第34章 2月09日两大消息 引发大盘大涨

    两大消息 引发大盘大涨

    盘面解读：

    今日共32股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率6250（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，虽然人气龙头海天瑞声、云从科技双双因收到监管函而开盘大跌，但在外资流入的呵护下，指数走强，短线资金抄底踊跃，题材股盘中走强，32只涨停股中有8只20cm涨停。

    大盘全天低开后震荡走高，三大指数均涨超1，两市近4100只个股上涨。盘面上，chatgpt概念炒作全面扩散，算力芯片方向走强，景嘉微、恒烁股份均20cm涨停；cpo方向再度活跃，联特科技20cm涨停，新易盛涨超10；算力服务方向震荡走高，立昂技术20cm涨停，浪潮信息涨停；chatgpt应用方向低开高走，慧博云通20cm涨停，鸿博股份涨停。饮料、白酒股展开反弹，百润股份涨停，老白干酒涨超5。总体上个股涨多跌少，但涨停个股数量有限。沪深两市今日成交额9011亿，较上个交易日放量964亿。板块方面，半导体、cpo、pcb、科创板次新等板块涨幅居前，贵金属等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨118，深成指涨164，创业板指涨174。北向资金结束连续4日净卖出，全天净买入12101亿元，其中沪股通净买入5707亿元，深股通净买入6394亿元。

    指标显示，市场短线情绪开盘在低迷区上方，今日盘中基本在低迷区附近窄幅震荡，目前已经连续5个交易日处于该位置。

    指数方面，集合竞价集体低开，盘中处于单边走高状态，沪指收涨118，创业板指收涨174。两市成交额合计9011亿，较昨日增加964亿。

    北向资金，今日合计净买入12101亿元，结束连续4日净卖出。其中，沪市净买入5707亿元，深市净买入6394亿元。

    技术分析: 今天走势最强的板块就是芯片相关概念股，mcu概念、汽车芯片、eda概念、氮化镓等涨幅靠前的几个概念都是芯片相关板块，这个概念的走势主要还是跟chatgpt有关，还是chatgpt概念的延伸，chatgpt热潮席卷全球，但背后需要gpu或cpu+fpga等算力支撑，从ai模型构建的角度看，第一阶段是用超大算力和数据构建预训练模型；第二阶段是在预训练模型上进行针对性训练。chatgpt训练模型中就已导入至少1万颗英伟达gpu，所以，今天引发芯片概念股走强。恒烁股份、景嘉微、联特科技等多只出现20cm涨停，北纬科技、海光信息、富瀚微、锯泉科技、苏州固碍、闻泰科技等全线大涨，后期还是建议大家以科技股为主，围绕chatgpt概念继续挖掘机会，别怂！怂你就输了！

    一、从时空点看, 昨天涨幅靠前的主要是固态电池，今天就是涨幅靠后，说明市场资金还在高低切换，昨天跌幅靠前的一体压铸、智能驾驶等汽车板块，今天就是涨幅靠前，消息面上，理想汽车公布智能驾驶技术最新进展，今年第四季度将在理想ad max上开放城市noa的早鸟用户内测。直接引发了汽车电子等相关概念股走强，秋田微、科大国创、腾景科技、永新光学等个股全线拉升，但最终还是冲高回落，像这类板块也只能做配角了，因为主角还是科技股。

    今天大盘能够大涨，北向资金大幅流入超过120亿元，主要是市场有两条消息：

    一是早盘市场有传闻一月份信贷数据将远超预期。

    一月份的金融数据可能就在最近两天公布。今年春节主要在一月下半月，相比往年略有提前，受到春节错期影响，银行投放节奏明显前置，市场传言，一月份新增贷款可能高达5万亿。同比大增近1万亿，超出市场预期，引发了今天蓝筹股全线大涨，但从北向资金流入幅度来看，这个传言有一定的可信性，毕竟北向资金对消息面是最敏感的，但如果是真的，后期公布信贷数据的时候，大盘会不会出现利好兑现，高开低走呢？所以，不排除后期大盘还有震荡，直接向上拉升的概率不大。

    二是央行今早实现大幅净投放

    央行今日开展4530亿元7天期逆回购操作，因今日有660亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3870亿元。货币宽松，直接引发了今天股市大涨。

    二、从技术上看，今天大盘放量大涨，直接出现阳包阴，说明大盘短期调整告一段落，今天的低点应该是近期大盘回调的低点，3200点附近的缺口短时间回补的风险没有了，后期大盘还将以震荡上行为主，建议大家轻大盘，重个股，继续干为主。

