业到了阶段性的触底反弹，再加上各大地方政策仍在加码推动消费复苏，预计消费行业反弹可持续一段时间。

    人工智能，上周五一度出现分化的以chatgpt为代表的人工智能方向今日午后再度崛起，鸿博股份5连板，科远智慧2板，天娱数科9天5板，浪潮信息3天板，音飞储存、博彦科技涨停，创业板拓尔思午后一度封板，昆仑万维收涨超10。海天瑞声、三六零、初灵信息等人气股短暂回调后今日再度走强。盘面上看，尽管活跃资金对该主题参与度仍较为积极，但不少人气高标累积获利盘巨大的事实使其后期仍将反复，一方面部分具备实质性相关业务的低位标的值得留意的同时，一些前期涨幅过大的后排的边缘标的调整风险也在加大，后市持续分化或成为主基调。

    光伏 ，钙钛矿、异质结电池为首的光伏板块近期表现亮眼，南网能源连2板，宣布异质结组件正式下线的国立科技20cm涨停，科恒股份、聚石化学涨幅达10。预计2025/2030年钙钛矿合计装机容量约为17/30gw，市场规模538/936亿元，工艺成熟后有望进一步替代晶硅应用于户用、工商业、地面电站等多种场景。

    储能，储能板块同时沾边光伏、充换电站等题材助攻盘中亦表现不俗，茂硕电源2连板，海兴电力涨停，盛弘股份、同飞股份涨幅超过10。工商业储能政策变化明显，峰谷价差拉大的省份越来越多、将正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强，2023年将是国内工商业储能元年，有望迎来0-1的爆发。

    食品 酿酒，食品饮料、酿酒板块近期表现连续回暖，新乳业2连板，威龙股份、乐惠国际、妙可蓝多、黑芝麻、香飘飘涨停。食品饮料行情同时具备的抗通胀、业绩周期性波动弱等特征，更多体现为避险属性，后期消费改善空间和持续性的不确定性将成为限制其空间的主要因素。

    工程机械，大基建主题中工程机械板块今日迎来爆发，唯万密封20cm涨停，杭叉集团、拓山重工、潍柴重机、法兰泰克涨停，三一重工、徐工机械盘中冲板。对于工程机械行业,随着地产支持力度不断加强,基建投资则在稳增长政策持续发力下仍有望保持高水平，叠加低基数，2023年工程机械国内需求有望恢复增长。

    对于工程机械这个板块上涨，主要有两点原因，

    一、工程机械行业协会日前发布的数据显示，2022 年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26 家挖掘机制造企业共计出口挖掘机 109457 台，同比增长 598。二审要人物要来，应该要谈到一带一路相关问题，这个问题也涉及到工程机械，工程建筑等，所以，今天相关一带一路、水泥建筑等板块都起来了!三一重丁，徐工机械等攻击涨停，海兴申力、北方国际等相关个股大涨，我们早盘的文章分析了这个板块，但忽略了工程机械的威力!

    题材股方面，军工板块今天还是涨幅第一，在节前我强调过这个板块，主要还是跟消息面有关，这个板块受到外围消息的刺激，后期应该还有反复活跃，但是不要追高。消息面上，

    日前，国资委印发《关干做好 2023 年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》中表示要推动集成申路和工业母机产业快速发展。引发了今天工业母机概念股震荡走强 ，但主流热点还是在科技股，刺激了 chatgpt概念股全线拉升，chatgpt概念，我们认为炒作没有结束，后期市场还会反复围绕这个热点炒作走强，毕竟出现一个新热点都是炒作一个月以上，这种划时代的科技，炒作至少不会低干一个月，目前炒作还不到3周，炒作时间不够，但追涨需谨慎。

    展望后市，对市场中期预期仍偏积极，当前市场估值虽有修复但仍低于历史均值，对后续市场演绎不用过于谨慎，中期市场机遇大于风险。后续继续关注中国经济活动的修复情况、两会前后的政策预期，海外关注主要市场的增长压力和紧缩政策退坡预期。配置方面，短期继续关注经济修复主线，如受疫情影响的消费板块；部分有望受益产业政策支持的细分成长领域也值得关注，成长风格和中小市值在新产业趋势和积极政策的环境下，可能仍有较好表现；中期仍然根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级主线。

    综合来看，市场短线风偏再度回升，chatgpt为代表的人工智能仍是活跃资金主要出击方向，新能源赛道仍以一些新技术方向为主。尽管基建、消费等机构抱团方向近期回暖，但近期北向资金净买力度不足的背景下，后市持续性存疑，对指数表现或构成一定制约。作为市场人气主线的人工智能方向和钙钛矿、固态电池为代表的新能源成长赛道或在反复过程中涌现一些低位新抱团标的，而一些累计涨幅较大的后排标的需要保持一定谨慎心态。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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    2023年02月13日 星期一