    再说下短线上接下来怎么看？

    大家注意3280的压制即可，预计一次性过不去，今天收中阳线后，明天大概率会有一次会回踩3250区域的过程，如果回踩同样是指数低吸的机会（明天收星回踩大概率）；这里再说个右侧防守位：3226，因为这个点一破就表明指数走abc调整结构，那么空间就会抵达3180区域，这个大家自己注意即可；如果指数未来创新高，还要关注3350区域是否构筑双头，如果构筑双头同样需要减持规避，这个是后话，到时候根据市场一步步看，先提前说在这里；

    板块方面，人工智能概念的炒作由软件算法扩散到硬件算力，数据中心、cpo、算力芯片等板块领涨两市，芯片产业链掀涨停潮，近20股涨超10。市场预计1月社融数据有惊喜，北向资金全天单边净买入121亿元，金融、白酒等价值股普涨。

    板块分析：

    人工智能，人工智能这一主线扩散，今日算力方向迎来集中爆发。其中ai芯片涨幅居前，其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20，晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。从基本面来看chatgpt的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，其中最上层为算力层。而为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，ai芯片重要性愈发凸显。chatgpt的“背后英雄”系gpu或cpu+fpga等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。

    信创，信创方向今日迎来反弹，其中立昂技术、慧博云通、杰创智能获20cm涨停，海光信息、拉卡拉涨超10。此外太极股份午后一度反包涨停。数字经济与人工智能方向具有较强的联系性，作为前期最为活跃的板块之一在经历了数日的回调整理后，获得资金的回流也在意料之中。不过需要注意的是，数字经济（信创）方向此前经历了资金的反复炒作，板块整体的位阶偏高，在整理时间尚不充分的背景下，想要在短时间再度发动板块集体性上涨或存一定的难度，但板块内部存在个股性反复活跃机会仍值得留意。

    cpo，cpo概念同样受到资金追捧，其中联特科技获20cm涨停，新易盛涨超10，剑桥科技涨停、天孚通信、中际旭创、博创科技等个股涨幅居前。与ai芯片相仿，ai 模型向以 chatgpt 为首的大规模语言模型发展的过程中，cpo、光模块作为数据中心内设备互联的载体，需求量随之增长。此外，伴随算力提升能耗增长，厂商寻求降低能耗方案，推动低能耗的光模块发展。

    ai芯片，ai芯片涨幅居前，其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20，晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。ai芯片概念本质上可以算是mcu芯片的延伸，而mcu芯片此前由于受到消费电子行业周期衰退的影响，经历了长期的整理，整体估值相对较低，在资金持续挖潜的背景下，成功站上人工智能这一当前市场的最强风口，因此就短线角度而言，半导体芯片方向或仍有进一步上行空间。但需注意的是，目前半导体周期仍未反转，机构预计今年3季度才会迎来业绩拐头，对于本轮芯片上涨，仍先以短线题材的角度看待为宜。

    综合来看，北向资金大幅净买入对指数形成较好的正反馈，市场题材基本继续围绕chatgpt展开。目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在chatgpt上反复做文章。

    603200上海洗霸中军，越涨越减，分歧之后依旧是机会。

    002803吉宏股份，数字经济+web30+人工智能，昨天高位被砸，今天深水区被资金捞起

    近期a股市场情绪在边际上有所回落。部分投资者正在观察今年经济复苏的力度与速度，因而选择在短期内获利了结。此外，渠道调研显示部分公募基金在春节后面临一定的赎回压力。部分通过北向交易的海外基金也因此减仓a股，等待市场机会。不过，在其看来，市场回调即布局良机。基本面，瑞银证券宏观团队预计中国gdp增速将在二季度出现明显反弹。流动性方面，公募基金新发规模滞后于股市表现约三个月，因此场外资金有望在2月开始更大规模地入市。同时，境内私募基金也或将随之提高其股票仓位以追逐上涨趋势。

    总体上看，大盘已经突破了本周的整理平台，日线图上出现了穿头破脚的上涨形态。基本面上，经济复苏正在推进，货币政策的宽松状态可能超过预期。上涨需要的因素已经具备。

    春节后的这轮调整，可能已经结束了，新行情正在展开。还是那句话，不要离场，踏空可能是最大的风险。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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    2023年02月09日 星期四